T3-用友通标准版财务业务一体化详细指导

T3-T3-T3-T3-用友通标准版财务业务一体化详细指导一：系统建账操作员及权限：编号01姓名郑兵帐套主管权限02030405060708企业建账信息：贺静王彦孙娟魏志远田晓波张茜潘晓梅总账、工资、固定资产、财务报表往来、应收/应付管理、核算、项目管理出纳签字、现金管理采购管理销售管理销售管理库存管理帐套号及名称企业类型行业性质帐套主管分类信息编码规则核算精度启用模块启用日期[888]北京创亿恒达科技有限公司工业2007年新会计准则郑兵存货分类、客户分类，有外币核算科目编码级次：4-2-2-2客户分类编码级次：1-2-2部门编码级次：1-2-2结算方式编码级次：1-2单价设置5位小数，其余2位小数总账、工资、固定资产、进销存管理、核算2010年1月1日二：公共基础档案设置部门信息：部门编码部门名称负责人12344014025职员信息：职员编码101201企管办财务部采购部销售部销售一部销售二部生产部职员姓名王海郑兵1王海郑兵魏志远田晓波张茜所属部门企管办财务部职员属性总经理部门经理202203204301401402501地区分类：地区分类编码0102客户分类：客户分类编码123客户档案：贺静王彦孙娟魏志远田晓波张茜潘晓梅地区分类名称北方区华东区客户分类名称批发商代理商零散客户财务部财务部财务部采购部销售一部销售二部生产部地区分类编码0304会计会计出纳部门经理部门经理部门经理仓库主管地区分类名称中南区西部区客户编号客户名称所属分类码所属地区码税号开户行账号分管部门销售专管业务员001北方软件管理学院002创远集团003大众图书城供应商档案：供应商供应商名称编号132所属分类码010201所属地区码11111工行6666622222建行8888833333农行99999税号开户行账号一部销售二部销售二部分管部门田晓波张茜张茜专管业务员001畅捷印刷厂000144444工行77777采购部魏志远002外币设置：币名币符诚友软件美元USD000155555建行12345采购部魏志远汇率方式1月汇率凭证类别：记账凭证项目目录：固定汇率6.69项目大类项目大类：产品核算科目项项目目分类项目分类：教学课件开发ERP教学课件ERP普及教程5001生产成本500101直接材料是是2是是500102直接人工500103制造费用500104其他5101制造费用510101工资510102折旧费510103其他结算方式：结算方式编码12是是是是是是是现金支票结算方式名称是是是是是是是票据管理标志201202344014029付款条件：现金支票转账支票银行汇票商业汇票商业承兑汇票银行承兑汇票其他√√√√√√√√编码信用天数优惠天数1优惠率1优惠天数2优惠率2优惠天数3优惠率3010203306090555244152022304511开户信息：开户行：建设银行北京分行海淀支行账号：622848001054332会计科目及期初余额：（指定科目：现金总账科目为库存现金，银行总账科目为银行存款）科目编码与名称1001库存现金1002银行存款100201建行10020101人民币户10020102美元账户1122应收账款1221其他应收款122101备用金122102应收个人款1231坏账准备1123预付账款1401材料采购辅助核算客户往来部门核算个人往来供应商往来3方向借借借借借借借借借贷借借币别////单位美元期初余额6487.7211057.16211057.16211057.161576003800380010000-800001403原材料140301空白CD光盘140302复印纸1405库存商品140501杀毒软件140502ERP教学课件140503企业管理案例集1601固定资产1602累计折旧2001短期借款2202应付账款2203预收账款2211应付职工薪酬221101工资221102福利费2221应交税费222101应交增值税22210101进项税额22210102销项税额4001实收资本4103本年利润4104利润分配410401未分配利润5001生产成本500101直接材料500102直接人工500103制造费用500104其他5101制造费用510101工资510102折旧费510103其他6001主营业务收入600101杀毒软件600102ERP教学课件600103企业管理案例集数量核算数量核算数量核算数量核算数量核算供应商往来客户往来项目核算项目核算项目核算项目核算项目核算项目核算项目核算项目核算数量核算数量核算数量核算4借借借借借借借借贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷借借借借借借借借借贷贷贷贷张包套套册套套11300440022006900460270781065071784098858822626086047120.9110000027685082008200-16800-16800-3380017000300000-110022.31-110022.3117165.741000004000.74200011656401主营业务成本640101杀毒软件640102ERP教学课件640103企业管理案例集6601销售费用660101工资660102办公费660103差旅费660104招待费660105折旧费6602管理费用660201工资660202办公费660203差旅费660204招待费660205折旧费660206其他6603财务费用660301利息660302手续费660303汇兑损益期初余额试算平衡界面：辅助账期初明细：数量核算数量核算数量核算部门核算部门核算部门核算部门核算部门核算部门核算借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借册套套册科目：122102其他应收款-应收个人款日期部门个人余额：借3800元摘要方向期初余额2009-12-262009-12-27企管办销售一部王海田晓波5出差借款出差借款借借20001800科目：5001生产成本项目科名目称名称500101直接材料500102直接人工500103制造费用500104其他合计ERP教学课件400015008005006800余额：借17165.74元ERP普及教程60002500.74120066510365.74合计100004000.742000116517165.74注：如果总账系统和购销存集成使用，应收应付科目期初余额请在采购销售模块中录入，然后在总账期初余额处直接引入即可。应收账款科目期初余额为157600，以普通销售发票形式录入。存货日期发票号客户业务员科目北方软件管理编码数量单价2009-10-25B0123田晓波1122学院2004498.00200.002009-11-10B0456大众图书城张茜112220051450.0040.00应付账款科目期初余额为276850，以普通采购发票形式录入。日期发票号供应商业务员科目存货编码数量单价2009-10-25A0200存货分类：存货分类编码010203存货档案：存货诚友软件存货分类名称原材料产成品其他计量所属魏志远2202税率20011582.00175.00编码存货名称单位分类（%%%%）存货属性参考成本1001空白CD光盘1002复印纸2001杀毒软件2002ERP教学课件2003企业管理案例集2004ERP模拟体验光盘2005ERP普及教程3001运输费张包套套册套册元01010202020202036171717171717177外购、生产耗用外购、生产耗用外购、销售外购、销售外购、销售自制、销售自制、销售劳务费用2.0015.00150.0080.0038.0090.0030.00仓库档案：123仓库编码仓库名称材料库产品一库产品二库所属部门采购部销售一部销售二部负责人魏志远田晓波张茜计价方式全月平均法移动平均法移动平均法收发类别：收发类别编码收发类别名称收发标志收发类别编码收发类别名称收发标志11112采购类型：入库采购入库产成品入库收收收22122出库材料领用出库销售出库发发发采购类型编码12销售类型：销售类型编码12采购类型名称材料采购库存商品采购销售类型名称批发零售入库类别采购入库采购入库出库类别销售入库销售入库是否默认值是否是否默认值是否三：各模块基础设置1111、总账系统各科目期初余额请参照第3页录入总账选项参照下图设置7明细账权限设置：操作员贺静只有应收账款、预收账款、应付账款、预付账款四个科目的明细账查询权限。银行对账期初：银行对账启用日期为2010-1-1，建行人民币户企业日记账调整前余额为211057.16，银行对账单调整前期初余额为233829.16，未达账项1笔，系银行已收企业未收款22772。2222、工资管理工资帐套基本信息：工资类别个数核算币种是否扣税是否扣零人员编码长度启用日期工资管理基础信息设置：多个人民币是否3位数2010-01-01人员类别：管理人员、经营人员、车间管理人员、生产工人人员附加信息：性别、身份证号工资项目：项目名称类型长度小数位数增减项基本工资奖励工资交补请假扣款养老保险金请假天数数字数字数字数字数字数字888888222222增项增项增项减项减项其它工资类别及相关信息：工资对应项目类别正式人员临时人员部门工资项目计算公式所有部门基本工资、奖励工资、交补、请假扣款、养老保险金、请假天数请假扣款=请假天数*20养老保险金=基本工资*0.05交补：管理人员和车间管理人员为300，其余人员为150。生产部基本工资、请假天数、请假扣款无银行信息工资类别主管扣税基数正式人员-人员档案开户行：建设银行北京分行海淀支行贺静20008账号定长11位贺静2000人员编号101201202203204301401402人员姓名王海郑兵贺静王彦孙娟魏志远田晓波张茜部门名称企管办财务部财务部财务部财务部采购部销售一部销售二部人员类别管理人员管理人员管理人员管理人员管理人员管理人员经营人员经营人员账号2010001000120100010002201000100032010001000420100010005201000100062010001000720100010008501潘晓梅生产部车间管理人员20100010009502武强生产部生产工人20100010010注：以上人员全部为中方人员，均从工资中计税，代发银行为建设银行北京分行海淀支行。临时人员-人员档案：人员编号503504人员姓名罗江刘庆部门名称生产部生产部人员类别生产工人生产工人是否中方人员是是是否计税是是工资分摊设置：（计提基数：实发合计）工资分摊应付工资（100%100%100%100%）应付福利费（14%14%14%14%）部门企管办、财借方贷方借方贷方务部、采购部销售部生产部3333、固定资产管理人员经营人员车间管理人员生产工人660201660101510101500102221101221101221101221101660201660101510101500102221102221102221102221102固定资产初始化信息：账套启用月份账套计提折旧方法折旧汇总分配周期资产类别编码方式固定资产编码方式对账科目对账不平是否允许结账入账科目结账控制资产类别设置：2010-1平均年限法（二）1个月2-1-1-2类别编码+部门编码+序号，序号长度3位固定资产：1601累计折旧：1602不允许固定资产：1601累计折旧：1602月末结账前一定要完成制单登帐业务01类别编码类别名称交通运输设备净产值率4%9单位计提属性正常计提011012经营用设备非经营用设备4%4%正常计提正常计提02电子通讯设备4%台正常计提部门及对应折旧科目：部门名称企管办、财务部、采购部销售部生产部增减方式对应入账科目：增减方式目录增加方式：直接购入减少方式：毁损原始卡片信息：固定资对应折旧科目管理费用/折旧费销售费用/折旧费制造费用/折旧费对应入账科目10020101：人民币户1606：固定资产清理开始使产名称类别编号所属部门使用年限用日期原值累计折旧奥迪A3012企管办62008-