中海集装箱运输股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

股票简称：中海集运股票代码：601866公告编号：临2008-017中海集装箱运输股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。中海集装箱运输股份有限公司第二届董事会于2008年7月30日以书面表决方式召开了第十三次会议。本公司共有十五名董事均参加了本次董事会会议的表决，符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。会议一致通过了以下决议：一、批准《关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划》；二、批准《关于控股股东资金占用自查及整改计划的报告》。上述报告将发布在上海证券交易所网站()。特此公告。中海集装箱运输股份有限公司董事会2008年7月30日中海集装箱运输股份有限公司关于控股股东资金占用自查及整改计划的报告根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）和上海证监局“深化上市公司治理、严防占用问题反弹”监管专题会议的精神，按照监管部门的部署，本公司对控股股东资金占用情况开展了自查，现将情况说明如下：一、资金占用自查工作开展情况7月3日，收到中国证监会上海监管局《关于印发上海辖区上市公司监管专题工作会议讲话材料的通知》后，公司随即组织了公司董事会、公司管理层认真学习以“深化上市公司治理、严防占用问题反弹”的上海辖区上市公司监管专题会议精神；成立了公司资金占用自查自纠工作小组，小组由公司总会计师及董事会秘书室、企划部、财务部、核算中心和监审部部门负责人组成，公司总会计师任组长；7月10日，在董事会的统一部署下，公司资金占用自查自纠工作小组组织对公司控股股东中国海运（集团）总公司及其控股子公司在2007年1月1日至2008年6月30日期间占用公司资金情况进行了自查，自查范围涉及公司以及各控股子公司，由公司监审部对自查结果进行了核查后，将自查结果上报给董事会。二、公司防范资金占用机制的建设情况公司根据独立财务运行的原则，先后制定了《中海集装箱运输股份有限公司财务管理办法》、《中海集装箱运输股份有限公司固定资产1管理办法》、《中海集装箱运输股份有限公司资金管理办法》、《中海集装箱运输股份有限公司收入管理办法》、《中海集装箱运输股份有限公司资金支付管理暂行办法》、《中海集装箱运输股份有限公司船东帐户暂行规定实施细则》等一系列财务管理制度，加强了公司的财务管理，完善了内部控制制度的完整性，有效防范公司资金被占用。三、资金占用自查结果及公司内控制度建设和运作情况（一）自查结果。从公司本部和各下属控股子公司资金占用自查结果反馈的信息看,公司本部及下属子公司与控股股东及其下属子公司的资金往来均为正常的关联交易,均能按照沪港两地上市规则的要求规范运作，未发现大股东占用上市公司资金的情况，但我们也发现有三笔交易未按有关合同条款规定如期付款。具体说明如下：1、本公司下属子公司上海浦海航运有限公司应收控股股东下属子公司上海仁川国际渡轮有限公司2008年4-6月支线运费和船舶租金，共计RMB3,275,824.49元，应在08年5月份至6月份支付，延迟支付一至二个月。2、本公司下属子公司上海浦海航运有限公司向控股股东下属子公司中海工业有限公司租入的浦海集1#、2#已退租，中海工业有限公司应支付还船油款RMB103,241.78元，应在08年1月份支付，延迟支付六个月。3、本公司下属子公司中海集装箱运输（亚洲）有限公司将向达轮期租给控股股东下属子公司上海仁川国际渡轮有限公司，合同规定租金15天一期，预付，每期租金为75100美圆，自2008年2月9日起租2金未付，到2008年6月30日尚未支付的船舶租金累计金额为USD715,953.33元，分别延迟支付1-5个月不等。（二）内控制度建设情况：为加强内部管理，提高公司经营的效果和效率，根据上市两地的规范要求，公司已建立健全了一系列的内部控制制度。公司治理制度：公司根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定，制订了《中海集装箱股份有限公司章程》，并根据法律法规和公司章程的指引，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《关联交易管理制度》、《独立董事制度》、《信息披露管理制度》等重大规章制度，形成了比较完整的公司治理框架文件。决策管理制度：《公司章程》规定了公司的决策管理程序。此外，公司还制订了《对外投资管理办法》等，根据这些制度或办法的规定，进行重大投资和资产购置活动时，必须先作可行性研究或尽职调查，并经部门会签和公司章程约定的权限进行逐级审批。内审制度：公司制订了《中海集装箱运输股份有限公司内部审计工作实施办法》、《中海集装箱运输股份有限公司口岸公司内部审计工作管理实施办法》、《中海集装箱运输股份有限公司口岸公司内部审计项目范本及要点》、《中海集装箱运输股份有限公司口岸公司领导人员经济责任审计工作规程（试行）》、《中海集装箱运输股份有限公司财务收支审计工作规程（试行）》。（三）内控部门设置和运作情况：公司在董事会内设立了审核委员会（审计委员会），该委员会由3三名董事组成，其中独立董事两人，独立董事汪宗熙先生担任主任；董事会制订了《审核委员会工作职责》，规定了审核委员会的人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等内容，为委员会的有效、规范运作打下了基础。在审核委员会的领导下，公司内部设立了监审部，配备了专门的内审人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。公司设立了船东帐户（存储专用帐户），制订了《中海集装箱运输股份有限公司船东帐户暂行规定实施细则》，由公司资金管理部具体执行；公司与与代理公司之间实行收支两条线，零余额管理。公司在下属口岸公司设立了监审机构，配备了专（兼）职监审人员，行使内部监审职能。公司还对所有分支机构实施每年二次的资金大检查活动。公司内控部门设置及运作的符合相关法规的规定以及“关于进一步加强上市公司内审工作的通知（沪证监公司字2007519号）文件的要求。四、整改措施、整改时间及责任人针对三笔延误付款的情况，本公司发出了整改通知,要求上述各单位加强催收，收回有关款项。上述款项已先后于2008年7月29日、30日全部收回。五、下一步防范占用发生的措施为了防止发生可能的资金违规占用，公司将从以下几个方面入手：41，鉴于《中海集装箱运输股份有限公司资金支付管理暂行办法》已于2008年7月1日开始实施，公司将结合本次资金占用自查结果，严格按照该管理办法规定办事，加强资金支付管理力度，把制度落到实处。2，公司财务部、核算中心指定专人负责资金占用自查情况，每季度向公司资金占用自查自纠工作小组提供专项报告。六、其他需要说明的事项无。中海集装箱运输股份有限公司2008年7月30日5