账本模板-总账-明细账-报表

月日种类号数亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分上年结转880000014提备用金100000890000015发上月工资7982145917855110王涛报业务招待费20000897855113提备用金2000001097855121张逆行报001车辆费389736708119131李永通报业务电话费20500687619本月合计30000053000687619本年累计3000005300068761924销售收入578999885858760724存入银行58000000587607本月合计5789998858000000587607本年累计581999886641238158760731提备用金8000000858760731发上月工资7987612599995328办公用品66613本月合计80000008054225本年累计6619998874466606汇总凭证借方金额贷方金额第页一级科目二级科目或明细科目明细账分类账余额借或贷摘要2017年度2017年百十万千百十元角分百十万千百十元角分百十万千百十元角分年月日种类号数摘要余额金额其他金额折旧金额数量单价数量总页编号使用年限折旧率预计残值计量单位规格名称固定资产明细账数量记账日期凭证借（增加）方贷（减少）方百十万千百十元角分余额金额总页分页编号使用年限折旧率预计残值计量单位规格名称亿千百十万千百十元角分百十万千百十元角分百十万千百十元角分百十万千百十元角分百十万千月日字号数年凭证借方摘要合计进项税额已交税金应交税金（增值税）明细账减免税款转出未交增值税百十元角分百十万千百十元角分百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分百十万千百十元角分百十万千百十元角分百十万千百十元角分百十万千百十元角分百十万千百十元角分出口退税进项税额转出转出多交增值税贷方合计销项税额借方总页分页转出未交增值税出口抵减内销产品税借或贷千百十万千百十元角分余额一级科目二级及明细科目千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分合计会计主管复核记账制单摘要√记账凭证科目借方金额贷方金额附单据张总号分号项目行次本月数本年累计数一、营业收入1减：营业成本2营业税金及附加3销售费用4管理费用5财务费用6资产减值损失7加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列）8投资收益（损失以“-”号填列）9其中：对联营企业和合营企业的投资收益10二、营业利润（亏损以“-”号填列）11加：营业外收入12减：营业外支出13其中：非流动资产处置损失14三、利润总额（亏损以“-”号填列）15减：所得税费用16四、净利润（亏损以“-”号填列）17五、每股收益18（一）基本每股收益19（二）稀释每股收益20利润表编制单位：时间：年月单位：元项目本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额现金流量表会企03表编制单位：年月单位：元四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额