余额调节表模板

对账截止日期：2009.12.31银行科目：招行-人民币512903038210801(1002010101)页号：1-1日期票号金额日期票号金额日期凭证号摘要金额日期凭证号摘要金额2009.06.26200.00合计200.00合计0.00合计0.00合计0.00调整后企业账面存款余额：6,251.59调整后银行账面存款余额：6,251.59核算单位：上海衣恋实业有限公司苏州一分公司制表：陈燕打印日期：2010.02.02余额调节表（明细）企业账面存款余额：6,051.59银行账面存款余额：6,251.59加：银行已收企业未收减：银行已付企业未付加：企业已收银行未收减：企业已付银行未付对账截止日期：2009.12.31银行科目：农行-人民币550101040227761(1002010201)页号：1-1日期票号金额日期票号金额日期凭证号摘要金额日期凭证号摘要金额2009.07.03200.002009.08.25200.002009.08.25200.002009.09.2760.002009.12.2460.00合计200.00合计520.00合计0.00合计0.00调整后企业账面存款余额：235.88调整后银行账面存款余额：235.88核算单位：上海衣恋实业有限公司苏州一分公司制表：陈燕打印日期：2010.02.02余额调节表（明细）企业账面存款余额：555.88银行账面存款余额：235.88加：银行已收企业未收减：银行已付企业未付加：企业已收银行未收减：企业已付银行未付对账截止日期：2009.12.31银行科目：招行-人民币512903041710801(1002010101)页号：1-1日期票号金额日期票号金额日期凭证号摘要金额日期凭证号摘要金额2009.06.26200.00合计200.00合计0.00合计0.00合计0.00调整后企业账面存款余额：164,618.35调整后银行账面存款余额：164,618.35核算单位：上海衣恋实业有限公司苏州二分公司制表：陈燕打印日期：2010.02.02余额调节表（明细）企业账面存款余额：164,418.35银行账面存款余额：164,618.35加：银行已收企业未收减：银行已付企业未付加：企业已收银行未收减：企业已付银行未付对账截止日期：2009.12.31银行科目：光大-人民币36510188000170812(1002010101)页号：1-1日期票号金额日期票号金额日期凭证号摘要金额日期凭证号摘要金额2009.12.03200.00合计200.00合计0.00合计0.00合计0.00调整后企业账面存款余额：2,807,642.38调整后银行账面存款余额：2,807,642.38核算单位：上海衣念商贸有限公司制表：陈燕打印日期：2010.02.02余额调节表（明细）企业账面存款余额：2,807,442.38银行账面存款余额：2,807,642.38加：银行已收企业未收减：银行已付企业未付加：企业已收银行未收减：企业已付银行未付对账截止日期：2009.12.31银行科目：工行-人民币1001243019005065628(1002010201)页号：1-1日期票号金额日期票号金额日期凭证号摘要金额日期凭证号摘要金额2009.09.14125.00合计0.00合计125.00合计0.00合计0.00调整后企业账面存款余额：97,147.29调整后银行账面存款余额：97,147.29核算单位：上海衣念商贸有限公司制表：陈燕打印日期：2010.02.02余额调节表（明细）企业账面存款余额：97,272.29银行账面存款余额：97,147.29加：银行已收企业未收减：银行已付企业未付加：企业已收银行未收减：企业已付银行未付对账截止日期：2009.12.31银行科目：农行-人民币550101040227746(1002010201)页号：1-1日期票号金额日期票号金额日期凭证号摘要金额日期凭证号摘要金额2009.07.03200.002009.07.13100.002009.08.25200.002009.09.2760.002009.12.2460.00合计200.00合计420.00合计0.00合计0.00调整后企业账面存款余额：5.34调整后银行账面存款余额：5.34核算单位：上海衣念商贸有限公司苏州一分公司制表：陈燕打印日期：2010.02.02余额调节表（明细）企业账面存款余额：225.34银行账面存款余额：5.34加：银行已收企业未收减：银行已付企业未付加：企业已收银行未收减：企业已付银行未付对账截止日期：2009.12.31银行科目：光大-人民币36510188000222033(1002010101)页号：1-1日期票号金额日期票号金额日期凭证号摘要金额日期凭证号摘要金额2009.12.2113.91合计13.91合计0.00合计0.00合计0.00调整后企业账面存款余额：232,221.09调整后银行账面存款余额：232,221.09核算单位：北京衣念阳光商贸有限公司上海一分公司制表：陈燕打印日期：2010.02.02余额调节表（明细）企业账面存款余额：232,207.18银行账面存款余额：232,221.09加：银行已收企业未收减：银行已付企业未付加：企业已收银行未收减：企业已付银行未付