长江润发：第二届董事会第三次会议决议公告 XXXX-03-25

证券代码：002435证券简称：长江润发公告编号：2011-003长江润发机械股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2011年3月23日上午9点以现场方式在江苏省张家港市长江大酒店八楼会议室召开。本次会议的召开事宜于2011年3月13日以电子邮件、书面形式通知公司董事及其他列席人员。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由董事长郁霞秋女士主持，经与会董事讨论，审议并通过了如下决议：1、以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司2010年度董事会工作报告的议案》,并同意将该议案提交公司2010年年度股东大会审议；公司独立董事任天笑先生、陈传明先生、杨豪先生分别向董事会提交了《2010年度述职报告》（详见巨潮资讯网），并将在公司2010年年度股东大会上进行述职。2、以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司2010年度总经理工作报告的议案》；3、以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司2010年度财务决算报告的议案》,并同意将该议案提交公司2010年年度股东大会审议；《长江润发机械股份有限公司2010年度财务决算报告》详见附件1。4、以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司2011年度财务预算报告的议案》,并同意将该议案提交公司2010年年度股东大会审议；《长江润发机械股份有限公司2010年度财务决算报告》详见附件2。5、以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，并同意将该议案提交公司2010年年度股东大会审议；2010年度利润分配预案为：以2010年12月31日深圳证券交易所收市后的总股本132,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利13,200,000元（含税）。公司2010年度不以资本公积金转增股本。6、以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司2010年度内部控制自我评价报告的议案》，并同意将该议案提交公司2010年年度股东大会审议；《长江润发机械股份有限公司2010年度内部控制自我评价报告》、独立董事对此事项发表的独立意见、山东天恒信有限责任会计师事务所出具的天恒信特审报字[2011]2003号《内部控制鉴证报告》、保荐人国海证券有限责任公司对此事项发表的《国海证券有限责任公司关于长江润发机械股份有限公司2010年度内部控制自我评价报告的核查意见》详见巨潮资讯网（）。7、以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《公司2010年年度报告及其摘要的议案》，并同意将该议案提交公司2010年年度股东大会审议；公司2010年年度报告全文详见巨潮资讯网()，公司2010年年度报告摘要详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()。8、以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《公司董事会关于募集资金2010年度存放与使用情况专项报告的议案》；《长江润发机械股份有限公司董事会关于募集资金2010年度存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（），独立董事对此事项发表的独立意见、山东天恒信有限责任会计师事务所出具的天恒信特审报字[2011]2004号《2010年度募集资金使用情况鉴证报告》、国海证券有限责任公司出具的《国海证券有限责任公司关于长江润发机械股份有限公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》详见巨潮资讯网（）。9、以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司向商业银行申请2011年度综合授信额度的议案》，并同意将该议案提交公司2010年年度股东大会审议；为保证公司正常经营周转需要，保持银行融资渠道的畅通，公司拟在2011年度向商业银行新申请总额不超过30,000万元的综合授信，具体融资金额和融资银行将具体情况确定。10、以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司2010年年度股东大会审议；同意聘任山东天恒信有限责任会计师事务所为公司审计机构,聘期一年，聘期自公司2010年年度股东大会通过之日起计算。11、以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司参与土地使用权竞买的议案》；为改善员工的工作环境，完善相应的配套设施，公司拟购买面积约77亩，价格约为1,750万元的地块用于完善厂房用地及相关配套设施。具体信息将于竞拍成功之后予以公告。12、以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于召开2010年年度股东大会的议案》。会议决定于2011年4月23日召开公司2010年年度股东大会，详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()的《长江润发机械股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知》。特此公告。长江润发机械股份有限公司董事会2011年3月25日附件1：长江润发机械股份有限公司2010年度财务决算报告2010年，公司在董事会决策下，通过管理层与全体员工的积极努力，基本完成了预定的目标。现将2010年财务决算情况报告如下：一、报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位：（人民币）元主要会计数据2010年2009年本年比上年增减（%）2008年营业收入839,494,061.88748,500,982.2712.16%894,547,877.76利润总额50,052,283.2952,096,282.81-3.92%45,579,998.57归属于上市公司股东的净利润41,713,678.8543,168,429.81-3.37%37,360,212.43归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润39,160,169.1541,623,614.92-5.92%34,662,134.53基本每股收益0.360.44-18.18%0.38稀释每股收益0.360.44-18.18%0.38扣除非经常损益后的每股收益0.340.42-19.05%0.35加权平均净资产收益（%）8.65%19.79%-11.14%20.61%扣除非经常损益后加权平均净资产收益（%）8.12%19.08%-10.96%19.13%经营活动产生的现金流量净额115,366,794.6873,765,885.8656.40%76,833,118.95每股经营活动产生的现金流量净额0.870.7516.00%0.852010年2009年本年比上年增减（%）2008年总资产1,054,437,888.40606,019,215.9073.99%582,870,083.91所有者权益（或股东权益）728,395,018.75237,453,499.41206.75%198,785,069.60归属于上市公司股东的每股净资产5.522.40130.00%2.21二、报告期公司主要财务指标变化情况分析：（一）资产负债构成与上年度相比发生重大变化的原因分析：单位：(人民币)元项目2010年12月31日2009年12月31日同比增减（%）货币资金528,659,231.7877,387,489.62583.13%应收票据4,465,700.0026,906,770.00-83.40%应收账款28,718,211.0329,780,400.19-3.57%预付账款55,721,977.8846,972,914.4418.63%其他应收款11,938.104,736.52152.04%存货158,023,365.79137,459,560.2314.96%应付票据70,000,000.0020,000,000.00250.00%应付账款49,680,123.3324,823,147.89100.14%预收账款18,435,724.782,406,880.82665.96%应交税费1,552,466.873,426,316.43-54.69%应付利息321,453.4615,112.75-47.74%其他应付款74,644.07381,644.14-80.44%变动原因：1、货币资金为52,865.92万元，较2009年增长583.13%,主要是报告期内公司发行新股募集资金所致。2、应收票据为446.57万元，较2009年减少83.40%,主要是公司和主要客户业务结算承兑比例减少。3、其他应收款为1.19万元，较2009年增加0.72万元，主要是出差人员的备用金增加所致。4、应付票据为7,000.00万元，较2009年增长250.00%，主要是报告期内公司为增加原材料采购向银行申请增加5,000万元银行票据所致。5、应付账款为4,968.01万元，较2009年增长100.14%,主要是：A：由于销售量增加引起的采购量增加；B：报告期内公司调整了原辅材料供应商货款支付方法，延长了支付结算期所致。6、预收账款为1,843.57万元，较2009年增长665.96%,主要是公司预收客户货款所致。7、应交税费为155.25万元，较2009年减少54.69%,主要是税金所属期与税务申报期差。8、应付利息为32.15万元，较2009年减少47.74%,主要是公司归还部分贷款所致。9、其他应付款比2009年减少80.44%，主要是公司支付往来款所致。（二）费用构成与上年度发生重大变化的原因分析：单位：（人民币）元项目2010年2009年增减比例（%）营业税金及附加2,472,840.401,535,118.9861.08%销售费用17,320,786.9617,217,750.330.60%管理费用19,423,347.6116,140,830.4220.34%财务费用15,809,382.3221,337,214.56-25.91%所得税8,338,604.448,927,853.00-6.60%变动原因：1、营业税金及附加比2009年增长61.08%，主要是公司应交增值税及出口免抵税增加所致；2、管理费用比2009年增长20.34%，主要是工资增加所致；3、财务费用比2009年降低25.91%，主要是公司归还银行贷款，利息支出相应减少及计提应收募集资金定期存款利息所致。（三）现金流量同比发生变化情况及主要原因：单位：（人民币）元项目2010年2009年增减比例（%）经营活动产生的现金流量净额115,366,794.6873,765,885.8656.40%投资活动产生的现金流量净额-13,613,193.48-19,255,090.64-29.30%筹资活动产生的现金流量净额349,847,930.09-37,721,789.38-1,027.44%现金及现金等价物净增加额451,271,742.1616,736,929.842,596.26%变动原因：1、经营活动产生的现金流量净额较2009年增长56.40%，主要是本期收到了出口退税、延长了货款和接受劳务支付期限所致。2、投资活动产生的现金流量净额较2009年下降29.30%，主要是本期增加固定资产购置所致。3、筹资活动产生的现金流量净额较2009年增加38,756.97万元，主要是公司首发上市募集资金到账所致。特此报告。长江润发机械股份有限公司董事会2011年3月25日附件2：长江润发机械股份有限公司2011年度财务预算报告2011年，是国家“十二五”规划的开局之年，也是公司如何运用好资本平台，实现跨越式发展的关键年。展望2011年，国内国际经济金融形势总体向好，但不稳定、不确定的因素仍然很多，当前全球经济