东北电气发展股份有限公司

东北电气发展股份有限公司NortheastElectricDevelopmentCo.,Ltd二○○六年半年度报告书东北电气发展股份有限公司董事会二○○六年八月十六日1目录第一节、重要提示…………………………………………2第二节、公司基本情况……………………………………2第三节、股本变动和股东持股情况………………………5第四节、董事、监事、高级管理人员情况………………6第五节、管理层讨论与分析………………………………7第六节、重要事项…………………………………………9第七节、备查文件………………………………………12第八节、财务报告………………………………………132第一节、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）。投资者欲了解详细内容，应当阅读中期报告全文。没有董事、监事、高级管理人员对中期报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。所有董事均出席董事会。本报告期财务报告未经审计。第二节、公司基本情况一、基本情况（一）法定中文名称：东北电气发展股份有限公司法定英文名称：NortheastElectricDevelopmentCompanyLimited中文名称缩写：东北电气英文名称缩写：NEE（二）公司股票上市交易所、股票简称和股票代码H股：A股：--香港联合交易所有限公司--深圳证券交易所--股票简称：东北电气--股票简称：G东北电--股票代码：0042--股票代码：000585（三）公司注册地址：中国沈阳市浑南高新技术产业开发区78号公司办公地址：中国沈阳市和平区太原南街189号金都饭店14楼邮政编码：110001网站:电子邮箱：[e-mail]（四）法定代表人：瞿林（五）董事会秘书：孙震3证券事务代表：朱欣光联系地址：中国沈阳市和平区太原南街189号金都饭店14楼电话：[phone]传真：[phone]电子邮箱：[e-mail]（六）内地信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》香港信息披露报刊名称：《星岛日报》、《TheStandard》登载报告的中国证监会指定网站：香港交易所网站：报告备置地点:董事会办公室（七）公司首次注册登记日期：1993年2月16日注册地点：中国沈阳市铁西区北二中路18号公司最近一次变更注册登记日期：2004年11月15日注册地点：中国沈阳市浑南高新技术产业开发区78号企业法人营业执照注册号：企股辽沈总字第111001448号税务登记号码：210102243437397二、主要财务指标和数据（一）按中国会计准则及制度编制的主要财务数据与指标单位：人民币元财务数据与指标报告期期末上年期末本报告期末比年初数增减（％）流动资产617,755,466.98638,641,621.04-3.27流动负债339,997,239.00369,202,239.28-7.91总资产1,251,142,422.521,266,245,850.57-1.19股东权益(不包含少数股东权益)806,605,410.25797,329,741.701.16每股净资产0.920.911.10调整后的每股净资产0.830.821.22单位：人民币元财务数据与指标报告期上年同期本报告期比上年同期增减（％）净利润9,663,612.798,731,04910.68扣除非经常性损益后的净利润9,427,149.796,115,45554.15经营活动产生的现金流量净额(66,064,947.94)(84,548,157)21.88净资产收益率%1.201.12增加0.08个百分点每股收益0.010.01—4注：扣除非经常性损益项目及涉及金额单位：人民币元项目金额扣除日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收支净额236,463合计236,463（二）按香港会计准则编制的简明综合损益表及综合资产负债表综合损益表单位：人民币千元报告期（1－6月）上年同期营业额261,750245,752除税前盈利15,08615,300税项(619)-1,241除税后盈利14,46714,059少数股东应占盈利-4,826-4,750股东应占盈利9,6419,309综合资产负债表单位：人民币千元本报告期末上年期末总资产1,251,1421,267,674总负债339,376368,580股东权益808,226800,380（三）按照国内、国际会计准则编制的报告期净利润单位：人民币元按香港会计准则计算的报告期净利润：9,641,132.94按国内会计准则计算的报告期净利润：9,663,612.795（四）按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益净资产收益率（%）每股收益（元/股）报告期利润全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润7.057.090.070.07营业利润0.520.520.0050.005净利润1.201.200.010.01扣除非经常性损益后的净利润1.171.180.010.01第三节、股本变动和股东持股情况一、公司股本变动情况本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份471,820,00054.02%000-35,900,000-35,900,000435,920,00049.91%1、国家持股00.00%0000000.00%2、国有法人持股266,520,00030.52%000-266,520,000-266,520,000003、其他内资持股205,300,00023.51%000230,620,000230,620,000435,920,00049.91%其中：境内法人持股205,300,00023.51%000230,620,000230,620,000435,920,00049.91%二、无限售条件股份401,550,00045.98%00035,900,00035,900,000437,450,00050.09%1、人民币普通股143,600,00016.44%00035,900,00035,900,000179,500,00020.55%2、境外上市的外资股257,950,00029.54%00000257,950,00029.54%三、股份总数873,370,000100.00%00000873,370,000100.00%注：1、根据A股股权分置改革的需要，经辽宁省国有资产监督管理委员会批准，新东北电气投资有限公司和沈阳新泰盛达设备有限公司于2002年2月25日通过司法拍卖获得的23000万股和3652万股国有法人股股性变更为社会法人股，公司股本结构因此发生变化。2、2006年5月16日，公司实施A股股权分置改革方案，流通股股东每持有10股公司股份将获得对价安排2.5股，非流通股股东向流通股股东安排对价总数为35,900,000股，使A股流通股股份数量增加635,900,000股。二、流通股股东持股情况介绍前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表单位：股股东总数截止2006年6月30日，本公司共有登记在册股东54,065户。其中A股股东53,978户，H股股东87户。前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量香港中央结算(代理人)有限公司外资股东29.54%257,950,00000新东北电气投资有限公司其他23.99%209,513,138209,513,1380上海宝裕房地产投资咨询有限责任公司其他5.61%48,967,31848,967,3180沈阳新泰盛达设备有限公司其他3.86%33,741,25433,741,2540上海鑫壤贸易有限公司其他1.33%11,622,80911,622,8090上海荣福室内装潢有限公司其他1.16%10,144,55010,144,5500沈阳市利达建筑工程有限公司其他1.06%9,239,1179,239,1170上海昆凌工贸有限公司其他0.95%8,268,4638,268,4630上海步欣工贸有限公司其他0.85%7,391,2937,391,2930工行沈阳市信托投资公司其他0.81%7,100,00000前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类HKSCCNOMINESSLIMITED.255,491,998境外上市外资股王志力650,000人民币普通股李庆禹465,000人民币普通股陈子庭462,711人民币普通股谭娟437,500人民币普通股刘世昌366,141人民币普通股郑淑芬361,750人民币普通股封学涛329,200人民币普通股吴怡明317,125人民币普通股孙惠君303,275人民币普通股7上述股东关联关系或一致行动的说明就本公司知晓的范围内，前十名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露办法》规定的一致行动人。注：新东北电气投资有限公司向华夏银行股份有限公司沈阳金都支行办理贷款担保质押33,802,817股限售流通股，质押期自2006年8月8日起六个月。第四节、董事、监事、高级管理人员情况一、董事、监事、高级管理人员持有公司股票情况报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票未发生变动。二、报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况2006年4月18日，经董事会审议并批准聘任史吏先生为公司副总经理。第五节、管理层讨论与分析一、报告期内整体经营情况的讨论与分析报告期内，公司在董事会的领导下，紧紧围绕“加强沟通更新观念，严细管理提升质量，技术改造增产增收，理顺关系塑造形象”的指导思想，进一步完善基础管理工作，严格控制成本、费用支出。同时积极调整产品结构和市场营销策略，加强与有关方面的沟通与联系，有效地克服了原材料价格上涨及资金紧张等不利因素的影响，使生产、经营工作继续保持上升势态。报告期内，公司实现销售收入26306万元，实现净利润966万元，分别比上年同期增长7%和10.7%。二、报告期内公司经营情况（一）主营业务范围及其经营状况1、公司主营业务范围及所属行业和地位本公司及附属公司是中国输变电设备科研、制造、出口的主要基地之一，三峡工程及电力电网改造用输变电设备的国内主要供应商之一。主营业务为电力电容器、封闭母线、高压隔离开关等系统保护及传输设备的制造和营销。2、报告期内经营情况⑴公司报告期内实现主营业务收入263,064,785.18元，主营业务成本204,868,291.59元，毛利率22.12%，净利润9,663,612.79元。公司主营业务收入、主营业务利润按行业、产品、地区的构成情况：主营业务分行业、产品情况表单位：人民币元8分行业或分产品主营业务收入主营业务成本毛利率(%)主营业务收入比上年增减（％）主营业务成本比上年增减（％）毛利率比上年增减（百分点）1、分行业输变电行业236,879,132.69186,345,596.4521.3310.5210.62-0.08仓储、物流11,135,232.066,460,228.3941.98-30.87-38.266.95客房、餐饮15,050,420.4312,062,466.7519.85-1.721.67-2.67其中：关联交易00————2、分产品高压开关、断路器101,876,369.1391,006,338.4010.6721.0622.09-0.76电力电容器66,963,514.0143,363,094.4135.24-25.60-31.005.07封闭母线53,786,461.5740,153,658.0725.357