2012年运维高级认证-A6高频问题分析及方案讲解-专题PPT2

A6总账对账不平问题解析——技术支持部-何少峰第1页在技术支持平台问题处理中和热线电话中经常遇到总账结账时提示对账不平问题，导致无法正常结账。案例背景目录第2页2、常见问题1、对账处理，错误查看对账处理，错误查看1、在期初余额处进行对账如有对账不平信息，点击错误信息显示不平科目第3页对账处理，错误查看2、在期末对账处进行对账第4页对账处理，错误查看在期末对账不平显示信息具体报错信息显示第5页对账处理，错误查看3、在期末结账时系统也会进行对账检查第6页对账处理，错误查看在期末结账时对账不平时显示此处理显示对账不平信息但不显示具体明细第7页对账处理，错误查看4、出现对账不平处理思路情况一：检查上月是否平衡，如上月平，可先对当月凭证反记账，上月反结账，再重新对本月凭证记账查看是否正常；若还不正常，根据报错信息检查具体科目本月凭证数据是否正常，可删除当月不平科目凭证数据，重新录入再进行对账查看。第8页对账处理，错误查看情况二：如上月不平，需要逐月检查第一次不平出现在那个月，先处理第一出现不平的月的数据，多数情况会在期初余额中就不平，导致后续期间对账一直不平；若期初余额处对账不平，找出错误科目，对账套进行反初始化到期初，修改问题科目数据后再进行对账直至平衡。第9页目录第10页2、常见问题1、对账处理，错误查看问题1：8月总账期末对账不平，提示管理费用对账不平。常见问题错误科目有660202和660204第11页问题分析：查看问题账套，发现科目660202和660404在1月就对不平，而在期初余额处对账平衡；第12页常见问题问题分析：查看期初660202、660204科目数据发现辅助明细中有明细记录金额为0，应不正常，将其删除。第13页常见问题问题分析：因1月对账不平，查看科目辅助项目总账表；发现660202、660404科目有部门核算信息也有职员核算信息，故不平。部门核算信息职员核算信息第14页常见问题解决方案：1.反记账反结账到2010年1月份；2.在SQL执行工具中执行：updateGL_AssistBooksetcdeptguid=nullwherecacctguidin('796441653855122355','796441653855122353')3.重新记账结账至8月，经验证，2011年8月份可正常结账。注：操作前备份账套数据；第15页常见问题第16页此问题产生原因是从U3升级到A65.0SpP07，科目在U3中有部门和职员核算，导入A6中只有职员信息导致，在A65.1SP002已做处理导入后对应部门和职员。常见问题问题2：总账12月份对账不平，提示：2010年12期间预收账款【2131】科目借方本币金额与明细账上该科目的本币金额不等，相差25611.81。第17页常见问题问题原因：查找发现12月份记字11号凭证丢失分录引起的问题。解决方案：取消12月份凭证记账，取消12月份结账。然后删除12月份记字11号凭证，重新录入。重新结账记账即可。第18页常见问题问题3：2011年3月份反结账反记账后，就不能记账，提示对账不平衡。解决方案：3月启用总账，经在期初余额中对账不平，发现科目113，总账期初余额中客户13720有重复的记录。取消初始化，将13720客户的期初删除一条记录，删除后重新结束初始化后，重新记账、结账正常。第19页常见问题问题4：总账7月结帐时提示试算不平，借贷发生额相差0.18。解决方案：检查问题账套，6月平衡，重点检查7月数据，发现7月记118号凭证有问题，借贷不相等差0.18，修改此凭证借贷平衡后再结账正常。第20页常见问题第21页类似问题处理方法：建议使用二分法进行查找问题凭证，比如共有100张凭证，可先对前50张凭证记账，再查看试算是否平衡，如平衡，再对后50张凭证的1/2进行记账查看，依次操作最终找到问题凭证，这种方法针对此类问题处理比较方便。常见问题谢谢！