华鲁恒升：XXXX年度股东大会会议资料

山东华鲁恒升化工股份有限公司山东华鲁恒升化工股份有限公司山东华鲁恒升化工股份有限公司山东华鲁恒升化工股份有限公司2020202011110000年年年年度度度度股东大会资料股东大会资料股东大会资料股东大会资料山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会二O一一年六月编制华鲁恒升1山东华鲁恒升化工股份有限公司山东华鲁恒升化工股份有限公司山东华鲁恒升化工股份有限公司山东华鲁恒升化工股份有限公司2010年年年年度度度度股东大会参会股东大会参会股东大会参会股东大会参会须知须知须知须知根据《公司法》和公司章程、股东大会议事规则的规定，为保证公司股东大会及股东依法行使股东权利，本次股东大会将采取现场会议投票方式表决，股东投票前请阅读本须知。一、出席现场会议的股东需注意事项1、现场会议由公司董事会召集召开，由董事长主持。董事会有义务维护股东合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率。2、股东及股东代表请按时有序进入指定会场，到场签名。3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等权利，请认真履行法定义务，自觉遵守大会秩序，不得侵犯其他股东的权益。4、大会警卫人员有权对不符合大会要求的入场人员进行处理。5、本次股东大会采取记名投票方式逐项进行表决，股东按其所持有本公司的每一份股份享有一份表决权，特请各位股东及其股东代表或其委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，同意请在“同意”栏内打“√”，不同意请在“不同意”栏内打“√”，放弃表决权利时请在“弃权”栏内打“√”。6、投票时请股东按次序将表决票投入表决箱内。7、现场宣读会议表决结果。8、现场宣读股东大会决议。9、会议结束后，请股东有序离开会场。二、本参会须知仅适用于公司本次股东大会的召开和表决。山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会华鲁恒升22011年6月28日目目目目录录录录关于《2010年度董事会工作报告》的议案...........................................................................3关于《2010年度监事会工作报告》的议案.........................................................................16关于2010年度独立董事述职报告的议案............................................................................18关于2010年度公司财务决算报告的议案............................................................................29关于2010年度公司报告及摘要的议案................................................................................32关于2010年度公司利润分配方案的议案............................................................................33关于2011年度公司财务预算报告的议案............................................................................34关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案................36关于2011年日常性关联交易的议案....................................................................................37关于补选公司董事的议案......................................................................................................39关于修改公司章程的议案......................................................................................................40华鲁恒升3山东华鲁恒升化工股份有限公司2010年度股东大会议案之一关于关于关于关于《《《《2020202011110000年度董事会工作报告年度董事会工作报告年度董事会工作报告年度董事会工作报告》》》》的议案的议案的议案的议案各位股东及股东代表：现在由本人向股东大会宣读《2010年度董事会工作报告》，请予审议。一一一一、、、、管理层讨论与分析管理层讨论与分析管理层讨论与分析管理层讨论与分析1111、、、、报告期公司总体经营情况报告期公司总体经营情况报告期公司总体经营情况报告期公司总体经营情况2010年是国际金融危机爆发以来公司外围环境起伏最大的一年，市场竞争日益激烈，大宗原材料、能源等价格上涨明显，对企业效益造成较大的影响。在复杂多变的市场环境下，公司仍然实现了主要产品产销平衡，企业整体运行平稳。报告期内，公司充分发挥洁净煤气化及“一头多线”循环经济多联产优势，强化产销衔接管理，及时调整产品结构，始终保持高负荷的开工率；公司通过技术改造、强化管理、系统均衡生产，发挥了装置的最大潜能；公司通过创新营销模式，提高市场掌控能力，积极做好大宗原料采购渠道的策略性调整，在维护好市场的同时实现了利润份额的不断扩大。报告期内，公司始终坚持安全第一、预防为主、标本兼治的原则，全面推进安全标准化建设，提高本质安全水平和事故预防的应对能力。建立生产安全事故预报预警和应急协调机制，通过安全投入、隐患治理、教育培训、建章立制，最大限度地消除和降低了事故的发生，实现了长周期安全稳定运营。华鲁恒升4报告期内，公司着眼于人员的有效配置和工作效能的提升，组织开展了全员“六定”改革工作，构建了人员的开发、评价、配置和激励机制，为企业持续健康发展提供了人才保障。报告期内，公司成功完成非公开发行股票工作，共发行1.4亿股新股，募集资金净额为181,008.40万元。公司此次非公开发行股票募集到了预期的发展资金，为进一步发挥洁净煤气化技术优势、延伸化工产业链条，提供了资金支持，为实现公司的再一次腾飞创造了条件。报告期内，尿素产品多元化及节能技术改造项目、氨合成能量系统优化项目和10万吨/年醋酐1#生产线等项目均一次开车成功，成为公司新的效益增长点；醋酸装置节能新工艺改造项目、5万吨/年合成尾气制乙二醇节能项目、16万吨/年已二酸项目等稳步推进，为公司持续健康发展奠定了良好基础。2010年，公司实现营业收入47.38亿元，与去年同期相比上升18.51%；实现利润总额2.99亿元，同比降低40.27%；实现净利润2.54亿元，同比降低40.22%。在严峻的市场形势下，公司上下共同努力，克服重重困难，保持了生产经营平稳有序，继续保持着健康的发展势头。2222、、、、公司技术创新公司技术创新公司技术创新公司技术创新、、、、环保节能情况环保节能情况环保节能情况环保节能情况公司以博士后科研工作站为载体，有效嫁接外部资源，推进了产学研体系平台建设。以规划项目的技术化、工程化为载体，通过消化吸收再创新，突破工业化应用瓶颈，实现节能减排。2010年，公司将安全清洁生产和循环经济建设提到新的高度，创新思维和方法，使用先进适用节能技术，发挥好公司节能管理网络，推动产业升级，提升了一次资源的梯级利用和二次资源的综合利用水平。二二二二、、、、公司主营业务及其经营状况公司主营业务及其经营状况公司主营业务及其经营状况公司主营业务及其经营状况1111、、、、公司主营业务及其经营状况公司主营业务及其经营状况公司主营业务及其经营状况公司主营业务及其经营状况(1)(1)(1)(1)主营业务分行业主营业务分行业主营业务分行业主营业务分行业、、、、产品情况产品情况产品情况产品情况单位:元币种:人民币华鲁恒升5分行业或分行业或分行业或分行业或分产品分产品分产品分产品营业收入营业收入营业收入营业收入营业成本营业成本营业成本营业成本营业营业营业营业利润利润利润利润率率率率(%)(%)(%)(%)营业收营业收营业收营业收入比上入比上入比上入比上年增减年增减年增减年增减(%)(%)(%)(%)营业成营业成营业成营业成本比上本比上本比上本比上年增减年增减年增减年增减(%)(%)(%)(%)营业利润营业利润营业利润营业利润率比上年率比上年率比上年率比上年增减增减增减增减（（（（%%%%））））分行业分行业分行业分行业化肥1,941,159,796.941,650,941,473.5414.952.299.83减少5.84个百分点化工2,513,538,424.702,173,979,164.6913.5131.3639.85减少5.25个百分点热电251,630,256.98256,112,734.93-1.7845.47100.4减少27.90个百分点分产品分产品分产品分产品尿素1,935,202,369.851,641,734,801.4715.162.099.53减少5.77个百分点DMF1,185,756,024.041,020,155,648.8813.9716.8928.65减少7.86个百分点三甲胺290,176,377.73270,943,271.456.63-8.811.94减少9.85个百分点醋酸808,311,385.81731,693,513.409.488294.3减少5.73个百分点其他产品486,882,321.19416,506,137.9614.4556.1265.73减少4.96个百分点注：①本期化工和热电产品营业收入较上年同期增加的主要原因是公司部分产品产销量增加所致。②本期化工和热电产品营业成本较上年同期增加的主要原因是公司部分原材料价格上涨所致。③本期公司因部分原材料价格上涨，导致公司主要产品营业利润率较上年同期减少。(2)(2)(2)(2)主营业务分地区情况主营业务分地区情况主营业务分地区情况主营业务分地区情况单位:元币种:人民币地区地区地区地区营业收入营业收入营业收入营业收入营业收入比上年增减营业收入比上年增减营业收入比上年增减营业收入比上年增减（％）（％）（％）（％）南方1,429,185,383.9830.82华鲁恒升6北方3,113,433,246.7012.48出口163,709,847.9432.34（（（（3333））））主要供应商主要供应商主要供应商主要供应商、、、、客户情况客户情况客户情况客户情况单位:元币种:人民币前五名供应商采购金额合计2,209,286,224.22占采购总额比重(%)57.35%前五名销售客户销售金额合计755,327,865.97占销售总额比重(%)15.94（（（（4444））））报告期末公司资产构成同比发生重大变化的说明报告期末公司资产构成同比发生重大变化的说明报告期末公司资产构成同比发生重大变化的说明报告期末公司资产构成同比发生重大变化的说明单位:元币种:人民币资产项目名称资产项目名称资产项目名称资产项目名称本报告期期末数本报告期期末数本报告期期末数本报告期期末数上年度期末数上年度期末数上年度期末数上年度期末数增减比例增减比例增减比例增减比例（（（（%%%%））））货币资金2,349,796,426.05599,058,624.52292.25%应收票据171,923,474.988,131,500.002014.29%预付款项842,853,805.02315,082,890.29167.50%存货389,423,158.34240,823,342.4161.70%工程物资43,074,854.3719,570,181.99120.10%无形资产255,317,953.22191,387,677.1233.40%短期