dd甘肃省敦煌种业股份有限公司

甘肃省敦煌种业股份有限公司2003年年度报告甘肃省敦煌种业股份有限公司2003年年度报告二○○四年三月甘肃省敦煌种业股份有限公司2003年年度报告2重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。独立董事赵昌文先生、独立董事孙其信先生因其它公务未参加本次董事会议，分别书面委托独立董事曹致中先生、刘存有先生代为行使议案表决权。公司负责人王大和先生、主管会计工作负责人李道建先生、会计机构负责人李铭元先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。甘肃省敦煌种业股份有限公司2003年年度报告3目录第一节公司基本情况简介………………………………………………4第二节会计数据和业务数据摘要………………………………………5第三节股本变动及股东情况……………………………………………6第四节董事、监事、高级管理人员和员工情况………………………8第五节公司治理结构……………………………………………………10第六节股东大会情况简介………………………………………………11第七节董事会报告………………………………………………………12第八节监事会报告………………………………………………………17第九节重要事项…………………………………………………………18第十节财务报告…………………………………………………………24第十一节备查文件目录……………………………………………………86甘肃省敦煌种业股份有限公司2003年年度报告4第一节公司基本情况简介1、公司法定中文名称：甘肃省敦煌种业股份有限公司中文名称缩写：敦煌种业公司英文名称：GansuDunhuangSeedCo.,Ltd.2、公司法定代表人：王大和3、董事会秘书姓名：赵明联系地址：甘肃省酒泉市盘旋东路10号电话：0937—2663938传真：0937—2663908电子信箱：[e-mail]4、注册地址：甘肃省酒泉市盘旋东路10号办公地址：甘肃省酒泉市盘旋东路10号邮政编码：735000电子信箱：[e-mail]5、公司选定的信息披露报纸：上海证券报、证券日报登载年度报告的国际互联网网址：公司年度报告备置地点：本公司董事会秘书处6、公司股票上市交易所：上海证券交易所股票简称：敦煌种业股票代码：6003547、其他有关资料：公司首次注册日期：1998年12月28日昀近一次变更注册登记日期：2004年01月9日地点：甘肃省工商行政管理局营业执照注册号：6200001050961税务登记号码：622102710248748会计师事务所：五联联合会计师事务所有限公司地址：兰州市民主东路249号五楼甘肃省敦煌种业股份有限公司2003年年度报告5第二节会计数据和业务数据摘要一、2003年度主要利润指标单位：元项目金额利润总额32,099,798.91净利润32,099,798.91扣除非经常性损益后的净利润25,019,816.87主营业务利润110,610,167.23其他业务利润788,144.18营业利润25,091,922.91投资收益591,742.79补贴收入9,060,000.00营业外收支净额-2,643,866.79经营活动产生的现金流量净额-214,838,407.27现金及现金等价物净增加额-19,688,493.99二、近三年主要会计数据及财务指标单位：元项目2003年2002年2001年主营业务收入448,998,967.82555,508,800.18320,791,002.56净利润32,099,798.9134,115,187.9323,320,148.21总资产880,833,713.65624,545,375.37624,995,356.58股东权益（不含少数股东权益）273,194,409.67237,849,841.18203,376,590.16每股收益（全面摊薄）（元/股）0.290.310.22每股收益（加权平均）（元/股）0.290.310.16扣除非经常性损益后的每股收益（元/股）0.230.220.24每股净资产（元/股）2.462.141.83调整后每股净资产（元/股）2.341.811.79每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-1.961.72-1.23净资产收益率%（全面摊薄）11.7514.3411.71净资产收益率%（加权平均）12.5315.4811.95甘肃省敦煌种业股份有限公司2003年年度报告6三、按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）》要求计算本年度利润的净资产收益率和每股收益净资产收益率（%）每股收益项目全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润40.4943.191.001.00营业利润9.189.800.230.23净利润11.7512.530.290.29扣除非经常性损益后的净利润9.169.770.230.23四、报告期内股东权益变动情况单位：元项目股本（股）资本公积盈余公积法定公益金未分配利润股东权益合计期初数110,966,400.0035,792,310.499,109,113.069,109,113.0672,872,904.57237,849,841.18本期增加0.003,244,769.583,209,979.893,209,979.8932,099,798.9141,764,528.27本期减少0.006,419,959.786,419,959.78期末数110,966,400.0039,037,080.0712,319,092.9512,319,092.9598,552,743.70273,194,409.67变动原因关联交易差价提取盈余公积提取法定公益金利润增加，`提取盈余公积第三节股本变动及股东情况一、公司股份变动情况表数量单位：股本次变动前本次变动增减(+、—)本次变动后配股送股公积金转股增发其他小计一、未上市流通股份1、发起人股份110,966,400110,966,400其中：国家拥有股份54,816,250境内法人持有股份56,150,150境外法人持有股份其他甘肃省敦煌种业股份有限公司2003年年度报告72、募集法人股3、内部职工股4、优先股或其他未流通股份合计110,966,400110,966,400二、已流通股份1、人民币普通股75,000,00075,000,0002、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他已上市流通股份合计75,000,00075,000,000三、股份总数185,966,400185,966,400二、股票发行与上市情况截止到报告期末公司共发行一次股票，基本情况如下：发行种类：人民币普通股发行日期：2003年12月29日发行价格：5.68元/股发行数量：75，000，000股上市日期：2004年1月15日获准上市交易数量：75，000，000股公司报告期内无送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股或公司职工股上市或其他原因引起公司股份总数及结构变动的情况。三、股东情况（一）截止报告期末，公司股东共5名，其中2名为国有法人股股东，3名法人股股东。（二）公司股本结构表发起人单位股份种类股本（股）所占比例酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司国有法人股4999345245.05%敦煌市供销合作联合社法人股2869517525.86%金塔县供销合作联社法人股2240719220.19%安西县供销联合社法人股50477834.55%酒泉地区农业科学研究所国有法人股48227984.35%合计110966400100.00%注：由于我公司上市日期为2004年1月15日，已过报告期时间，故报告期末股东是发起人股东，第一大股东与其它四位发起人股东无关联关系。根据中国证券监督管理委员会对信息披露的有关要求，本报告增加了截止上市日股东人数及持股情况。（三）截止2004年1月15日公司股东共35818名，其中2名为国有法人股股东，3名为法人股股东，其余为社会公众股股东。甘肃省敦煌种业股份有限公司2003年年度报告8公司前十名股东持有公司股票情况如下：名次股东名称/姓名持有数量（股）所占比例(%)股份类别股东性质1酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司49,993,45226.88%未流通国有法人股2敦煌市供销社28,695,17515.43%未流通法人股3金塔县供销社22,407,19212.05%未流通法人股4深市配售11,957,9716.43%流通社会流通股5安西县供销社5,047,7832.71%未流通法人股6酒泉市农业科学研究所4,822,7982.59%未流通国有法人股7黄华395,7600.21%流通社会流通股8杨国银230,0000.12%流通社会流通股9扬培元226,4060.12%流通社会流通股10王华琴224,6000.12%流通社会流通股公司前十名流通股股东持有公司股份情况名次股东名称/姓名持有数量（股）股份类别1深市配售11,957,971A股2黄华395,760A股3杨国银230,000A股4扬培元226,406A股5王华琴224,600A股6许志敏220,700A股7章建平210,000A股8姚利群200,000A股9刘国龙200,000A股10任红梅200,000A股注：1、持股26.88%的股东酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司为我公司第一大股东，所持股份为国有法人股，截止上市日持股数量未发生变化，所持股份未发生质押、冻结、托管等情况。2、前10名股东中，第一大股东酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司与其他4家发起人股东、社会公众股东之间不存在关联关系；社会公众股股东之间未知是否存在关联关系。3、未知前10名流通股股东之间是否存在关联关系。（四）公司控股股东情况1、名称：酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司2、法定代表人：王大和3、成立日期：1998年11月18日4、注册资本：人民币14481.58万元5、经营范围：农业生产服务；农业科学研究；土地资源的开发、利用；农林业种植；农副产品的收购、加工、销售。甘肃省敦煌种业股份有限公司2003年年度报告9第四节董事、监事、高级管理人员和员工情况一、董事、监事、高级管理人员情况1、基本情况姓名性别职务年龄任期起止日期薪酬(元)王大和男董事长522002.03-2005.0339,528姜泉庆男董事、总经理452002.03-2005.0335,412赵明男董事、董事会秘书382002.03-2005.0331,620段学义男董事502002.03-2005.03不在本公司领薪陈海明男董事462002.03-2005.03不在本公司领薪赵开新男董事502002.03-2005.03不在本公司领薪关雪峰男董事512002.03-2005.03不在本公司领薪王建现男董事402002.03-2005.0328,488孙其信男独立董事412002.03-2005.03不在本公司领薪曹致中男独立董事582002.03-2005.03不在本公司领薪赵昌文男独立董事402002.03-2005.03不在本公司领薪刘存有男独立董事462002.03-2005.03不在本公司领薪孟宪中男监事会主席652002.03-2005.0336,516杜强基男监事392002.03-2005.0336,780李中男监事482002.03-2005.0313,188李森男监事562002.03-2005.03不在本公司领薪李清泽男监事502002.03-2005.03不在本公司领薪于生刚男监事432002.03-2005.0330,966王乾男监事402002.03-2005.0325,836李文男监事432002.03-2005.0314,076张振堂男监事462002.03-2005.0336,900武太忠男副总经理452002.01-2005.0134,176