财务总监年度述职报告

主动应对积极创新全力确保公司平稳度过金融危机——2008年度个人述职报告汇报人：***前言2008年，对中国来说，是极不平常的一年，一方面北京奥运会成功举办，千年飞天梦成功实现，中国国际地位显著提高；另一方面，受冰雪灾害、汶川地震、美国次贷危机引发的国际金融危机、欧美经济出现严重衰退、原材料价格大幅波动、市场信心严重不足等一系列因素的影响，中国经济增长也遇到了较大的困难。2008年，对公司来讲，也是大事多、变化快，改革与发展矛盾突出的一年，是在变化中求探索，逆境中求生存，危机中求发展的一年。一年来，在（上级单位）领导和（**单位）公司领导班子的关心和支持下，认真按照（上级单位）对派驻企业高级会计人员的要求，积极参与公司发展战略制定和重大经营决策，不断强化会计基础管理，深化财务管理与监督，持续推动成本领先战略等工作向前发展，充分发挥了财务的支持、指导、监督、控制职能，在进一步提高财务管理水平，促进公司经营目标实现等方面做了一些探索和努力。主要内容第一部分2008年工作回顾1.主要指标完成情况2.主要工作开展情况3.党风廉政建设4.学习及能力提升第二部分成绩与不足第三部分2009年工作设想1.公司面临的形势分析2.财务工作思路3.主要财务工作措施4.主要工作关注点1.主要指标完成情况项目07年实际上级下达实际完成同比增减率预算指标完成率销量(**)销售收入(亿元)利润总额(亿元)净利润(亿元)第一部分2008年工作回顾指标力求做得更好！08年，在（上级单位）的指导下，在（**单位）国际化战略的指引下，以目标利润为中心，以提高经济运行质量为重点，以财务考核导向为支撑，以集中管理为手段，全力推进成本领先，落实公司经营目标，不断提升增值业务识别能力、财务战略支撑能力和风险管控能力，促进生产经营质量和管理水平的不断提升。2.1主要工作开展情况－08工作思路第一部分2008年工作回顾1套部门文化塑造财务系统文化12项牵头工作成本领先工作、财务经营目标落实23项集中管理信息集中管理、资金集中管理、人员集中管理310大工作措施：深化改革成本领先预算管理财务分析投资控制内部控制资金管理稳定关系队伍建设采购保供102.2主要工作开展情况—工作举措第一部分2008年工作回顾深入落实10大工作措施1.深化改革—完善治理结构3.预算管理—落实经营目标5.投资控制—保障投资效益7.资金管理—支撑发展战略9.队伍建设—塑造财务文化2.成本领先—助推事业领先4.财务分析—提供决策支持6.内部控制—防范财务风险8.稳定关系—提升市场形象10.采购保供—提升体系能力工作举措一：深化体制改革，完善治理结构根据整体部署，秉着对股东负责的原则，财务系统迅速反映、立即行动，以高度的责任感推动深化管理体制改革工作，按照不遗留大的问题，也不纠缠于具体细节的思路，仅仅用了半个月的时间，就完成了财务人员、资产等分开工作，保证了关联交易公平、公正。目前财务工作有序进行，公司正常生产经营未受影响。主要工作整体财务状况清理；按照“化繁为简，不大动”的原则，对深化改革后，（**单位）集团和（**单位）汽车双方有交叉服务的事项，按照有偿服务的原则，一事一议，对综合服务协议内容进行了清理，签订服务协议。资产划分清理；对工会经费、职工教育经费、福利费核算进行清理2.2主要工作开展情况—工作举措第一部分2008年工作回顾工作举措二：牵头成本领先，应对金融危机08年，成本工作以“1+9+8”成本领先项目为载体，“以产品为核心，流程为主线，全员降本增效”的总体思路，以“推项目、搭体系、建标准、管费用、促交流、造氛围”18个字为行动方针，密切关注金融危机影响，不断创新和完善成本管控的制度、方法与工具，强化深入了解业务，全面开展和推进公司成本工作，提升赢利能力，08年实现直接降成增效4亿元。主要工作2.2主要工作开展情况—工作举措第一部分2008年工作回顾以“推项目、搭体系、建标准、管费用、促交流、造氛围”为行动方针,改良推进方法方式，精心组织，积极督促，高效31个成本领先项目，全年直接降成增效4亿元，间接降低1.5亿元；大力推行自主研发汽车产品价值创新管理（DFC）工作，固化经验并成功推广，在产品设计成本控制和采购成本降低方面发挥了重要作用，该成果分别获得军工企业协会2008年度军工企业管理创新成果一等奖和**市管理创新一等奖；成立了《应对宏观经济变化对企业经营影响》综合课题组，紧密跟踪材料涨价、能源涨价、利率及汇率变化、新的劳动合同法实施等方面情况，进行深入研究并提出对策，减少宏观经济和政策变化给公司带来的负面影响，并充分利用国家相关政策提高公司效益。建立了设计成本—配置成本—采购成本—经营成本的四维成本控制体系，实现从设计到制造到销售的全流程成本管控，和从设计到量产到结束的全生命周期内的系统成本控制；积极开展税收筹划和争取税收优惠、财政补贴，全年节创3195万元；通过更新公司成本文化理念、组织发布案例，以及编制《（**单位）公司成本文化手册》等方式，推动成本文化建设。工作举措三：深化预算管理，提升执行力度通过不断完善预算方法，丰富预算方式，推行矩阵预算，强化预算的科学性和指导性，贯彻“两段式”考核，强化预算执行控制与分析，逐步形成闭环管理，促进战略目标可视化和资源有效配置，提高与业务计划的匹配性，确保战略目标的落实和经营目标的实现。主要工作完成公司5年资金收支测算及资金缺口解决方案并向上级汇报，促进战略目标可视化，为理性决策提供了支持；贯彻落实“又好又快”战略目标、经营目标的分解、监控、落实工作创新预算模式,全面实施了“X+X”月度滚动预算制度；完成公司2007年度业绩考核评价工作，位列（上级单位）第一名；按月对二级单位全年预算指标、新产品效益、产品销售每周实施经济指标等进行监控，实施红黄绿点评，并督促改进；预算工作深化和完善，强化质量、供应商支持资源匹配和落实。2.2主要工作开展情况—工作举措第一部分2008年工作回顾工作举措四：深化财务分析、提供决策支持完善财务分析模板，大力开展多层次、多维度财务分析，基于战略、客户、竞争标杆深入开展财务对标，找出差距及原因，制定有效的措施并落实改进，不断促进经营质量改善和管理能力的提高为公司决策提供强大支持。主要工作针对重点经营指标，及时组织月度、季度、年度的利润、收入、存货、应收帐款等指标的专项分析，累计发现问题20余个。同时，根据市场情况，及时提出采取限产措施、强化商务引导增加现金回款等改进措施50余条，使存货及应收帐款压力得到缓解，提高了公司经营质量；初步建立起完善、严谨的数据库系统，增加了经济运行排行，积累各种企业运行数据；及时写月度、季度、年度财务分析报告，全面监控经济运行质量，强化了各项指标的趋势发展分析;加强重点财务指标的分析和监控工作，对实际报表与预算目标相差±5%的指标进行跟踪分析；基于战略、客户和竞争标杆，开展对标工作，产品对标细化到零部件；组织对CV5整车等产品项目进行了财务测算论证，为公司中长期发展战略提供了决策支持；2.2主要工作开展情况—工作举措第一部分2008年工作回顾工作举措五：把握宏观形势，控制投资成本跟踪宏观经济形势，及时对宏观经济变化趋势做出研判，提出坚持从严从紧控制投资成本，坚持效益优先、滚动发展的投资策略，开展产品、效益、投资回顾分析，有效降低了公司投资成本，减小了公司资金压力，保证了公司资金投放的效益。主要工作根据分析，公司暂停了CA三期、CC一期项目，调整了G系列三期、CB二期以及汽研院三期建设方案。使全年投资在年初24.9亿元预算的情况下，调减12.75亿元，全年实际完成投资12.15亿元；加强长期股权投资管理，适时调整战略发展和资本运作项目。2.2主要工作开展情况—工作举措第一部分2008年工作回顾工作举措六：强化内部控制，防范财务风险深入学习贯彻以“战略牵引、集中资源、管理风险、创造价值”（即SRRV）为核心的集团化财务管控模式，坚持寓监督于服务的理念，以《中央企业资产损失责任追究管理办法》等国家和（上级单位）的有关文件为指导，继续完善四层风险防范体系，不断提高财务管控水平，切实增强集团控制力和抵御风险能力。主要工作按照“管人员、管信息、管制度、管风险”思路，强化对二级单位财务工作的规范和指导，集团管控能力进一步提升;强化财务内控自查和评价，完善财务内控体系：08年完成18个财务管理制度及25个流程制定、梳理工作；强化内控检查和制度执行情况检查：完善并细化检查标准，实施财务内控检查，提交检查报告22份，提出改进建议273条，定期督促，整改率达90%以上；强化财务授权管理体系建设，完成销售财务授权和货币资金管理授权；建立经销商信用评价机制，加强信用销售管理，控制信用销售风险；采用锁定人民币价格、远期结汇、出口押汇、出口信保等金融工具，减少赊销和远期收款，规避金融风险。2.2主要工作开展情况—工作举措第一部分2008年工作回顾工作举措七：强化资金管理、支撑发展战略坚持统筹安排、合理使用、效益最大化的原则，加强大额资金筹集、使用、催收和监控，提高资金使用效率，强化资金运作与金融工具的应用与支持，不断创新融资渠道和方式，降低资金成本并满足资金需求，并保持健康的现金流。主要工作加强资金统筹规划，强调资金计划和资金使用情况分析；拓宽融资方式，降低融资成本：加强与银行沟通，以基准贷款利率下浮10%-15%的利率水平融资15.7亿元，并在贷款利率降低时积极申请转贷，最大限度降低公司财务费用；用好用活票据，缓解资金压力：开具承兑汇票30.3亿元，转让承兑汇票30.53亿元，节约财务费用2460万元；强化金融服务网络建设和信用销售管理：不断完善管理模式，创新操作方式，拓宽网络范围，金融服务网络累计开票31.78亿元，占收入比例为29.45%，累计信用销售金额24.63亿元；强化其他金融工具应用和支持：通过远期结汇和外汇理财等，规避汇率风险；支持销售和保供，收取资金占用费等2570万元；积极推动商务政策，引导现金回款，增加经销商自有资金的投入。2.2主要工作开展情况—工作举措第一部分2008年工作回顾工作举措八：稳定外部关系，维护企业利益对内加强公司内部治理，优化资本运作，对外加强投资者关系管理，保持与外部利益相关者的良好关系，努力消除市场不良影响，提高投资者综合满意度，维护公司的利益和外部形象。主要工作持续改善公司内部治理，积极开展自查自纠活动；高效完成公司信息披露工作，积极应对不实报道；完成资本公积转增（10股转增2股）股本工作；积极办理董事会事务，开展投资者关系管理工作，维护股东利益。获得2007年度**市上市公司董事长协会“最佳投资者关系奖”和上海证券报“最佳资本市场表现奖”，证券时报“最佳董秘”；配合完成**证监局的巡检，与交易所、**市证监局等监管部门有效沟通；依法纳税，注重税企关系管理，获得“纳税信用等级”A级；与中国建设银行、工商银行等多家银行和金融机构保持良好银企合作关系，信用记录良好，信用评价获得AA-。2.2主要工作开展情况—工作举措第一部分2008年工作回顾工作举措九：强化队伍建设，塑造财务文化通过科学引导，分级培养，重点突破，推进“带队伍工程”和深化“每日超越、每周精益”等举措，塑造财务学习文化、速度文化、融合文化、创新文化、服务文化，强化财务组织体系及人员建设，进一步丰富以理性、激情、超越为核心的财务文化内涵，提升财务整体素质和响应速度。主要工作有效完成了财务机构调整，初步实现了销售财务人员集中管理；加强财务部员工职业发展管理，构建员工内部职业发展通道，实施全员“带队伍工程”，培养人才：08年，共培养公司中层领导干部4人、室主任6人、二级管理师1人、三级管理师1人、后备中干5人、另外还涌现出了一批业务骨干，为公司“三行动一工程”的全力推进提供了更有力的财务人力保障。针对性地开展业务培训，全年共组织了8个场次的培训学习，内容涵盖新税法、新准则等内容，人均受训达45.86学时；加强工作日志分析，