金山开发XXXX年度股东大会资料

金山开发建设股份有限公司2012年度股东大会资料二二OO一一三三年年六六月月二二十十日日金山开发建设股份有限公司二OO一二年度股东大会会议议程会议时间：2013年6月20日上午9：30分会议地点：上海市吴中路369号美恒大厦会议室主持人：董事长周卫中先生会议议程：一、董事长周卫中先生宣布会议开始二、审议议案：1.公司董事会2012年度工作报告；2.公司监事会2012年度工作报告；3.公司2012年度财务决算报告；4.公司2012年度利润分配预案；5.公司2012年度报告及报告摘要；6.关于支付2012年度审计费用及聘任2013年度审计机构的议案；7.公司2012年度独立董事述职报告。三、股东代表发言四、推选会议监票人和计票人五、股东对审议议案进行表决六、宣布表决结果七、律师宣读股东大会法律意见书八、宣布股东大会结束金山开发建设股份有限公司二0一三年六月二十日1金山开发2012年度股东大会资料之一金山开发建设股份有限公司二O一二年度董事会工作报告各位股东：我受公司董事会委托,就董事会2012年度的工作情况报告如下：一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析2012年，面对复杂多变的宏观经济环境和严峻的市场竞争态势，公司管理层在董事会的领导下，团结带领全体员工，围绕深化改革促转型，攻坚克难拓发展的工作思路，坚持创新驱动，转型发展，积极打造公司新业务平台，努力培育新的经济增长点，保持公司业务平稳健康发展。报告期内，公司主营业务收入7.55亿元，同比减少23.82%。实现利润总额890.20万元，同比上升8.67%。归属母公司股东净利润408.55万元，同比上升0.05%。(一)主营业务分析1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位：元币种:人民币科目本期数上年同期数变动比例（%）营业收入799,457,718.971,025,386,365.64-22.03营业成本686,544,663.62888,357,732.00-22.72销售费用28,749,506.9843,830,953.54-34.41管理费用90,728,909.2598,106,507.82-7.52财务费用9,395,281.3515,450,307.40-39.19经营活动产生的现金流量净额-18,024,270.69-7,768,939.48-132.00投资活动产生的现金流量净额22,395,056.03-66,138,464.96133.86筹资活动产生的现金流量净额-12,732,232.05-67,019,367.1281.00研发支出1,543,550.0001002、收入(1)驱动业务收入变化的因素分析单位：元币种：人民币营业收入2012年2011年本年比上年增减（%）主营业务收入754,983,132.19991,013,782.86-23.822变动原因：主营业务收入本年发生数比上年发生数减少236,030,650.67元，减少比例为23.82%，减少原主要系子公司上海巨凤自行车有限公司改变经营方针于上年第四季度开始停产至今所致。单位：元币种：人民币产品名称2012年2011年本年比上年增减（%）自行车997,196,285.311,261,455,894.51-20.95电动车120,586,247.28106,027,727.6913.73房地产租赁8,835,203.217,777,888.8913.59酒店、咨询服务业19,216,420.3213,861,717.8738.63医疗设备25,870,033.034,496,973.66475.28小计1,171,704,189.151,393,620,202.62-15.92内部抵消-416,721,056.96-402,606,419.76-3.51合计754,983,132.19991,013,782.86-23.82变动原因：酒店、咨询服务业本年度发生数比上年度发生数增加5,354,702.45元，增加比例为38.63%，增加原因主要系子公司上海凤凰科技创业投资有限公司咨询服务费增加所致。医疗设备本年度发生数比上年度发生数增加21,373,059.37元，增加比例为475.28%，增加原因主要系子公司上海凤凰自行车有限公司医疗设备销量上升所致。(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析主要产品的生产、销售和库存量（分产品）单位：辆产品名称生产量销售量库存量2012年2011年2012年2011年2012年2011年自行车2,486,9852,136,8342,463,7992,139,77165,35442,168电动车57,96821,65856,15556,7955,6723,859医疗设备70,22017,68070,90011,7805,2205,900(3)主要销售客户的情况公司前5名客户的营业收入情况单位：元币种：人民币客户名称销售额占公司全部营业收入的比例（%）P.D.EKOLAN143,557,707.1517.96HASHIMKHALILLTDJALALABAD,AFGHANISTAN14,553,285.601.82PACIFICINDAHPRATAMA13,414,804.171.68TRISHANEXPORTPVT.LTD12,595,962.461.58南昌市西湖区金润广场名品车行10,678,411.721.33合计194,800,171.1024.3733、成本（1）成本分析表单位：元币种：人民币分行业情况分行业成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)制造业外购商品成本578,974,407.2788.00534,428,109.5688.008.33房地产租赁折旧成本4,853,386.26100.003,740,016.40100.0029.77（2）主要供应商情况公司前5名供应商的采购情况单位：元币种：人民币客户名称采购额占公司全部采购成本的比例（%）天津都市玛自行车有限公司42,784,305.136.81河北亚信自行车车业有限公司39,657,217.246.31天津速奇车业有限公司15,375,810.862.45唐山金泽凯金属制品有限责任公司11,527,157.241.83禧玛诺（天津）自行车零件有限公司9,443,947.071.50合计118,788,437.5418.904、费用单位：元币种：人民币项目2012年2011年本年比上年增减（%）销售费用28,749,506.9843,830,953.54-34.41管理费用90,728,909.2598,106,507.82-7.52财务费用9,395,281.3515,450,307.40-39.19营业税金及附加3,857,650.884,429,399.87-12.91所得税费用10,464,621.457,239,851.6344.54合计143,195,969.91169,057,020.26-15.30变动原因：销售费用本年发生数比上年发生数减少15,081,446.56元，减少比例为34.41%，减少原因主要系子公司上海巨凤自行车有限公司改变经营方针，于上年第四季度开始停产至今和本期广告费下降所致。财务费用本年发生数比上年发生数减少6,055,026.05元，减少比例为39.19%，减少原因主要系本期利息净支出减少以及汇兑收益增加所致，所得税费用本年发生数比上年发生数增加3,224,769.82元，增加比例为44.54%，增加原因主要系本期核销了无法在税前抵扣的应收款项坏账，而将原所对应坏账准备的递延所得税资产转结至所得税。5、研发支出（1）研发支出情况表单位：元币种：人民币研发支出合计1,543,550研发支出总额占净资产比例（%）0.26研发支出总额占营业收入比例（%）0.1946、现金流单位：元币种：人民币项目2012年2011年本年比上年增减（%）经营活动产生的现金流量净额-18,024,270.69-7,768,939.48-132.00投资活动产生的现金流量净额22,395,056.03-66,138,464.96133.86筹资活动产生的现金流量净额-12,732,232.05-67,019,367.1281.00变动原因：经营活动产生的现金流量净额本年发生数比上年发生数减少流入10,255,331.21元，减少比例为132.00%，减少原因主要系子公司上海巨凤自行车有限公司改变经营方针于上年第四季度开始停产至今所致。投资活动产生的现金流量净额本年发生数比上年发生数增加流入88,533,520.99元，增加比例为133.86%，增加原因主要系子公司收回委托投资理财款及收到委托理财款所致。筹资活动产生的现金流量净额本年发生数比上年发生数增加54,287,135.07元，增加比例为81.00%，增加原因主要系支付子公司少数股东减资款、子公司清算应付少数股东款本期没有所致。7、其它（1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明报告期内，公司利润构成或利润来源未发生重大变动。（2）公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明报告期内，公司无前期各类融资、重大资产重组事项。（3）发展战略和经营计划进展说明报告期内，公司按照11年年报披露经营计划推进各项工作，在公司上下的共同努力下，全面完成了工作目标任务。自行车产业布局初现，品牌格局基本形成，产品结构、销售渠道趋于合理。开发建设项目前期筹备工作稳步推进，主动对接地方，进一步开拓市场。准金融业务开局良好，凭借小、稳、快的特点和优势，立足金山、服务金山，赢得了良好的声誉，业务收入明显上升，取得了较好的经济效益和社会效益。（二）行业、产品或地区经营情况分析1、主营业务分行业、分产品情况单位:元币种:人民币主营业务分行业情况分行业营业收入营业成本毛利率（％）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）制造业1,143,652,565.621,073,390,556.896.1483.3685.06减少23.37个百分点房地产租赁8,835,203.214,853,386.2645.07113.59129.77减少13.19个百分点酒店、咨询服务业19,216,420.3268,600.0099.64138.63小计1,171,704,189.151,078,312,543.157.9784.0885.19减少13.14个百分点5内部抵消-416,721,056.96-412,592,590.060.99103.51104.30减少43.22个百分点合计754,983,132.19665,719,953.0911.8276.1876.51减少3.06个百分点2、主营业务分地区情况单位:元币种:人民币地区营业收入营业收入比上年增减（％）华东地区605,323,088.074.43东北地区26,392,653.83-24.20西北地区15,962,725.3218.88西南地区26,378,982.4023.07华中地区39,507,572.812.52华南地区35,178,845.7211.32华北地区31,065,739.63-3.22境外地区391,894,581.37-38.96小计1,171,704,189.15-15.92内部抵消-416,721,056.963.51合计754,983,132.19-23.82境外地区销售本年发生数比上年发生数减少250,182,089.41元，减少比例为38.96%，减少原因主要系子公司上海巨凤自行车有限公司改变经营方针，于上年第四季度开始停产至今所致。（三）资产、负债情况分析1、资产负债情况分析表单位:元币种:人民币项目名称本期期末数本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金267,237,862.7321.5269,722,617.3623.08-0.92交易性金融资产