Oracle企业绩效管理解决方案介绍----财务关帐和报表合并解决方案

InsertPictureHereOracle企业绩效管理解决方案介绍----财务关帐和报表合并解决方案杨列斌企业绩效管理销售顾问经理子账关账总账关账数据质量合并内部报告外部报表报表披露手工方式，过程中存在错误账户结构不一致不断变化的复杂的股权架构披露要求不断变化多套准则体系财务合并报表编制面临的挑战关账周期过长，内部控制薄弱，刚性的系统不能创造新的机会，造成战略与执行间的脱节。$子公司1¥子公司2合资公司HR系统CAD无法满足内控的要求缺乏集团层面的指标体系众多离散的系统XBRL报表披露母公司£Copyright©2011,Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.2关账天数Oracle帮助客户提升财务关账流程参与关账的人天0510152025MarginalStableBestinClassTransformationalPrePost020406080100MarginalStableBestinClassTransformationalPrePostCopyright©2011,Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.3商务智能应用财务关账和报告盈利性分析计划预算战略管理ExcelXMLOLTP&ODSSystemsOracle,PeopleSoft,JDESiebel,SAP,CustomBusinessProcessDataMartsDataWarehouseDatabaseMachineOLAPCubes交互式仪表盘报表发布随机查询预警和监控t移动设备访问Office集成查询嵌入式应用融合中间件通用企业信息模型商务智能基础信息访问完整和集成的应用统一共享的管理平台Oracle企业绩效管理系统：完整、开放、集成Copyright©2011,Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.4财务管理和报表合并---OracleHyperionFinancialManagement（HFM）集成的财务平台方面名列第一数据质量管理方面名列第一财务合并方面名列第一管理报表编制方面名列第一法规遵循方面名列第一Copyright©2011,Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.5Oracle’sHyperionHFM产品用户30年专业财务报表合并解决方案大于50家国内企业客户4000大于4,000家全球企业客户5030Copyright©2011,Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.6中国财务合并报表用户Copyright©2011,Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.7BusinessIntelligent|Confidential|28-Jul-11|用户从多个角度观察数据和分析数据支持财务附注明细信息，满足集团对外披露和内部管理分析需求满足多准则要求，出具满足不同准则披露要求的数据满足不同口径报告基于多维模型的合并报表解决方案科目和报表项目年度期间自定义维度(产品、准则等)公司(法定、管理的组织架构)值域内部交易双方情景(实际/预算)四个自定义维度八个标准维度视图(当期数，累计数)Copyright©2011,Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.8Oracle财务合并报表解决方案报表合并1数据集成与录入3流程管理2往来对帐5报表和分析4合并计算Copyright©2011,Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.9FDM服务器•数据清洗及转换•数据分级•高级数据映射•任务排期•文档存储•审计复核•合规性•报表OracleEBSTaxFiling引导式用户工作流界面OracleHyperion数据集成：FDM提升财务数据质量•ERPfiles•Flatfiles•XLS•CSV•Etc….•Database•DataMart•DataWH其他•Database•DataMart•DataW/HEPM适配器•预打包的集成•数据上传包括补充性数据,线性项,分录,钻取•维度映射验证•流程管理Hyperion•合并报表•预算•Essbase•战略财务导入数据流验证导出/复核100%审计线索•SAPR3Copyright©2011,Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.10数据收集及转换读取并解释任何G/L试算表余额与目标系统的维度进行匹配关系验证以数据验证规则来检查数据的正确完整性审计追踪集成控制问题存储当前及历史映射定义存储支持文件数据集成：FDM提升财务数据质量Copyright©2011,Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.11对最终用户给出的质量，准确，以及数据的完整性的反馈，在他们将数据加载到HFM的时候，所以他们能够负责和参与数据的完整性管理过程。而且可以通过加载文本或Excel文件进一步调整数据。数据集成：实现数据验证和审核Copyright©2011,Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.12HFM/PlanningHyperionFDMERP系统对总帐系统的穿透能力-单一系统中实现从洞察到行动的过程Copyright©2011,Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.13系统和Excel紧密集成，能与Excel非常好地交互提供数据输入、在线分析、或者使用系统数据在Excel中绘制各类图表；用户可以通过使用基于Excel数据输入模板离线填写财务数据，并且快速导入会计报表和科目余额表数据集成：和Excel紧密集成Copyright©2011,Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.14通过分录来驱动数据调整。使用调整分录来修正准则差异、系统差异等调整分录模块使用财务人员熟悉的借贷分录来调整数据，可以检验分录是否平衡；通过分录模板，用户可以快速完成每个报告期重复出现的调整分录的编制用户可以方便查询未调整数据、分录调整和调整后数据；所有调整都会留有审计线索。使用调整分录修正数据差错Copyright©2011,Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.15统一的公司间往来对账平台•系统利用Account、Entity及ICP维度的数据进行对账•能够自动出具某一合并范围内的对账报告Copyright©2011,Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.16内置流程管理支持灵活的工作流,并保存审批流程日志版本管理灵活的数据验证Copyright©2011,Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.17自动合并计算•财务合并人员只需要选择需要合并的组，并且运行合并的命令即可，系统提示当前合并运行的状态，操作界面简单友好；•在合并过程中，系统自动执行了下述计算，并且将计算的结果完整的保留在合并报表系统中，提供了完整的审计线索：•货币折算•内部交易抵消•日记帐调整•会计准则要求的其他合并计算，如：少数股东权益计算、投资权益抵消等[ContributionAdjs]EntityCurrAdjs[ParentAdjs]ParentCurrAdjs[Elimination]EntityCurrencyParentCurrency[Parent][Proportion][ContributionTotal][Contribution][ParentTotal]ParentCurrencyTotalEntityCurrencyTotalCopyright©2011,Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.18标准的财务报告系统可以实现格式化的财务报告、编制财务套表，协助集团达到财务信息披露的标准化和规范化；报告模板可以根据需要灵活定制，满足未来披露的需要；报告的编制、查询全过程都有安全性控制强大的报表和分析体系——丰富的会计报表Copyright©2011,Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.19通过报表的自定义和展现，可以使用HTML，PDF或者Excel的格式打开报表，并提供用户进行相应的数据钻取和多维展示；用户使用报表工具，利用系统中定义好的各个财务信息维度和数据制作或者修改报告，无须编写程序或者数据库查询语句；系统提供友好的报表制作、修改和查询界面。强大的报表和分析体系—丰富的会计报表（续）Copyright©2011,Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.20Smartview插件与MSOffice整合，可以在Office上查询、定义自由报表、刷新最新数据。基于Excel的仪表盘PPT数据/图形集成与Office紧密集成Copyright©2011,Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.21组织架构变更•定期管理和跟踪组织结构的变更•比较过去的，现在的和规划中的组织和股权结构•提供真实完整的历史数据信息•可以按照期间分配不同的控股比例、合并比例、合并方法的信息2010年1月北区南区北京沈阳武汉广州深圳上海2010年2月总部北区南区北京沈阳武汉广州深圳上海总部Copyright©2011,Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.22灵活的组织结构适应不同的合并汇总路径•将组织结构设置从不同的渠道汇总数据•允许组织拖拉变更•满足各种各样的组织结构–管理结构、法人结构、税务结构等法人架构管理架构总部营销总部北京公司武汉公司沈阳公司广州公司济南公司上海公司生产基地总部营销总部北京公司沈阳公司上海公司武汉公司济南公司广州公司生产基地Copyright©2011,Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.23InsertPictureHere产品新功能Copyright©2011,Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.24子系统关帐总帐关帐数据质量检查合并内部管理报告外部报告报告申报关帐流程中的问题•无法有效了解跨部门，跨地区，跨财务系统的关帐流程和状态；•使用电子表格来管理财务关帐日历；•通过Email来管理流程，缺少总体控制；•大量手工的对账工作；•手工和孤立的任务管理模式。Copyright©2011,Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.25任务管理流程监控科目对账工作日历管理和ERP系统，EPM系统及其他第三方系统有效集成管理仪表盘视图关帐流程分析，趋势分析和改善分析基于网络的集中式的任务管理和协作在不同的数据源系统之间自动进行科目匹配和对账的功能Oracle关帐流程管理管理财务管理和报告的全流程Copyright©2011,Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.26子系统关帐总帐关帐数据质量检查合并内部管理报告外部报告报告存档报告披露流程中的常见问题•手工创建报告，如10Q/K,董事会报告等等•手工收集和管理报告批注信息•手工调整财务报告数据•使用MSWord报告格式，需要第三方转换成EDGAR，容易出现数据问题•MSWo