600323南海发展股份有限公司XXXX半年度报告

南海发展股份有限公司6003232013年半年度报告南海发展股份有限公司2013年半年度报告1重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名董事王红因公出差谭斌三、公司半年度财务报告未经审计。四、公司负责人何向明、主管会计工作负责人陈慧霞及会计机构负责人（会计主管人员）吴志勇声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否六、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否南海发展股份有限公司2013年半年度报告2目录第一节释义.................................................................3第二节公司简介.............................................................4第三节会计数据和财务指标摘要...............................................5第四节董事会报告...........................................................6第五节重要事项.............................................错误！未定义书签。第六节股份变动及股东情况..................................................13第七节董事、监事、高级管理人员情况........................................15第八节财务报告（未经审计）................................................16第九节备查文件目录........................................................100南海发展股份有限公司2013年半年度报告3第一节释义一、释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义公司、本公司指南海发展股份有限公司公资办指佛山市南海区公有资产管理办公室供水集团指佛山市南海供水集团有限公司南海控股指广东南海控股投资有限公司绿电公司指佛山市南海绿电再生能源有限公司丹灶污水公司指佛山市南海区丹灶镇污水处理有限公司燃气发展公司指佛山市南海燃气发展有限公司燃气有限公司指佛山市南海燃气有限公司城建投公司指佛山市南海城市建设投资有限公司BOT指建设—经营—移交，是指政府通过契约授予投资者或经营者以一定期限的特许专营权，许可其融资建设和经营特定的公用基础设施，并准许其通过向用户收取费用或出售产品以清偿贷款，回收投资并赚取利润；特许权期限届满时，该基础设施无偿移交给政府TOT指移交—经营—移交，是指政府部门将建设好的项目的一定期限的产权和经营权，有偿转让给投资人，由其进行运营管理；投资人在一个约定的时间内通过经营收回全部投资和得到合理的回报，并在合约期满之后，再交回给政府部门或原单位的一种融资方式老一厂、一厂指南海垃圾焚烧发电一厂新一厂、一厂改扩建项目指南海垃圾焚烧发电一厂改扩建项目上交所网站指上海证券交易所网站http：//第二节公司简介一、公司信息公司的中文名称南海发展股份有限公司公司的中文名称简称南海发展公司的外文名称NANHAIDEVELOPMENTCO.,LTD.公司的法定代表人何向明二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名黄春然汤玉云联系地址佛山市南海区桂城南海大道建行大厦22楼佛山市南海区桂城南海大道建行大厦22楼电话0757-862809960757-86280996传真0757-863285650757-86328565电子信箱[e-mail][e-mail]三、基本情况变更简介本报告期公司基本情况未发生变更。四、信息披露及备置地点变更情况简介本报告期公司信息披露及备置地点未发生变更。五、公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码A股上海证券交易所南海发展600323六、公司报告期内的注册变更情况公司报告期内注册情况未变更。南海发展股份有限公司2013年半年度报告5第三节会计数据和财务指标摘要一、公司主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据单位：元币种：人民币主要会计数据本报告期（1－6月）上年同期本报告期比上年同期增减(%)营业收入450,001,297.03418,158,739.707.61归属于上市公司股东的净利润112,429,115.6297,706,566.7915.07归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润104,706,094.5597,102,723.887.83经营活动产生的现金流量净额240,218,524.71222,886,451.907.78本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)归属于上市公司股东的净资产2,321,144,548.792,266,639,721.272.40总资产4,906,927,768.944,635,301,636.795.86(二)主要财务指标主要财务指标本报告期（1－6月）上年同期本报告期比上年同期增减(%)基本每股收益（元／股）0.190.20-3.07稀释每股收益（元／股）不适用扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）0.180.20-9.17加权平均净资产收益率（%）4.846.09减少1.25个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.516.06减少1.55个百分点归属于上市公司股东的净利润同比增加而基本每股收益同比降低的原因是公司于2012年8月非公开发行股票91,319,726股，股本变更为579,242,881股，而去年同期股本为487,923,155股。二、非经常性损益项目和金额单位：元币种：人民币非经常性损益项目金额备注非流动资产处置损益-19,572.30计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外10,123,394.00南海区政府同意就南海垃圾焚烧发电一厂提前关闭给予公司补偿金2000万元，分两年拨付。报告期内公司收到补偿金1000万元。除上述各项之外的其他营业外收入和支出193,539.73所得税影响额-2,574,340.36合计7,723,021.07南海发展股份有限公司2013年半年度报告6第四节董事会报告一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析2013年上半年，国内经济增速放缓，环保行业迎来发展机遇而竞争不断加剧。公司围绕发展战略和年度经营目标，以财务目标、发展目标、竞争力提升目标为导向，巩固供水、污水处理和固废处理三大主营业务，加大对外拓展力度，积极推进重点工程项目建设，继续夯实内部管理，加强成本和费用控制，不断提高管理水平和经济效益。公司加强以“城市好管家、行业好典范、社区好邻居”的社会责任理念为核心的经营管理，逐步增强企业核心竞争力，树立良好企业形象，取得了较好的成绩。报告期内，公司获“中国供水服务4A级企业”授牌，供水运营管理能力得到认可；污水处理业务集中控制系统的运用，实现多厂集约式管理，提升了运营管理的效率；南海生活垃圾焚烧发电二厂通过国家无害化焚烧发电厂AAA级的评定，成为获此认定的全国五家无害化垃圾焚烧发电厂之一，代表垃圾处理运营管理达到全国领先水平。报告期内，公司分别获得中国水网和中国固废网颁发的2012年度“最具社会责任水业投运类企业”和“最具社会责任固废企业”。公司运营能力和品牌形象进一步提升，提高了公司对外进行业务和市场拓展的竞争力。2013年度上半年，公司实现营业收入450,001,297.03元，同比增长7.61%，其中主营业务收入443,538,572.64元，占营业收入的98.58%，同比增长8.77%；实现营业利润122,543,420.24元，同比增长14.11%；归属于母公司股东的净利润112,429,115.62元，同比增长15.07%。供水业务：受经济环境和产业结构调整的影响，报告期内供水量几乎没有增长，公司通过加强运营管理，严控成本，使供水业务保持稳定收益；桂城水厂整体迁移工程的各项工作继续稳步推进，三大子项目即新桂城水厂工程、新桂城水厂专用输水管道工程和桂城增压泵站工程已完成形象进度的69%，力争按计划于2013年底完成。污水处理业务：报告期内污水处理收入有所增长，公司属下各污水处理厂生产状态稳定，实际污水处理量同比小幅增加，产能发挥尚不充分。固废处理业务：报告期内，尽管南海垃圾焚烧发电一厂于2013年1月1日起停止运营对营收产生一定负面影响，但由于新增飞灰处理业务以及新增小塘垃圾压缩转运站投产，固废处理业务收入仍有所提升。污泥处理项目按计划推进，并于2013年8月投产；一厂改扩建正在做开工前的各项准备工作，预计年底前开工；餐厨垃圾项目在有序筹建中。公司于2013年6月27日完成向燃气发展公司的增资，持股比例从25%提高至40%。提高对燃气发展公司的持股比例，将对公司盈利产生正面影响。(一)主营业务分析1、财务报表相关科目变动分析表单位：元币种:人民币科目本期数上年同期数变动比例（%）营业收入450,001,297.03418,158,739.707.61南海发展股份有限公司2013年半年度报告7营业成本270,191,890.72243,799,602.2710.83管理费用24,273,688.2324,295,280.17-0.09财务费用45,066,069.3250,817,242.36-11.32经营活动产生的现金流量净额240,218,524.71222,886,451.907.78投资活动产生的现金流量净额-532,459,873.30-408,246,071.91-30.43筹资活动产生的现金流量净额46,981,423.62-83,677,986.12156.15研发支出6,891,233.607,290,998.99-5.48投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内对燃气发展公司增资、桂城水厂整体迁移、南海发展大厦等项目投入增加。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内新增并购贷款1.1亿元。2、其它(1)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]761号文核准，公司以每股6.57元人民币的价格向南海控股非公开发行91,319,726股A股，筹得人民币599,970,599.82元。关于募集资金使用及项目的实施进度见2013年8月17日披露于上交所网站的《募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。(2)经营计划进展说明公司2012年报披露2013年度经营计划目标为争取实现营业收入9.7亿元，营业成本控制在营业收入的65%以内，三项费用率控制在20%左右。2013年上半年，公司实现营业收入4.5亿元，完成全年计划的46.4%，营业成本及三项费用率均在控制目标内。(二)行业、产品或地区经营情况分析1、主营业务分行业、分产品情况单位:万元币种:人民币主营业务分行业情况分行业营业收入营业成本毛利率（％）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）自来水生产和供应业务21,399.4013,457.3537.111.031.64下降0.38个百分点污水处理业务9,159.575,206.6243.1610.1511.84下降0.85个百分点固废处理业务13,794.898,028.7441.8022.2837.04下降6.27个百分点供水业务毛利率同比下降0.38个百分点，主要