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会计期间:2012年12月单位:万元项目行次本年金额经营活动现金流量:1 税后经营净利润2206.72(管理用利润表)加:折旧与摊销3112(100+2+10) (标准现金流量表) =经营活动现金毛流量4318.72减:经营性营运资本增加545(494-449) (管理用资产负债表) =营业现金净流量6273.72减:净经营性长期资产增加7300(1250-950) (管理用资产负债表)折旧与摊销8112(100+2+10) (标准现金流量表)实体现金流量9-138.28金融活动现金流量:10 税后利息费用1170.72(管理用利润表:利息费用104-利息费用抵税33.28)减:净负债增加12265(784-519)(管理用资产负债表) =债务现金流量13-194.28股利分配1456 (股东权益变动表)减:股权资本净增加150 (股东权益变动表) =股权现金流量1656融资现金流量合计:17-138.28现金流量表
本文标题:管理用现金流量表模板
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