民间非营利组织会计报表(全)

0102030405060708090100长期负债：长期借款长期应付款其他长期负债长期负债合计长期负债：81848890资产负债表资产行次期初数期末数负债及所有者权益行次期初数期末数流动资产：流动负债：货币资金170,000.00短期借款61短期投资2应付款项62应收款项3应付工资63预付账款4应交税金65存货8预收账款66待摊费用9预提费用71一年内到期的长期债权投资15预计负债72其他流动资产18一年内到期的长期负债74流动资产合计20-70,000.00其他流动负债7810流动负债合计80--长期投资：长期股权投资21长期负债：长期债权投资24长期借款81长期投资合计30长期应付款84其他长期负债88固定资产：长期负债合计90固定资产原价31减：累计折旧32受托代理负债：固定资产净值33受托代理负债91在建工程34文物文化资产35负债合计100--固定资产清理38固定资产合计40--无形资产及其他资产：无形资产41净资产：非限定性净资产10170,000.00受托代理资产：限定性净资产102受托代理资产51净资产合计11070,000.00资产总计60-70,000.00负债和净资产总计12070,000.00编制单位：XXXXXXXXXXX互助协会2010年12月31日金额单位：人民币元会民非01表非限定性限定性合计非限定性限定性合计一、收入150,000.00150,000.00其中：业务收入1会费收入2提供服务收入3商品销售收入4政府补助收入5150,000.00150,000.00投资收益6其他收入9收入合计11二、费用（一）业务活动成本12110,000.00110,000.00其中：人员工资13服务成本14110,000.00110,000.001516（二）管理费用21(三)筹资费用24(四)其他费用28费用合计35110,000.00110,000.00三、限定性净资产转为非限定性净资产40.四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列4540,000.0040,000.00业务活动表会民非02表本月数本年累计数项目行次编制单位：XXXXXXXXXXXX互助协会2010年12月单位:人民币元会民非03表项目行次金额一、业务活动产生的现金流量1接受捐赠收到的现金2收取会费收到的现金3提供服务收到的现金4销售商品收到的现金5政府补助收到的现金6收到的其他与业务活动有关的现金7现金流入小计8提供捐赠或者资助支付的现金9支付给员工以及为员工支付的现金10购买商品、接受服务支付的现金11支付的其他与业务活动有关的现金12现金流出小计13业务活动产生的净现金流量14二、投资活动产生的现金流量15收回投资所收到的现金16取得投资收益所受到的现金17处置固定资产和无形资产所受到的现金18收到的其他与投资活动有关的现金19现金流入小计20构建固定资产和无形资产所支付的现金21对外投资所支付的现金22支付的其他与投资活动有关的现金23现金流出小计24投资活动产生的净现金流量25三、筹资活动产生的现金流量26借款所受到的现金27收到的其他与筹资活动有关的现金28现金流入小计29偿还借款所支付的现金30偿付利息所支付的现金31支付的其他与筹资活动有关的现金32现金流出小计33筹资活动产生的净现金流量34四、汇率变动对现金的影响额35五、现金及现金等价物净增加额36现金流量表编制单位：2009年度单位：元