管理制度汇总目录

一智慧仁企业编号：ZHR-XZ-08-2014管理制度汇编（行政/人事/后勤/财务)二目录第一章行政办公管理制度汇编1员工行为管理规范52公司会议管理制度63固定资产/易耗品管理制度64客勤招待管理办法75办公用品/劳保管理办法86办公室管理制度107值班管理办法138办公设备管理办法139文件/档案管理制度1810公司车辆管理制度1811规章制度的管理制度2212公司节能降耗管理规定24第二章人事管理制度汇总1招聘制度262人事管理制度342加班管理制度413培训制度434离职管理办法505员工奖/惩管理制度53三6员工异动（晋升/晋级）管理制度617员工福利管理制度638薪资管理制度709合理化建议管理办法7710工伤管理办法7911出差及外出管理制度8312绩效/考核管理制度8513临时用工管理制度90第三章后勤总务管理制度汇总1办公室卫生管理制度922宿舍管理制度943安全保卫制度964门卫管理制度975食堂管理制度996钥匙管理规定100第四章财务管理制度汇总1财务管理制度102四2资金预结算制度1153现金管理制度1204财务审批权限规定1235财务盘点制度1236借款及各项费用开支管理制度1287审计制度1298出纳作业管理规范1399差旅费报销管理办法141五起草人：陈涛审核人：审批人：文件实施日期：8/2014发布：云南智慧仁核桃股份有限公司行政人事部第一章行政办公管理制度汇编1员工行为管理规范第一条员工应遵守本公司一切规章、通知及公告。第二条工作规范：1、忠于职守、服从领导，不得有阳奉阴违或敷衍塞责的行为。2、不得经营与本公司类似或职务上有关的业务，或兼任其它公司的职务。3、职员除本职日常工作外，未经公司总经理的授权和批准，不得从事下列活动：(1)以公司名义考察、谈判、签约；(2)以公司名义提供担保、证明；(3)以公司名义对新闻媒介发布意见、消息；(4)代表公司出席公众活动。4、不得违背组织原则，在背后对公司、同事恶意攻击或诬害、伪证、制造事端，影响劳资关系。5、不得泄露业务职务上的机密或假借职权贪污舞弊，接受招待或以公司名义在外招摇撞骗。6、员工在工作期间内，未经批准不得接待亲友或接待来宾参观。如确因重要事情必须会客时，应经主管人员批准在指定地点、时间内不得超过十五分钟。7、不得携带违禁品，危险品或与生产无关的物品进入工作场所。8、不得携带公物(包括生产资料及复印件)出公司；不得损毁、拷贝、转移公司商业、技术资料。9、未经主管或负责人允许，严禁进入机房、仓库及其它禁入重地，工作时间中不得任意离开岗位，如需离开应向主管人员请准后方可离开。10、职员在经营管理活动中，不得索取或者收受业务关联单位的利益，否则将构成受贿。11、员工在工作开始前不得怠慢拖延，工作时应全神贯注；工作时间内，严禁看杂志、报纸、抽烟，要提高工作效率，防止危险。12、员工应通力合作，同舟共济，不得在办公区或宿舍吵闹、斗殴、搭讪攀谈、聚众赌博、互相聊天闲谈、搬弄是非、扰乱秩序。13、职员对外业务联系活动中，遇业务关联单位按规定合法的给回扣、佣金的，一律上缴公司作为营业外收入或冲减成本，个人侵吞的，以贪污论处。第三条行为准则：1、仪表及衣着服饰应保持整洁、大方、得体。2、坚守工作岗位，工作需要外出或因其它情况需离开工作岗位，应向主管领导请准后，在前台填写外出记录方可离开。六3、每日应该注意保持工作区的环境卫生，办公用品、设备、器件等摆放整齐。4、使用电话应注意礼貌，语言简明，不得随意在前台接听、拨打电话。5、开展业务工作，尽量长话短说，不得长时间（5分钟以上）或多次占用公司电话，造成通讯不畅；对因工作需要开通了长途电话者，不得拨打私人长话，一经发现，双倍处罚。6、工作时间内，不得躺卧休息、进餐吃东西、长期或多次访问与工作无关网站、以其它方式怠慢工作。7、应爱护公司的财产，包括电脑设备、办公用品、办公家具、书籍资料、花木等，如在非正常情况下发现缺损，员工应如数赔偿。8、严禁私自使用公司复印机、传真机等公司资源从事于工作无关的事宜。9、应注意节约能源，下班离开时及时关灯、关空调、关电脑等，上网查询资料完毕后及时下线。10、下班时间除因工作需要加班者，员工不得长时间滞留公司，不得无故留宿公司不返宿舍，为加强公司安全，请于每天22:00前离开公司。第四条必须不断提高自己的工作技能，以达到工作上精益求精，提高工作效益的目的。第五条每个员工必须懂得只有努力工作，提高质量，才能获得改善及增进福利，以达到互相合作，劳资两利的目的。第六条各级主管及各级各部门、公司的负责人必须注意本身的涵养、领导所属员工提高工作热情和满意度水平，使员工在职业上有安全感。第七条违反《工作规范及行为准则》将被视为严重违纪；因违反《工作规范及行为准则》给公司造成经济损失者，视情节轻重，将追索经济赔偿和行政处分；有涉嫌违法的，公司有权提请司法机关追究其刑事责任。第八条为体现公司整体形象，员工应按《工作规范及行为准则》行事，当不能清楚判断自己的行为是否与本准则相违背或《工作规范及行为准则》未涉及到时，当事人应向行政行政人事部或公司领导咨询。本办法自董事长批准之日起执行，由行政行政人事部拟案、呈批、解释、修订。2公司会议管理制度第一条公司、部门根据本企业经营管理的需要确定相应的会议，会议定期、定时、定人召开。第二条会议必须要有纪要，重要会议必须会签确认。第三条会议纪要应编号、及时、规范，按分级管理要求分发、存档、上报（条件许可可通过电子邮件传递）。第四条与会者到会必须有准备（笔，笔记本），发言坦诚、有序、严肃、精炼。第五条与会者必须对会议内容贯彻执行，做到有布置、有落实、有检查。第六条会议不得无故缺席、迟到。迟到每次20元，无故缺席每次50～100元。本办法自董事长批准之日起执行，由行政行政人事部拟案、呈批、解释、修订。3固定资产/易耗品管理制度第一章固定资产管理七第一条公司的生产资料凡使用年限在一年以上，单价金额在2000元以上（含2000元）均列入公司的固定资产范围。第二条固定资产计提折旧采用预计残值率为固定资产原值的4%的计算方法分类计提固定资产折旧。财务部应按月计提固定资产折旧，及时计算各固定资产原值、累计折旧及净值。第三条公司如需添置固定资产，应由办公室事先填制物品申购单，经总经理审批后交至财务部备案。财务事后根据物品申购单和发票入账。第四条财务部应按每台固定资产设立固定资产明细卡，明细卡一式二份，由财务部和办公室各执一份。明细卡应注明固定资产的名称、原值、年折旧率、使用年限、使用时间、使用地点、保管人（或领用人）、主要附属设备等有关资料，并由保管人（或领用人）签字。第五条为便于管理，财务部应按资产类型及时对每台固定资产进行编号，贴上标签，并将有关资料交由办公室备案。年末由财务部协同办公室对固定资产进行盘点，核对。第六条固定资产在公司内部的使用地点如发生变化，办公室应及时通知财务部，会同更正有关备案资料，保证帐、卡、物一致。第七条固定资产如发生外借，出租，出售，赠与情况，必须由办公室事先经总经批准，报财务备案或核销。第八条固定资产如发生报废，盘盈，盘亏或毁损时，财务都应会同办公室查明原因，并由办公室出具情况说明或处理意见，报总经理审批签字后，财务作出相应的处理。第二章低值易耗品管理第九条公司的生产资料凡使用年限在一年以上，单价金额低于2000元均列入低值易耗品范围。第十条低值易耗品的核算采用一次摊销法。第十一条公司如需添置低值易耗品，经办人应按申购物品流程办理。第十二条财务部设立低值易耗品辅助帐，并由领用人（或保管人）签字。第十三条领用人（或保管人）发生变更，办公室应通知财务部，并由领用人至财务部签字。第十四条低值易耗品如发生遗失，损坏，报废等情况，领用人（保管人）应及时上报办公室，财务部应会同办公室查明原因，并由办公室出具情况说明或处理意见，报总经理审批签字后，财务部做相应处理本办法自董事长批准之日起执行，由行政行政人事部拟案、呈批、解释、修订。3客勤招待管理办法目的：为规范公司访客接待流程，为业务顺利开展营造良好环境，特制定本制度。、适用范围：云南智慧仁核桃股份有限公司接待职责：1.保安：负责访客身份确认，到访事由的询问、发放与回收访客证，访客单，与路线指引；八2.行政人事部：负责贵宾级、重要级客人的前期准备；3.接待各部门：负责制定和落实接待计划及其费用预算；访客分类：指智慧企业及其兄弟公司以外的人员。具体范围按接待等级分为以下三类：1.普通级访客：供应商、业务员、应聘者等。2.重点级访客：重点客户、政府一般官员、证审员、顾问、媒体记者、重点供应商等。3.贵宾级访客：政府各部门领导、投资商、银行人员、专家、外宾等。访客接待：1.普通级接待：1）.保安礼貌确认访客身份，要求来访人员填写《出入登记》，并发放访客证；2）.如需在会议室等待，送上茶水招待访客；3）.如需进入办公室须经被访各部门负责人同意后方可带领访客进入；4）.访客离开时，邮接待人员在访客单上签名，并在保安处退回访客证。2.重要级、贵宾级接待：1).重要级、贵宾级访客来访与被访人员已确定好来访时间，应提前通知行政行政人事部准备；2）.接待各部门经理级人员提前填写《访客接待申请》，申请表中注明（来访者单位、人数、姓名、身份、来访时间、来访目的、费用预算及接待规格等）；3）.招待各部门制定和落实接待计划（包括讲解内容、能观路线、安全事项等）；4）.行政人事部安排相应等级的接待服务准备，并安排专人到大门口迎接访客；5）.接待各部门各部门经理级或以上领导亲自接待访客并全程陪同，如安排参观工厂，总经理须配合接待；6）访客离开时接待人员目送至访客车辆驶离。重要级/贵宾级到访接待费用：1重要级/贵宾级客人到访接待费用规格：1）.烟：20元/2人一包标准2）.饮料：人均10元/人标准3）.水果：人均5元/人标准4）.用餐：人均80元/人一餐标准5）.赠送核桃乳产品/人均2提（客勤产品3提内由工厂总经理签字认可，3提以上10提以内请示董事长口头授权由总经理签字认可，10提以上由董事长签字认可）以上为基本接待费用，特殊情况另做安排。接待费用报销：谁接待谁报销，接待人员可依据《访客接待申请表》提前向财务行政人事部预支接待费用，接待费用依据接待过程中据实向公司报销，并出示有效发票或票据。本办法自董事长批准之日起执行，由行政行政人事部拟案、呈批、解释、修订。5办公用品/劳保管理办法一、办公用品管理为加强办公用品使用的管理，节约开支、避免浪费，特制定本管理规定。九一、办公用品分类：1、常用品：圆珠笔(芯)、水笔(芯)、铅笔、橡皮、墨水、胶水、回形针、大头针、装钉针、稿纸。2、控制品：名片、文件夹、压杆夹、文件架、计算器、钉书机、笔记本、会议纪录本、信封、笔筒、钢笔、白板笔、水彩笔、固体胶、胶带、标签纸、涂改液、档案盒、档案袋、皮筋、刀片、图钉、票夹、印台(油)、量具、刀具。3、特批品(不列入办公用品费用考核)：印刷品(各类宣传单、各类表格等)，财务帐本、凭证，墨盒及打印纸，等。二、办公用品使用对象：各公司主管以上（含主管）管理人员、职能岗位，具体由公司核定。三、申购和采购：办公用品常用品由行政行政人事各部门根据消耗情况进行申购备领，控制品和特批品由使用各部门(人)提出申购，控制品、特批品经公司总经理批准；批准后的《申购单》交采购各部门执行购买。未填写《申购单》及未经领导批准擅自购买的不予报销。四、管理和发放：1、办公用品由仓储部统一保管，并指定保管人，按公司核定的费用标准向使用人发放。2、采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续，保管人根据采购价格核定物品单价，计入领用各部门(人)费用，并在每月终填报《办公用品使用情况汇总表》。3、部门应指定专人领取办公用品。五、部门费用核定及有关规定：1、公司部门应按核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经分管领导同意。2、核定的费用实行增人增费、减人减费，部门增人或减人，其费用由人事行政人事各部门根据人员变动情况进行