金蝶KIS专业版V10.0产品培训_系统工具应用

版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司金蝶KIS专业版V10.0产品培训—系统工具应用金蝶软件（中国）有限公司何志权SME-KIS渠道伙伴部P2版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司总体概述工具分类名称备注数据交换工具航天金税接口实现不同系统之间发票的数据交换数据交换平台实现两个账套间的基础资料导入导出以及固定资产卡片的导入导出，通过数据交换平台实现金蝶不同版本产品之间按照规范的数据格式进行数据交换固定资产数据可以引入引出整个账套中固定资产的所有资料业务数据可以实现所有业务单据的引入引出操作科目初始数据通过这个工具可以实现科目初始化数据的引入引出处理BOM在账套之间引出引入BOM单辅助工具单据自定义通过这个工具可以对所有业务单据进行自定义字段设置KIS专业版升级工具kisV7.X系列账套升级到KIS专业版账套的升级工具系统工具网络控制用户可以查看当前系统网络应用情况、清除网络任务等套打工具财务套打账证资料支持由用户自定义打印格式和输出内容业务套打用户可以在现有单据套打模版上修改，也可以对自定义单据进行套打设计KIS专业版系统工具包括数据交换工具、辅助工具、系统工具、套打工具四大类P3版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司总体概述系统登录路径【开始】菜单→【程序】→【金蝶KIS专业版】→【工具】→【系统工具】每个工具在打开时，需要输入用户名及密码P4版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司目录--系统工具应用一．数据交换工具二．辅助工具三．系统工具四．套打工具P5版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司目录--系统工具应用一．数据交换工具01航天金税接口02_数据交换平台03_固定资产数据04_业务数据05_科目数据06_组装件BOM二．辅助工具三．系统工具四．套打工具P6版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司数据交换工具_01_航天金税接口用途解决金蝶软件与金税Windows版的开票系统之间的发票传递将金税发票引入到KIS系统从KIS系统引出发票（增值税和普通发票）该功能适用于防伪税控开票系统V6.11及以上减少重复录入发票的工作量软件支持金税数据引入、引出功能，需要客户向金税购买发票的引入和引出功能只提供文本文件格式支持P7版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司数据交换工具_01_航天金税接口操作过程--发票引出步骤引出方案已经预设建立，可直接使用，不需要再修改方案设计选择发票类型，确定即可，P8版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司数据交换工具_01_航天金税接口操作过程--发票引入步骤金税引出文件在航天金税接口中定义基础资料对应关系如果两条系统中存在差异时使用，一般不需要使用引入到金蝶P9版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司目录--系统工具应用一．数据交换工具01航天金税接口02_数据交换平台03_固定资产数据04_业务数据05_科目数据06_组装件BOM二．辅助工具三．系统工具四．套打工具P10版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司数据交换工具_02_数据交换平台基础资料引入引出，跨账套之间进行基础资料传递固定资产标准卡片引入引出，跨账套之间进行固定资产卡片资料传递现金/银行日记账跨账套引入引出P11版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司数据交换工具_02_数据交换平台基础资料--导出P12版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司数据交换工具_02_数据交换平台基础资料—导入去掉此选项，可以单独设置每项资料的导入路径P13版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司数据交换工具_02_数据交换平台固定资产卡片这里处理的是固定资产的标准卡片的导入、导出用途跨账套之间进行固定资产卡片传递数据导入卡片中将不包括已经清理、作废的卡片也不包括以前的卡片变动刻录，只包括当前的有效卡片数据如果要包括卡片的所有历史数据，则请使用03_固定资产数据P14版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司数据交换工具_02_数据交换平台固定资产卡片—导出P15版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司数据交换工具_02_数据交换平台固定资产卡片—导入可以对引出的mdb或xls进行修改P16版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司数据交换工具_02_数据交换平台固定资产卡片—导入可以对引出的mdb或xls进行修改有时候在引入时提示基础资料内码不一致，这里需要以目标账套中相同基础资料的内容，来更新mdb中对应的内码，完成后再引入P17版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司数据交换工具_03_数据交换平台现金/银行日记账跨账套引入引出可以实现相同基础资料设置结构的账套之间直接传递日记账P18版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司目录--系统工具应用一．数据交换工具01航天金税接口02_数据交换平台03_固定资产数据04_业务数据05_科目数据06_组装件BOM二．辅助工具三．系统工具四．套打工具P19版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司数据交换工具_03_固定资产数据导出用于导出整个账套中的卡片资料，包括所有历史期间之间的卡片变动、清理等信息导出的资料，不能用于账套之间的资料传递，否则导入后账套在计提折旧、变动、清理等业务时经常会提示错误P20版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司数据交换工具_03_固定资产数据导入1、引入操作要求账套的固定资产部分必需为空，如不为空，引入时将首先删除固定资产部分的所有数据2、引入固定资产数据之前必需先行引入有关的基础资料，否则固定资产的引入数据就会有误差3、需要预先引入的基础资料表有：科目表、币别表、基础资料类别表、基础资料表、凭证表、凭证字表。4、需要引入的固定资产部分如有余额数据，则余额表数据的期间不能小于当前账套的固定资产启用期间P21版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司目录--系统工具应用一．数据交换工具01航天金税接口02_数据交换平台03_固定资产数据04_业务数据05_科目数据06_组装件BOM二．辅助工具三．系统工具四．套打工具P22版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司数据交换工具_04_业务数据实现跨账套之间的单据传递--导出引出单据前请选择要引出的单据，然后通过过滤条件设置单据范围否则将提示如：引出单据[外购入库]不成功,请先运行过滤,选择要引出的单据P23版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司数据交换工具_04_业务数据实现跨账套之间的单据传递--导入P24版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司目录--系统工具应用一．数据交换工具01航天金税接口02_数据交换平台03_固定资产数据04_业务数据05_科目数据06_组装件BOM二．辅助工具三．系统工具四．套打工具P25版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司数据交换工具_05_科目初始数据作用根据账套中已经建立的科目结构，在EXCEL中完成数据的准备，利用该工具进行数据导入，提高初始化效率实现KIS专业版账套间科目初始数据的快速交换可广泛用于重新建账、结转新账等实施维护工作中，快速方便完成科目初始余额的录入与校对P26版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司数据交换工具_05_科目初始数据科目初始数据引出引出科目初始数据是为了导出科目初始数据表，从而在该表中进行编辑初始数据，然后再进行导入可引出的数据可引出账套启用期所录入的科目初始数据（即启用账套前所录入的科目初始数据）可引出账套启用后任意已结账期间的期末科目余额新账套科目初始数据结构引出如果是为了引出当前新账套中的科目初始数据结构，则需要在引出之前，完成所有基础资料设置、科目设置，然后将账套直接结束初始化，然后再引出，否则系统会报错结束初始化时，可输入任意的数据进行试算平衡，但不可不输入数据，否则系统检查不到余额表中有数据，将拒绝引出引出后，再反初始化P27版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司数据交换工具_05_科目初始数据科目初始数据引出注意事项科目初始数据表的编辑需区分记账本位币及外币，币别不同的科目初始数据存放在不同的文件中，分币别引出对于没有初始数据的科目不需要录入数据，但是不允许删除对于没有初始数据的科目不需要录入数据，但是不允许删除，不允许改变表格中的结构导出的科目初始数据表中的数据只能进行修改编辑，不允许更改科目的属性及表页之间的格式，否则导入数据时会出现异常；“所有科目”表页中也不允许删除某行科目记录，但是核算项目表页中的记录允许删除在核算项目表页中录入数据后，在所有科目表页中将自动汇总引出目前只支持XLS格式P28版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司数据交换工具_05_科目初始数据科目初始数据引入根据引出的excel中完成数据编辑和较对引入科目初始余额的账套必须完成账套的“系统参数”设置引入科目初始数据的账套须未结束财务系统初始化，对于已经结束财务系统初始化的账套不能再进行科目初始数据的引入操作引入模式有数据追加和覆盖两种P29版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司数据交换工具_05_科目初始数据科目初始数据引入注意事项“检查数据错误”只可以检查出所要导入的数据文件中与所要导入的账套中的会计科目是否一致，如不一致而导入数据，将很有可能造成初始数据的丢失“检查数据错误”功能只能检查出所要导入的账套中的会计科目是存在或不存在，而对于账套中科目属性是否一致或不一致不能进行校验。如果导出科目初始数据的账套中会计科目所设置的核算项目与需要导入初始数据的账套中的会计科目所设置的核算项目属性不一致，则有可能造成导入的初始数据异常，因此需在导入数据之前进行详细检查初始数据可进行多次重复导入，但是建议重复导入数据前及时备份账套如果有多币别，则需要分别导入P30版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司目录--系统工具应用一．数据交换工具01航天金税接口02_数据交换平台03_固定资产数据04_业务数据05_科目数据06_组装件BOM二．辅助工具三．系统工具四．套打工具P31版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司组装件BOM引出作用通过组装件BOM引入引出工具，系统能够将KIS专业版账套中的组装件BOM单据，按照系统当前的组别结构，引出到EXCEL模板文件中，该EXCEL模板文件记录的组装件BOM组别以及单据信息能够被引入到其他账套中P32版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司组装件BOM引出引出步骤：引出向导引出逻辑：引出所有的BOM组；如果指定了具体的组别，则只引出该组别下的BOM单。P33版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司组装件BOM引出引处格式：Excel格式—BOM组P34版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司组装件BOM引出引处格式：Excel格式—BOM单P35版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司组装件BOM引出引处格式：Excel格式—BOM组信息说明BOM组代码是唯一的，不会重复！P36版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司组装件BOM引出引出格式：Excel格式—BOM单信息说明1、BOM组代码必须与BOM组表页中的“代码”对应；BOM单号必须唯一2、同一个BOM单中，第一行为组装件，它的顺序号为空，子件代码从1开始P37版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司组装件BOM引入引入格式Excel格式，