金蝶K3——物流管理系统教程图解

1欢迎您参加K/3系统（商业）的标准培训课程！2K/3系统（商业）应用实施的成功与否，与有效的培训有着密切的关系。本课程在培训中贯穿一个完整的案例，从用户应用和系统实施的角度，对K/3系统（商业）供需链的功能主线一一介绍.本课程集中讲授K/3系统（商业）的业务部分，课程要求您在学习之前已经具备了相当的业务管理方面的知识，同时为了达到预期的效果，在学习之前，您最好大概浏览一下K/3系统（商业）的相关部分。3我们的目标:熟悉K/3系统（商业）的业务流程掌握K/3系统（商业）的基本操作方法灵活运用K/3系统（商业）处理日常业务4系统概述销售客户供应商客户管理信用管理价格管理销售订单发货通知单销售出库销售发票合同管理收款单应收采购库存合同管理付款单应付委托代销受托代销分期收款入库单出库单调拨单盘点成本核算成本调整凭证制作暂估处理存货核算订货计划分销供应商管理供货信息采购订单收货通知单采购入库采购发票直运整体功能工作流消息中心权限管理单据套打系统设置序列号管理单据模版引入引出多级审核自由项流程设计报表打印双计量单位新增完善原有5课程内容系统初始化（S-1）采购业务处理（S-2）销售业务处理（S-3）商品收发业务处理（S-4）存货核算（S-5）6课程内容系统初始化（S-1）采购业务处理（S-2）销售业务处理（S-3）商品收发业务处理（S-4）存货核算（S-5）7S-1课程目的掌握本系统初始化的流程掌握具体业务数据的操作了解系统参数设置的含义8S-1目录在“系统初始化”部分，主要学习以下几个方面：第一节新建账套(S-1-1)第二节初始化的准备工作(S-1-2)第三节系统设置(S-1-3)第四节基础资料设置(S-1-4)第五节商品管理(S-1-5)第六节初始数据录入(S-1-6)9S-1初始化流程初始化准备工作系统设置基础资料商品管理结束初始化初始数据录入10S-1-1新建账套11S-1-1新建账套步骤一：打开“开始”菜单中的“程序”--“K/3系统中间层”的“账套管理”，初次使用时，用户名：Admin，无密码，直接点“确定”。新建账套12S-1-1新建账套步骤二：点击“新建”按钮，建立新账套，同时要选好数据库的路径；并根据“案例”中参数来设置其基本参数（点击“设置”按钮）并启用。新建账套13S-1-1新建账套账套备份与恢复14S-1-1新建账套账套批量备份15S-1-1新建账套用户授权步骤一：双击“K3主控台”，以“Administrator”用户登陆，选择“系统设置”，然后单击“用户管理”图标，双击明细功能中“用户管理”。16S-1-1新建账套用户授权步骤二：点击鼠标右键，弹出快捷菜单，点“新建用户”。在新建用户时如果需要密码，可以在“密码认证”处录入。17S-1-1新建账套用户授权步骤三：选中需授权的用户，点击右键中的“权限”，弹出“权限管理”对话框。可点击“高级”进行更明细的授权。18S-1-2初始化的准备工作19S-1-2初始化的准备工作打开系统步骤：打开主控台，进入主窗口，选择使用的账套，输入使用中的【用户名】并输入【密码】，单击【确定】按钮，完成登录。此处用administrator登录。20S-1-2初始化的准备工作引入会计科目步骤：点击【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】，【科目】中【文件】菜单中【从模板中引入科目】，选择商品流通企业，并全选所有商业企业的会计科目。21S-1-3系统设置22S-1-3系统设置步骤：根据案例的内容设置参数，点击【系统设置】中【系统设置】，然后再双击采购管理、销售管理、仓存管理或存货管理中任一模块下的系统参数。23S-1-3系统设置账套选项决定期末处理在哪个模块做24S-1-3系统设置会计期间25S-1-3系统设置系统参数影响暂估处理方法。26S-1-3系统设置系统参数系统启用后不能再修改，请慎重选择27S-1-3系统设置流程控制28S-1-3系统设置负结存控制负结存控制参数设置主要是满足客户应用的多样性，可以按照更多的可选逻辑公式来判断负结存并控制。29S-1-4基础资料30S-1-4基础资料辅助资料步骤：按照案例提供的职员的类别（管理人员、一般员工和销售人员），点击【系统设置】中【基础资料】中【公共资料】中的【辅助资料管理】,进行相应类别新增和修改操作。31S-1-4基础资料会计科目步骤：点击【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】→【科目】→【新增】32S-1-4基础资料币别步骤：点击【系统设置】-【基础资料】-【公共资料】-【币别】-【新增】33S-1-4基础资料凭证字步骤：点击【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】→【凭证字】→【新增】注意：判断时以一级科目为准。一级科目相同即为同一科目，只有一级科目不同才视为多个科目。34S-1-4基础资料计量单位步骤二：增加计量单位时，选择计量单位组，在右边灰色区任意点击一下，再点击【新增】步骤一：点击【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】→【计量单位】→【新增】35S-1-4基础资料仓位步骤：点击【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】→【仓位】→【新增】仓位类型不同，用途不同，成本计算时的处理也不同，一旦使用就不能再修改，请根据实际情况选择。36S-1-4基础资料客户步骤：点击【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】→【客户】→【新增】根据案例先增加上级组37S-1-4基础资料部门步骤：点击【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】→【部门】→【新增】38S-1-4基础资料职员步骤：点击【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】→【职员】→【新增】若使用了工资系统，建议一定要输入部门、银行账号、职员类别。39S-1-4基础资料商品步骤：点击【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】→【商品】→【新增】40S-1-4基础资料供应商步骤：点击【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】→【供应商】→【新增】根据案例先增加上级组41S-1-5商品管理42S-1-5商品管理辅助属性是指商品的附加属性，诸如电视机的颜色、鞋的尺寸等，它对商品的核算无影响，只对商品统计分析有影响。本系统中提供了两种属性类别，一类是基本类，另一类是组合类。基本类是指单一的辅助属性，组合类是指将基本类中的商品辅助属性按大类组合成的一种新的辅助属性类别，如颜色/型号、颜色/尺码等。辅助属性43S-1-5商品管理辅助属性---基本类步骤一：点击【系统设置】下【基础资料】,在采购管理、销售管理、仓存管理或存货核算任一模块下双击【商品辅助属性】。进入后双击“辅助属性”,系统会显示出基本类和组合类,然后选中“基本类”再点“新增”。44S-1-5商品管理辅助属性---基本类步骤二：选中基本类中单个具体辅助属性名称，在右边空白处点击一下，然后再点【增加】按钮。45S-1-5商品管理辅助属性---组合类步骤：点击【辅助属性】中【组合类】，按【增加】增加具体的组合类属性。增加后选择此组合类点“属性”，点击【详细信息】来设置选择具体的内容。46S-1-5商品管理商品资料步骤：按案例设置商品的辅助属性，双击【商品资料】，点击【商品】，在屏幕右面显示出的商品中选择需要用辅助属性核算的具体商品点【属性】，在辅助属性页中的辅助属性类别中选择已设好的具体类别，再选择需要核算的具体属性,最后确定。47S-1-6初始数据录入48S-1-6初始数据录入步骤：点击【系统设置】-【初始化】，可以在采购管理、销售管理、仓存管理或存货核算任一系统下的【初始数据录入】中录入各商品在普通仓中的期初数量和金额。在普通仓的初始余额只需要在各种辅助属性的【结存数量】和【结存金额】中直接输入期初余额49S-1-6初始数据录入对于委托代销商品、分期收款发出商品、受托代销商品需要通过录入出（入）库单的方式实现，具体操作参见第二章第二节。单据上的日期必须为系统启用期间以前的日期50S-1-6初始数据录入启用期间前的受托代销入库单、分期收款出库单、委托代销出库单输入完毕后点击【初始数据录入】界面中【提取数据】,系统会将这部分通过单据录入的数据自动提取到初始数据中来。步骤：点击【系统设置】→【初始化】→【仓存管理】→【初始数据录入】→【提取数据】51S-1-6初始数据录入计价方法为分批认定、先进先出的商品普通仓的初始余额在“结存数量”和“结存金额”中不能直接录入，要双击“结存数量”或“结存金额”，在弹出的界面中输入数据。显示为绿色，不能直接录入，双击弹出录入窗口。52S-1-6初始数据录入结束初始化步骤：点击【系统设置】→【初始化】→【存货核算】→【结束初始化】注意模块的选择要与系统参数中的设置一致。53课程内容系统初始化（S-1）采购业务处理（S-2）销售业务处理（S-3）商品收发业务处理（S-4）存货核算（S-5）54S-2课程目的掌握采购的各种业务掌握采购商品各种业务的具体操作了解采购系统与其他系统的接口55S-2目录在“采购业务处理”部分，主要学习以下几个方面：第一节采购单据处理(S-2-1)第二节采购业务处理(S-2-2)56S-2-1采购单据处理57S-2-1采购单据处理商业物流采购管理系统中的单据包括：采购订单、内部订单、收货通知单、采购入库单、采购退回单、受托代销入库单、受托代销退货单、采购普通发票、采购增值税发票，因对这些单据的操作基本相同，在这里仅以“采购订单”和“采购订单序时薄”为例。58S-2-1采购单据处理单据新增步骤：点击【物流管理】→【采购管理】→【订单处理】→【采购订单—新增】。59S-2-1采购单据处理单据修改、删除步骤：点击【物流管理】→【采购管理】→【订单处理】→【采购订单—查询】。进入订单序时簿，选中单据后点击【修改】或【删除】。注意：已审核的单据必须反审核后才能被修改或删除。60S-2-1采购单据处理单据审核与反审核步骤：点击【物流管理】→【采购管理】→【订单处理】→【采购订单---查询】。进入订单序时簿，选中单据后点击【审核】。〖成批审批〗和〖成批反审批〗的操作只对当前期间的单据有效也可在单据录入界面审核或反审核单据61S-2-1采购单据处理单据关联---关联采购订单生成采购收货单步骤：点击【物流管理】→【采购管理】→【采购收货】→【采购收货单—新增】，进入采购入库单新增界面。单击工具栏中的【关联】或单击〖编辑〗【关联】，弹出“过滤条件”界面，设置相应的过滤条件，单击【确认】,即进入“单据关联”界面。选择第一条分录，选取“勾稽”，点击“确定”按钮。生成采购入库单。62S-2-1采购单据处理勾稽生成的单据间是完全核销的关系，不用再在核销模块进行核销，因此录入单据如能确认其与原单据间的关系，最好使用勾稽生成单据。采购管理（商业）系统中只有采购订单与采购收货单、收货通知单与采购订单、收货通知单与采购收退货单、采购发票与入库单、退库单间存在勾稽关系。该按钮只在采购入库单与采购订单的关联界面应用；当采购入库单关联采购订单的数据不相等时，通过完全核销可以实现二者的强制一次性核销，差额自动回填为订单的调整数量单据关联---关联采购订单生成采购收货单注意：还有一种关联关系是扣减，该按钮在存在勾稽关联关系中是看不见的。选择‘扣减’，系统将在关联处理中执行数量扣减，执行数量扣减处理的规则描述如下：对比目的单据和原单单据的分录数量信息，如果目的单分录数量已经等于原单数量，在关联时该分录将不能再被关联；如果目的单分录数量小于原单数量，在关联时该分录将可以再被关联，且可关联数量＝（原单数量－已生成单的数量之和）。63S-2-1采购单据处理单据下推采购收货单下推生成采购发票步骤：点击【物流管理】→【采购管理】→【采购收货】→【采购收货单—查询】。进入收货单序时簿，双击欲操作记录，单击工具栏中的【工具】【增值税发票】，进入修改采购增值税发票界面，录入采购方式和付款方式。在采购系统，我们共提供了以下下推类型：采购订单下推采购入库单；采购入库单下推采购普通发票、采购增值税发票、农林计税发票；采购退回单下推采购普通发票、采购增值税发票、农林计税发票；采购普通发票、采购增值税发票下推采购入库单、采购退回单。64S-