证券投资分析实验报告

南京审计大学专业班级姓名学号实验课程证券投资分析指导老师实验项目实验时间2016年9月至10月一、实验目的和要求本实验的目的是使学生通过上机操作对证券投资实务有一个感性的认识，利用软件验证理论知识，初步具备实战分析和操作的能力。二、实验主要仪器设备可以联网的电脑、国泰安软件、同花顺、国泰安模拟交易软件。三、实验内容和原理1．同花顺、国泰安模拟交易软件的使用。2．利用软件搜索相关宏观、微观的信息，并进行比较分析，得出合理的结论。3．利用软件进行技术分析；对各种证券价格的走势图形进行分析、判断。4．综合运用基本分析和技术分析的各种方法和技巧完成模拟交易的操作。5．撰写实验报告。6．四、实验分析思路1.选定某只股票，了解该公司的基本信息2.对该股进行分时图分析内盘与外盘、量比、委差与委比3.对该股进行K线分析：包含对单根K线的分析、对两根K线的分析、对三根K线的分析。4.对该股进行切线分析：支撑线、压力线、趋势线、交叉线、轨道线、黄金分割线、甘氏线。5.对该股进行指标分析，选取几个较熟悉的指标如下：趋势类指标：MA；摆动类指标：KDJ；成交量类指标：OBV；路径类指标：BOLL；6.对该股进行综合分析，得出实验分析结论五、实验分析与结论（一）分析过程一、选定股票：600085同仁堂基本信息：上海证券交易所A股；行业：医药制造业公司背景：北京同仁堂是全国中药行业著名的老字号。创建于1669年（清康熙八年），自1723年开始供奉御药，历经八代皇帝188年。在300多年的风雨历程中，历代同仁堂人始终恪守炮制虽繁必不敢省人工，品味虽贵必不敢减物力的古训，树立修合无人见，存心有天知的自律意识，造就了制药过程中兢兢小心、精益求精的严细精神，其产品以配方独特、选料上乘、工艺精湛、疗效显著而享誉海内外，产品行销40多个国家和地区。二、对该股进行分时图分析10月17日，从该股的分时图可以看出，平均价格线基本比较稳定，但是每分钟成交价格线波动较大，且与平均价格线的趋势不吻合，甚至出现背离，说明股民对该股票的价格争议较大，或者有被炒作的可能性。平均价格线位于较高水平，说明持有该股的成本比较大，要防跌。由图可知，该日内盘大于外盘，说明持有该股的股民的心态是看跌的，持有的意愿下降，是买方市场，初步判断接下来可能会出现下跌。量比略大于1，说明收盘时的成交量较过去几天的变化不大。委差与委比均为负，且数值较大，进一步验证了股民持有的意愿下降，卖方的意愿较强。要防跌。三、对该股进行K线分析：K线分析的本质，就是分析市场中多空双方力量的对比，按照惯性原理从原来的趋势推断其未来的市场走势，从而决定买与卖。1.K线组合中的阴线阳线数量；2.K线实体的长短；3.影线长短。1、对单根K线的分析10月16日这天形成的K线虽说是根阳线，但是实体过于短因而可看成一个十字星，说明空方和多方的力量基本平衡，不利于该股接下来的上涨。2、、对两根K线的分析10月16日和10月17日形成的两根阳线可以看出，6日开盘价略为高开，消耗了多方力量，要提防形成黄昏之星.3、对三根K线的分析图三天形成的三根K线形成了一个不算很标准的黄昏之星.投资者在此时应该尽快出手卖出手中的股票.四、对该股进行切线分析：切线分析包括趋势线、通道线等，此外还有黄金分割线、甘氏线、角度线等。1、支撑线或者压力线图中蓝线为一根压力线，从图中可以看出该股在反复震荡中逐渐接近最近的一个高价位点，即压力线对该股的价格继续上涨产生了一定的压力。股民在冲击高点的过程中犹豫不决。初步决定，此时最好卖出股票持观望态度。2、趋势线图中蓝色的上升趋势线形成时间约为3个月，接近45度，被价格触及几处，7日的成交量并没有突然暴增，说明该上升趋势线对价格具有一定的阻力作用，股民的观望态度明显。但是要密切关注接下来的几天有没被突破的可能性。3、交叉线从图中可以看出该交叉线对股价有一定的支撑作用。4、扇形线最下面的蓝色线最为重要，起支撑作用，如果其被突破则意味着上升趋势的结束，所以要密切关注近几天的股价走势。5、轨道线该轨道线的下面的蓝线对股价的有一定的支撑作用。6、黄金分割线、甘氏线图中的黄金分割线中0.382这根线明显对股价的上升形成了压力。图中的1/3角度线起着支撑作用，有稍微的跌破痕迹，持有人需要密切关注。五、对该股进行指标分析，下面选取几个较熟悉的指标进行分析：通过一定的数学、统计或其他方法对金融市场的原始数据进行处理，得到的具体数值，将这些数值制成图表，就是技术指标。1、、趋势类指标：MA；由图可以看出短期MA线处于小幅上升后的走平阶段，股价虽未跌破均线，但是MA10向下穿破了MA20，可能是下跌的预兆，最近要密切关注。2、摆动类指标：KDJ；三线皆接近在50中轴线的上方，说明该股适于卖出观望。3、成交量类指标：OBV；OBV线与K线走势相吻合。4、路径类指标：BOLL；由图可以看出布林线越过上界，开始回落，短线投资者应该卖出。（二）实验结论由以上分析可得出结论：同仁堂的股票段时间内，如果没有重大利好消息的话，下跌的可能性非常大，短线投资者应该在最近选择适当时机卖出，中线投资者应该卖出或者持观望态度，密切关注最近时间的走势变化，防止大跌。五、经验、教训及感想体会通过本次证券投资分析实验，我总结出了几点经验及教训：投资决策的做出，需要“三思”和“果断”。第一“思”，要思考投资时机的对与否，也就是宏观经济形势的判断要准确；第二“思”，要思考现今局势下的热点行业和行业中的绩优公司；第三“思”，要全面思考股票走势的技术分析层面；果断，是指做出决策时，如果目标明确，就应果断下达指令。我在做以上投资决策时，有时候出现了“头脑发热”的情况，仅凭行业或公司的利好消息或技术分析中的一个或几个指标的优秀就下达了买入卖出的指令，但当我们进行决策评估时，才发现有些决策的时机或早、或晚，如果能够做到“三思而后行”和“果断”，相信我们一定会在投资活动中取得较为满意的成绩。通过一学期的证券投资课的学习，我获得了不小的收获，向老师本学期的辛勤劳动表示感谢！老师批阅意见实验成绩分教师签名年月日