用友U9企业管理软件产品功能说明

用友U9企业管理软件产品模块功能说明用友软件股份有限公司2012年5月1.1财务1.1.1应收管理应收管理提供从应收立账、催款对账、到收款核销的完整流程。1.1.1.1应收立账应收立账主要是为了确立对客户的债权。立账依据可以选择多种业务单据做为应收立账的依据：销售订单已经确认的出货数据与客户的出货对账数据客户签收的货物数据已经开具的销售发票退货单销售费用管销费用资产调拨立账方式既支持手工分期立账，也支持自动分期立账，即根据销售单据上指定的分期（多期收款）完成立账。需要应收管理部门根据业务部门报送的销售数据进行筛选、核准后再确立应收账款的企业可以采用拉式立账。业务部门根据已经发生的交易直接确认应收账款的企业可以采用推式立账。立账日期提供多种确定应收立账日期的方式：可以手工确定可以支持跨月立账，如25日之前作为上月立账，之后作为当月立账可以设置在出货20天之后再立账的规则可以根据固定日期确定，如每月的5、15、25日作为立账日，根据最接近日期、向前、向后确定立账日期，并可设定偏移月和偏移天数可以设定月末（自然月末、会计月末）作为立账日期，并且可以设定偏移月和偏移天数到期日提供多种确定应收到期日的方式：可以手工确定。可以支持跨月立账，如5日之前作为上月到期，之后作为下月到期。可以设定在出货20天之后到期的规则。可以根据固定日期确定，如每月的5、15、25日作为到期日，根据最接近日期、向前、向后确定到期日，并可设定偏移月和偏移天数。可以设定月末（自然月末、会计月末）作为到期日，并且可以设定偏移天数，并可设定偏移月和偏移天数。收款条件收款条件是用于确定交易的支付方式、现金折扣等的规则：可以设置现金折扣的享受期限、比率、计算依据。可以设置允许的支付方式。设置提前催款天数。1.1.1.2收入确认收入确认是指确认销售收入。确认的销售收入要求当期与销售成本配比。应收与收入同期确认一般正常的销售行为，都是在产生应收的时候认定销售收入。常见应用：先发货，后开票，以开票确认应收和收入。无收入若发现原应收账款不正确，需要调整，但是对应的收入是正确的，则可以通过录入无收入的应收单解决。1.1.1.3借/贷项通知单借项通知单表示对客户应收款的增加，且是有针对性地增加。一般可以处理如下一些业务：当发现已经立账的发票少立了，可以针对该发票产生一张借项通知单，以增加应收账款。根据销售订单确立了应收账款，但实际的出货量大于订单，则可以将这部分差额形成借项通知单。对于事后调高价格的业务，可以将调高的价格差额立成借项通知单。贷项通知单表示对客户应收款的减少，且是有针对性地减少。贷项通知单需要优先核销对应的发票。一般可以处理如下一些业务：当发现已经立账的发票多立了，可以针对该发票产生一张贷项通知单，以减少应收账款。根据销售订单确立了应收账款，但实际的出货量小于订单，则可以将这部分差额形成贷项通知单。对于事后调低价格的业务，可以将调低的价格差额立成贷项通知单。1.1.1.4信用管理1.1.1.4.1信用管理概述信用管理用来控制客户赊欠额度及账期。信用管理提供如下的应用特征：信用额度是指为交易对象设置的，可赊欠的应收账款金额。这是信用管理中最关键最核心的控制内容。信用控制对象是指对谁进行信用额度的控制。包括内部控制对象和外部控制对象。通常情况下，信用控制对象是外部控制对象客户，也可对客户的集团来进行控制。单组织的信用控制域下，也可能也会对内部对象业务员、业务部门设置相应的额度进行控制。信用控制维度是指将信用控制对象的信用额度按照不同的角度进行细分和控制。通常情况下，只对客户的信用额度进行控制。有些业务比较复杂的企业，可以进行多纬度控制，如分产品/产品线设定和控制信用额度等。信用控制内容通常的控制内容是信用额度和账期。有的企业，也会参照历史付款记录进行控制、按单笔交易额等等进行控制。信用额度计算内容指信用额度检查时所涵盖的业务内容。通常信用额度控制内容有：订单未回款立账未回款逾期账款出货未回款……信用控制点指从接单到出货、立账的整个业务过程中，需要进行信用检查，决定业务是否能继续进行下去的业务环节。通常，信用控制点可以是：订单核准时订单下达时预出货时出货时……信用更新时点指从接单到出货、立账的各个业务环节，在什么时候更新信用额度。各个业务单据的信用更新时机可以不同。信用更新时机可以是：单据保存时单据核准时控制范围信用控制可以在单组织（Local）范围内进行，也可以在集团范围内（Global）对客户进行信用控制。临时额度客户的信用政策里给客户分配了正常情况下的信用额度。但是，在某些特殊情况下（如遇到大项目）或特殊时期（如促销期间），可给客户分配临时额度或专项额度，以临时改变客户的信用额度。临时额度可分为：针对客户某个订单的临时额度针对客户某个产品或产品线的临时额度1.1.1.4.2信用管理的应用场景多客户层次下的信用控制在多组织、多客户层次的应用场景下，我们支持如下几种信用控制的组合模式：客户客户位置客户集团我方当前组织范围控制我方集团范围控制多组织下的信用控制若一个客户同时和系统内的多个组织发生发生交易行为，系统可按核算组织的上下级关系，对客户在不同核算组织范围内进行多层信用控管。如可对客户在分公司、事业部、集团等多个层面进行信用控管。1.1.1.5收款可以收取客户的标准回款、预收款、保证金。可以收取供应商的质保金、退款。允许超收，超收时可以通过形成暂收款解决。允许收部分现金、部分支票等多种结算方式同时存在，并且允许一次收多张票据，允许在线录入票据。可以处理替其他企业代收的情况。收款单会对应生成现金银行模块中的收款单。针对出口企业，经常出现客户划款的币种与到本单位实际到账币种不一致的情况，可以通过收款币种与银行账号币种不一致进行解决。1.1.1.6预收款可以针对客户、合同、销售订单、出货单、项目、物料分类、料品进行预收。同一来源的预收款与应收款可以自动核销。1.1.1.7标准款可以指定合同、销售订单、出货单、退货单、税务发票、应收单、催款记录作为标准款的收款对象。同一来源的标准款与应收款可以自动核销。1.1.1.8质保金与保证金现金质保这是买方强势时会碰到的一种质保方式，需要先给客户支付（或押票）一定额度的资金，才允许执行后续的销售业务。需要给客户支付的一笔用途为“质保金”的付款单，可以指定支付的订单，也可以不指定，但是质保金一般只是做押金使用，在销售产品正常的情况下客户应予退回。押单质保这是随单进行质保的一种方式，客户要求某笔交易满足一定条件时，才会完成支付，类似尾款的性质。需针对某笔业务，如订单或出货单，指定其中质保性质的金额。质保性质的应收单，后续可转损失，或转非质保性质的应收单。保证金这是卖方强势时经常使用的一种销售方式，为了保证与客户的交易以及敦促客户及时回款，一般需要客户押上一张票据或者一笔资金。可以将客户支付的保证金通过录入一张收款用途为“保证金”的收款单解决这种应用。保证金是否可以抵消后续销售产生的应收账款，也可以由用户自行控制。1.1.1.9现收款对于销售与收款同时发生的业务可以通过现收处理解决，系统会同时生成一笔应收和收款记录，似同赊销处理方式，但是一次完成。现收款在应收立帐时同时处理。1.1.1.10收款核对对那些由委托收款或现金银行触发生成的应收管理下的收款单，若录入时还不能明确来源、目的款项，可以先入账，明确以后通过核对的方式将收款单的信息补充/修改正确。如出纳录入相关收到款项的资金信息，由应收管理人员补充对应的客户资料、销售人员、收款用途等资料。1.1.1.11收款转回当收款处理后，银行通知实际未到账时，可以执行收款转回。收款转回提供有痕迹地转回，以及无痕迹地转回两种方式。1.1.1.12核销系统可以自动处理贷项通知单与对应应收单之间的核销。系统可以自动核销明确收款用途的预收款核销。系统可以自动核销明确收款用途的标准款核销。提供按客户、单据、物料的三种明细程度的核销。提供手工核销、自动核销。核销时允许享受折扣。提供同币种核销、异币种核销。核销时提供栏目设置。1.1.1.13债权转移债权转移是指需要将一个客户（或部门、业务员、收款员、项目、任务）的应收账款余额转移到另外一个客户（或部门、业务员、收款员、项目、任务）头上，应收账款的后续处理按转移后生成的新单执行，原单金额不变，改变余额。1.1.1.14应收调整需要对应收账款余额进行小额的抹零（将剩余部分的零头抹掉不计）处理时可以执行调整操作，调整处理会直接减少应收单的余额。可以设定调整的额度范围进行自动调整处理。可以手工选择需要调整的单据以及需要调整的金额执行调整操作。1.1.1.15坏账处理坏账发生：对于无法收回的呆账可以执行坏账发生操作，直接减少应收单余额。坏账收回：当已经执行了坏账发生的应收账款又有回款时选择坏账收回。1.1.1.16应收分割当应收账款超期无法收回时，允许执行分割（延期或转期）处理，即将原来的一个到期日分割成若干个到期日，允许客户分期回款，允许重复分割。1.1.1.17应收挂起若对所立应收账款有疑义或者需要进行暂时锁定，则可以通过挂起操作将应收账款的可处理金额进行部分或全部的挂起，挂起金额只能等取消挂起后才能释放进行其他的后续处理。1.1.1.18汇兑损益可以区分已实现汇兑损益和未实现汇兑损益，也可以不区分已实现、未实现汇总计算汇兑损益。支持在处理时计算，也支持在期末时计算。可以将未实现汇兑损益进行回冲。1.1.1.19催款对账可以针对每个客户设置催款的频度、催款的方式。可以进行电话催款、发对账单、发催款函。可以按订单、发货单进行催款、对账。1.1.1.20应收应付对冲应收应付对冲就是针对既是供应商又是客户，在我方有应收款，又有应付款的，可以通过对冲进行抵消。提供两种对冲方式：选择具体的单据对冲：单据对单据对冲，可以是一张应收单对冲一张应付单，也可多张应收对冲多张应付单；也可以选择系统生单方式对冲：没有具体单据，手工录入对冲金额，系统按金额同时生成应收单和应付单，生成单据再与原单进行核销。允许同币种对冲，允许异币种对冲。对冲时应收应付允许同时享受现金折扣。1.1.1.21交易分录增加批量生成交易分录、重新生成交易分录、交易分录查询、交易分录对账功能，同时在月结之前要把当期的业务全部生成交易分录。1.1.1.22转总账可以随时将会计分录转总账，可以定期转，在月结之前要把当期的业务全部转总账。已经转总账的凭证，也提供作废或者删除的功能。1.1.1.23查询和报表提供多维度的明细账、余额表。提供不同格式要求的对账单。可以分析客户的逾期、未到期应收账款账龄情况。可以根据所立的应收单追溯其对应的开票、出货、订单信息。可以根据订单追踪其对应的出货、开票、立账、回款信息。可以查看每一笔应收账款回了多少款、发生了多少坏账、冲销了多少应付款等明细处理去向。支持跨组织查询。提供收入排名表、收入分析表。1.1.1.24关系企业交易若用户希望简化组织间交易的管理，只侧重在财务的收付环节作为源头，就可通过关系企业交易单触发组织之间的内部交易，根据业务性质生成组织间的应收、应付立账数据。关系企业交易单在双方确认交易细节后，可推式生成组织间的应收应付单。1.1.2应付管理应付管理提供从应付发票匹配、应付立账、到付款核销的完整流程。1.1.2.1应付立账应付立账主要是为了确立对供应商的债务。立账依据一般情况，根据收到的采购发票在完成匹配结算后立账。提供根据业务单据直接进行应付立账。采购订单已经入库的货物退货单配送对账单资产调拨单管销费用单立账方式大多数情况下，先录入采购发票，然后与采购单据匹配结算后立应付账款。对于根据业务单据立应付账，又提供如下两种方式：需要应付管理部门根据业务部门报送的采购订单或收货数据进行筛选、核准后再确立应付账款的企业可以采用拉式立账。拉式立账支持合并立账，即将符合合并条件的多条立账源，合并立成一行应付单行。业务部门根