金蝶EAS用户手册丛书--参考指南(总账-初始化)

FIGL020初始化系统初始化是指在企业账务和物流业务的背景下设置业务系统启用期间的期初数据。本章主要讲述了金蝶EAS总账系统在使用前的初始化工作，主要包括科目初始余额录入、辅助账科目初始余额录入、往来账科目初始余额录入及现金流量初始化。以下按照该顺序依次进行介绍：FIGL020010科目初始余额录入FIGL020010010科目初始余额录入在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗〖财务会计〗〖总账〗〖初始化〗，双击〖科目初始余额录入〗，进入到〖科目余额初始化〗界面，如图，点击表中白色背景颜色部分可进行科目初始余额的修改和录入工作。在该界面按币别录入科目的期初余额。若账套的启用时间非会计年度的第一个会计期间，还需录入科目的本年累计发生额、实际损益发生额。录入完所有的业务数据后，进行保存。可以对科目余额初始资料进行打印、打印预览、结束初始化、反初始化操作。当光标落在支持数量核算的科目上时，将出现计量单位、数量等信息编辑，计量单位不可编辑，取值默认为科目设置的计量单位组的默认计量单位。注意：总账系统中：科目、辅助账、往来账、现金流量四个部分的初始化支持分别录入。科目初始化中，用户只需输入最明细级科目的金额，对于上级科目数据，系统会自动进行汇总计算。例如系统将“明细级科目”栏置为白色，提示用户录入数据；系统将“非明细级科目”栏置为淡灰色，表示用户不能录入数据。FIGL020010020试算平衡当全部科目的初始化数据录入完成后，可以通过检查数据内部固定的相互关系（期初借方余额合计数=期初贷方余额合计数、本年累计借方合计数=本年累计贷方合计数）是否满足来核对数据录入是否正确，该项检查流程由系统通过“试算平衡”来实现。在“科目初始余额录入”界面，币别选择综合本位币或综合报告币时，选择菜单〖文件〗〖试算平衡〗或单击工具栏的【试算平衡】，打开试算平衡结果显示窗口，系统核对录入的数据无误，给出试算平衡的提示，此时，就可以进行〖结束初始化〗操作了。否则给出详细不平的信息提示试算结果不平衡，需要用户重新检查数据录入的正确性。FIGL020010030结束初始化只有试算结果平衡后，才可以进行结束初始化操作。试算平衡后，在“科目初始余额录入”界面，选择〖文件〗〖结束初始化〗或单击工具栏的【】，系统提示用户操作成功！。当试算结果不平衡，此时执行“结束初始化”时，系统提示用户综合本位币借方和贷方金额不平或综合报告币借方和贷方金额不平，不能结束初始化。FIGL020010040反初始化为方便用户结束初始化后对科目设置等重新调整，系统提供了“反初始化”功能。在“科目初始余额录入”界面，选择〖文件〗〖反初始化〗或单击工具栏的【反初始化】，系统将已经结束初始化的系统返回到结束初始化前的状态。温馨提醒：“反初始化”操作只有在总账启用期间才允许执行，若用户已执行一期或多期结账，只有先反结账到启用期间才可执行“反初始化”流程。科目余额初始化没有结束，凭证不允许过账，凭证过账将给出提示。反结账到启用期间反初始化操作请慎重选择。FIGL020020辅助账科目初始余额录入辅助账科目初始余额录入是针对有挂辅助账的科目，录入对应的辅助核算项目数据。在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗〖财务会计〗〖总账〗〖初始化〗，双击【辅助账科目初始余额录入】，进入“辅助账初始化”界面：用户在该界面中录入辅助账科目的相关信息，录入完成后，单击【】即可。单击【】，只对当前选择的辅助账类型结束初始化；点击【】，则对所有的辅助账类型均结束初始化。在科目初始化和往来账初始化均未结束初始化时，对辅助账进行结束初始化操作，不会对金额及数量进行校验；在科目余额已结束初始化，或者往来账余额已结束初始化时，对辅助帐进行结束初始化操作时，会对辅助账初始余额的数量及金额与对应的科目初始余额、往来账初始余额的数量及金额进行比较，如果辅助账初始余额的数量及金额与对应的科目初始余额、往来账初始余额的数量及金额不等，系统将会给出提示，不允许结束初始化。若已录入往来初始化数据，可使用引入往来账余额功能。点击标题栏的〖初始化〗〖引入往来账余额〗进入“引入往来账余额”界面，可进行多项引入或者单项引入的操作。勾选需要引入的辅助账类型，点击确定后，系统提示“是否引入往来账初始化余额”，点击确定，将往来账初始余额覆盖原有的辅助账初始余额。通过菜单〖表格〗〖选项〗调出参数设置对话框：在该界面可以设置辅助账初始化录入时，是否自动携带上条分录的科目、辅助账、所有信息，以及界面是否显示科目长名称和科目期初余额以及核算项目长名称。温馨提醒：在辅助账初始余额录入和科目初始余额录入时，当总账的启用期间为会计年度的第一期时，则不需要录入本年累计借方和本年累计贷方以及实际损益发生额，对应的列也是默认隐藏的。FIGL020030往来账科目初始余额录入此功能是针对设置了往来核销属性的科目，录入对应的往来账初始余额数据。在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗〖财务会计〗〖总账〗〖初始化〗，双击〖往来账科目初始余额录入〗，进入“往来账初始化”界面：用户在该界面中录入往来账科目的相关信息，录入完成后，单击【】即可。单击【】，只对当前选择的科目结束初始化；点击【】，则对所有的往来核算科目均结束初始化。在科目余额初始化和辅助账余额初始化结束之后，再结束往来账余额初始化时，系统在执行结束初始化的同时会对往来账初始余额的数量及金额与对应的辅助账初始余额的数量及金额比较，如果往来账初始余额的数量及金额与对应的辅助账初始余额的数量及金额不等，系统将会给出提示，不允许结束初始化。在科目余额初始化及辅助账余额初始化尚未结束之前，就结束往来账初始化，则执行结束初始化操作时，不会对录入的金额及数量与对应的辅助账初始余额的数量及金额进行比较。在总账启用期间即启用往来业务核销，则进行往来账初始余额录入时，工具条上的按钮【】是灰显的，不可点击；若在总账非启用期间启用往来业务核销，则进行往来账初始余额录入时，工具条上的按钮【】是亮显的，可以点击，点击【】按钮，则引入往来核算科目下各核算项目组合在启用往来业务核销期间的期初余额。通过菜单〖表格〗〖选项〗调出参数设置对话框，见下图：在该界面可以设置往来账初始余额录入时，是否自动携带上条分录的科目、辅助账、所有信息，以及界面是否显示科目或者核算项目期初余额。温馨提醒：往来账初始化时需要录入的业务日期、到期日将直接影响到往来账查询，账龄分析表的数据，输入请慎重；往来核算的科目必须维护“业务编号”自定义属性，否则往来账初始化时无法录入业务数据。FIGL020040现金流量初始余额录入“现金流量初始化”不受启用期间限制，可以在以后期间结束初始化操作。FIGL020040010现金流量初始余额录入在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗〖财务会计〗〖总账〗〖初始化〗，双击〖现金流量初始余额录入〗，进入“现金流量初始化”界面。双击表中白色背景颜色部分可进行数据录入。用户可以在该界面中录入相关业务数据，录入完成后，单击【】即可。对现金等价物净增加情况，如现金、现金等价物的期初、期末数据由系统自动从科目余额初始化得获取，无需手工录入。辅助账栏下的勾选框如果打上了勾，表示该现金流量项目已设置辅助账并启用了辅助账，双击，进入“现金流量初始化之辅助账”界面，录入数据，保存。FIGL020040020现金流量初始化数据检查当全部项目和辅助账的初始化数据录入完成后，可以通过点击【】按钮检查现金流量项目间的勾稽关系（主表项目经营活动产生的现金流量净额=附表项目经营活动产生的现金流量净额、主表项目的现金及现金等价物净增加额=补充资料中现金及现金等价物净增加额）。在“现金流量初始余额录入”界面，选择菜单〖业务〗〖检查〗或单击工具栏的【】，系统核对录入的数据无误，给出检查通过的提示，此时，就可以进行〖结束初始化〗操作了。否则给出详细的信息，需要用户重新检查数据录入的正确性。FIGL020040030现金流量初始化结束初始化和反初始化当检查通过后，就可以进行结束初始化的操作了。通过工具栏中的【】、【】，可以分别对现金流量项目结束初始化和辅助账结束初始化。只有“科目余额初始化”、“辅助账科目余额初始化”结束后，才能结束“现金流量初始化”，否则给出提示。温馨提醒：在实际操作过程中建议先进行往来账科目初始余额录入，其次进行辅助账科目初始余额录入，最后进行科目初始余额录入，在科目初始化结束之后再进行现金流量初始余额录入。