国家税务总局自15年4月1日起在全国范围分步全面推行增值税发票系统升级,新版增值税开票系统流程!!!

税控发票开票软件（金税盘版）V2.0.00培训2014年11月目录第一部分背景知识介绍第二部分系统组成和工作流程第三部分系统登录和设置第四部分发票管理第五部分抄税处理第六部分系统维护1.1防伪税控系统的组成和功能1.2防伪税控系统的工作原理第一部分背景知识介绍1.1.1系统组成1.1.2企业端功能1.1.3税务端功能增值税防伪税控系统是金税工程的重要组成部分，不仅达到了对增值税发票防伪和税控的双重功效，而且作为金税工程的数据采集源，为其中的交叉稽核和协查系统提供准确、完整的发票数据。整个防伪税控系统分为企业端和税务端两套软件系统。1.1.1系统组成企业发行子系统税务发行子系统发票发售子系统报税子系统认证子系统税控发票开票软件（金税盘版）发行发售发票报税发票认证或验证红字发票管理子系统开具红字发票信息表1.1.1系统组成税务端企业端1.1.1系统组成1.1.2企业端功能1.1.3税务端功能企业端使用的是税控发票开票软件（金税盘版），该系统是运用信息加密和电子信息存储技术，强化增值税发票的防伪功能，实现对增值税一般纳税人税源监控，用于企业开具增值税专用发票、增值税普通发票、货物运输业增值税专用发票以及机动车销售统一发票。1.1.2企业端功能1.1.1系统组成1.1.2企业端功能1.1.3税务端功能增值税专用发票和增值税普通发票，相关税务端操作在防伪税控系统中进行，防伪税控系统税务端共六个子系统,其中包括:1.税务发行子系统:完成对税务机关使用的专用设备的逐级发行；2.企业发行子系统:完成对企业开票子系统专用设备的发行；3.发票发售子系统:完成向企业发售发票；1.1.3税务端功能4.报税子系统:用于接收企业报送的报税数据；5.认证子系统:对企业提交的发票抵扣联进行扫描认证；6.红字发票管理子系统：对红字发票信息表进行开具与处理。1.1.3税务端功能货物运输业增值税专用发票和机动车销售统一发票，相关税务端操作在货物运输业增值税专用发票税控系统中进行，具体请参见总参相关文档。1.1.3税务端功能1.1防伪税控系统的组成和功能1.2防伪税控系统的工作原理第一部分背景知识介绍1.2.1工作流程1.2.2购买发票1.2.3开具发票1.2.4防伪与计税1.2.5识伪1.2.6抄报税购买发票读入发票填开发票抄税报税企业持金税盘或报税盘到税务机关购买发票将购票信息读入开票系统中在开票系统中填开打印发票抄税后办税厅报税或远程抄报1.2.1工作流程1.2.1工作流程1.2.2购买发票1.2.3开具发票1.2.4防伪与计税1.2.5识伪1.2.6抄报税纳税人持金税盘或报税盘到发票发售子系统购买发票纳税人将发票号读入税控发票开票软件1.2.2购买发票1.2.1工作流程1.2.2购买发票1.2.3开具发票1.2.4防伪与计税1.2.5识伪1.2.6抄报税大唐电信总公司110108458005888北京市海淀区学院路甲58号工行海淀支行5888008号网卡21k套50020001000000.0017%1000000.00壹佰壹拾柒万圆整1170000.00170000.00170000.001.2.3开具发票按顺序开具发票。No:30000000No:300000011.2.3开具发票1.2.1工作流程1.2.2购买发票1.2.3开具发票1.2.4防伪与计税1.2.5识伪1.2.6抄报税发票代码：1100111560发票号：30000000销方纳税号：110101456789222金额：1000000税额：170000开票日期：2014年11月02日购方纳税号：11010845800588881.2.4防伪与计税经过金税盘加密产生电子密码打印于票面发票代码：4100061560发票号码：00000136销方纳税号：410305000000410开票日期：2006年06月08日购方纳税号：110108458005888金额：1000000税额：170000发票数据在打印同时计入金税盘1.2.4防伪与计税1.2.4防伪与计税汉字防伪企业使用二维码加密方式，除上述项目加密外，还将发票票面的购方企业名称、销方企业名称、商品名称、计量单位、数量的信息进行加密。1.2.1工作流程1.2.2购买发票1.2.3开具发票1.2.4防伪与计税1.2.5识伪1.2.6抄报税•使用扫描仪将发票图像扫入计算机，用识别软件进行处理，恢复出明文和密文;•对密文进行解密，恢复出参与加密的发票要素，与发票上打印的明文比对，若一致则为真票，否则为假票。发票扫描解密比对认证通过1.2.5识伪1.2.1工作流程1.2.2购买发票1.2.3开具发票1.2.4防伪与计税1.2.5识伪1.2.6抄报税咦？？？怎么不能开票了？？噢！！原来是该进行抄报税了！快！！！报税去！！征收大厅1.2.6抄报税2.1系统组成2.2系统软硬件特点2.3系统工作流程第二部分系统组成和工作流程2.1.1硬件组成2.1.2通用设备2.1.3专用设备2.1.4选配设备2.1.5系统功能模块金税盘报税盘专用设备通用设备针式打印机计算机2.1.1硬件组成选配设备身份证读验机扫描枪2.1.1硬件组成2.1.1硬件组成2.1.2通用设备2.1.3专用设备2.1.4选配设备2.1.5系统功能模块计算机针式打印机用于打印各种发票和各种报表。用于安装和运行税控发票开票软件（金税盘版）。2.1.2通用设备2.1.1硬件组成2.1.2通用设备2.1.3专用设备2.1.4选配设备2.1.5系统功能模块连接在计算机的USB口，是防伪税控系统的核心部件，用于开具、存贮发票等。连接在计算机的USB口，主要用于抄报税和购退票。2.1.3专用设备金税盘报税盘2.1.1硬件组成2.1.2通用设备2.1.3专用设备2.1.4选配设备2.1.5系统功能模块扫描枪身份证阅读机用于开具机动车发票时读取身份证信息。用于开具机动车发票时扫描合格证信息。2.1.4选配设备2.1.1硬件组成2.1.2通用设备2.1.3专用设备2.1.4选配设备2.1.5系统功能模块系统设置发票管理报税处理系统维护税控发票开票软件（金税盘版）V2.0.002.1.5系统功能模块2.1.5系统功能模块2.1系统组成2.2系统软硬件特点2.3系统工作流程第二部分系统组成和工作流程2.2.1硬件特点2.2.2软件特点•金税盘和报税盘可以在WindowsXPSP3及以上操作系统的计算机下正常使用。•金税盘和报税盘使用时无需手工安装驱动，选配报税盘的企业初次使用时必须先注册报税盘。2.2.1硬件特点2.2.1硬件特点2.2.2软件特点•开具和管理多种类型的发票开票软件能够实现对增值税专用发票、增值税普通发票（农产品收购发票和农产品销售发票也属于增值税普通发票）、货物运输业增值税专用发票、机动车销售统一发票的开具管理功能。2.2.2软件特点•一次性可读入和退回多卷多种类发票企业购买某一类发票时的一个连续号码段称之为1卷，使用金税盘购买发票时，专用发票与普通发票之和不能超过5卷，货物运输增值税专用发票与机动车销售统一发票之和不能超过5卷；使用报税盘购买发票时，四种发票卷数之和不能超过5卷。在企业端利用发票读入功能一次将多卷多种类发票全部读入系统。同样，退回到金税盘或报税盘上的多卷、多种类发票也可以一次性退回到税务机关。2.2.2软件特点•不同发票的新限额作用对象不同增值税专用发票、货物运输业增值税专用发票和机动车销售统一发票，企业一旦持金税盘到税务机关进行了新的限额授权，再进入到开票系统时，系统会自动读取新的限额信息，并按此开具这三种发票。增值税普通发票，限额作用于限额改变后所购买的发票，而不是直接作用于开票系统。2.2.2软件特点•系统支持非征期抄报税和联网开票即开即传除征期内的抄税功能（即每月一日进入开票系统后提示抄税）外，开票软件还支持非征期抄报税的功能。在联网状态下，企业开具的发票明细会实时上传到相应的税务端系统。2.2.2软件特点•支持离线控制和企业离线授权信息下载因网络故障等原因无法连网开票的，可在税务机关设定的离线开票控制范围内开具发票，超过离线开票控制范围未连网上传的，税控发票开票软件（金税盘版）将自动锁死无法开票，纳税人连通网络或者由主管税务机关解锁后方可继续开票。同时，每次连网登录开票软件时，系统自动实现从税务端下载离线开具发票的时长等企业离线授权信息，更新开票软件中对应的参数。2.2.2软件特点•支持汉字防伪授权系统支持汉字防伪授权，如果企业在税务端发行时授权为汉字防伪企业，则企业开具出的增值税专用发票、增值税普通发票密文为二维码，货物运输业增值税专用发票密文为144位，机动车销售统一发票税控码为190位。2.2.2软件特点•系统支持主分机结构开票软件支持主分机结构。例如某单位开票量过大，或是一个单位有一个主厂和几个分厂，主分厂使用同一个税号的情况下，可以使用主分机结构进行开票。2.2.2软件特点2.1系统组成2.2系统软硬件特点2.3系统工作流程第二部分系统组成和工作流程初次使用税控发票开票软件（金税盘版）发票管理抄税处理系统初始化注册登录注意：若只使用基本的防伪开票功能，无须进行系统注册。2.3系统工作流程日常使用税控发票开票软件（金税盘版）抄税处理发票管理登录2.3系统工作流程3.1启动和登录3.2系统初始化3.3系统设置第三部分系统登录和设置初始化系统设置编码管理初始化系统注册系统参数设置报税盘注册设置商品编码设置客户编码设置购货单位编码设置项目费用编码设置收/发货人编码设置发票类别编码设置车辆编码设置税目编码-增值税设置行政区编码3.1启动和登录3.2系统初始化3.3系统设置第三部分系统登录和设置3.1启动和登录运行开票软件后，系统首先出现下载更新文件界面，系统自动进行在线升级（不要修改默认的下载服务器地址）。设置下载服务器地址3.1启动和登录运行开票软件后，系统弹出登录界面。（密码默认为123456；证书口令为12345678），点击“登录”按钮便可登录系统进行业务处理。3.1启动和登录3.2系统初始化3.3系统设置第三部分系统登录和设置初始化功能是在初次进入开票系统时自动进行的操作。初始化主要用于建立本系统使用的全套数据库，清空系统所有的开票数据，使系统处于“初始设置”状态。3.2系统初始化第一次安装成功后进入系统时，系统会自动弹出初始化界面，可在此设置主管姓名和密码后点击“确定”按钮自动进行初始化。3.1启动和登录3.1启动和登录3.2系统初始化3.3系统设置第三部分系统登录和设置3.3.1系统设置3.3.2编码管理•系统注册若用户仅使用基本的开票功能，在初次安装使用开票软件前不需要进行系统注册，可直接进入系统使用。只有当用户使用其他版本（例如“组件接口”或“文本接口”）时，才需要获得注册文件进行注册。3.3.1系统设置•系统参数设置主要用于设置系统所需参数信息，包含4个子菜单，分别是“基本参数设置”、“邮件服务器设置”、“公告属性配置”和“数据备份选项设置”。3.3.1系统设置3.3.1系统设置（1）基本参数设置基本参数设置包含“基本信息”、“凭证接口”和“上传设置”三个设置项。3.3.1系统设置“基本信息”页签中可修改营业地址、电话号码、银行账号等信息，修改完成后点击“确定”按钮将关闭窗口并保存信息，企业名称取自金税盘中的授权信息，只可查看不可更改。①．基本信息3.3.1系统设置此功能用于开启和关闭凭证接口（系统默认为关闭状态，此功能仅当用户使用ERP软件时方需开启，开启后的相关功能此处不做介绍），选择后点击“确定”按钮保存，重启开票软件后设置生效。②．凭证接口3.3.1系统设置此功能用于设置安全接入服务器地址，设置完成后点击“确定”按钮保存，发票上传方式中的参数不可自行更改。③．上传设置3.3.1系统设置（2）邮件服务设置用于对邮件服务器进行参数设置，例如通过正确设置参数后，可将企业开票过程中出现的错误信息发送给当地服务单位。3.3.1系统设置（3）公告属性配置用于设置公告服务器地址、端口、最大连