K3V122新增功能预览--资产管理

版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司K/3WISEV12.2新增功能预览-资产管理SME产品市场部2010.10P2版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司提纲资产管理的应用场景资产管理的目标客户资产管理的解决方案资产管理的具体功能及客户价值资产购置在建工程低值易耗品P3版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司企业资产管理面临种种困境小张弄丢了公司使用了3年多的摄像机，账上摄像机资产记录有N条，他借资产时也没记清楚型号是什么，只知道是什么品牌，查不到原值和净值，陪多少钱合适呢？明年多少设备折旧到期要处理？盘点报表价值对不上？管设备的小王送来明年新购设备采购信息，合着到期报废的资产更新明年这月度资产采购计划该怎么下呢？资金部的资金需求怎么提？盈利预测该怎么做这块支出呢？财务老是问我们研发那个研发项目支出是自己出，那个是外面买的，那个项目成功投产关闭，那个失败项目花了多少钱，我哪有时间跟他们搞这些？他们要知道这么细干什么，反正是花钱，有必要吗？研发同事真是晕，开发软件投入也不细分，外购软件单独做无形资产摊销还是做项目费用进研发费都不分清，我们怎么做账?到底做不做分摊?费用处理不好，税务局查我们怎么办？P4版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司资产管理应用场景1.固定资产管理应用：1）日常资产采购2）固定资产换货、退货3）自建固定资产的核算4）固定资产原值（包含买价+运杂费+保险费+包装费以及费用发票中的金额）计量及转入财务账5）需要安装固定资产的核算。明细体现采购的固定资产各部分；组装的人工费等信息登记。6）固定资产的盘点。对固定资产增加条码信息，通过扫码设备采集资产信息，并导入系统形成账存、实存对照表，确认后生成盘盈盘亏单。7）固定资产的维修。明细体现采购的零部件；领用的生产用的原材料；人工费等信息。2.低值易耗品管理应用：采购时执行采购管理流程，入库时转入低值易耗品，进入固定资产管理，领用耗用时填制领用单，并选择分摊方式及科目，根据领用单生成财务凭证。月末形成低值易耗品明细表，统计每种易耗品入库、领用、库存情况及摊销、未摊销情况。3.无形资产管理应用1）外购的无形资产2）自行研发的无形资产a.日常发生研发费用，最后形成无形资产b.日常发生研发费用，最后未形成无形资产3）无形资产日常摊销P5版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司提纲资产管理的应用场景资产管理的目标客户资产管理的解决方案资产管理的具体功能及客户价值资产购置在建工程低值易耗品P6版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司资产管理是企业管理中不可或缺的一部分，任何企业都会有有形和无形的资产需要管理，资产新增、修改、转移、借用、归还、报废、维修、计提折旧、信息变更、盘点、出售、出租等等，都需要有完整的跟踪、记录才能管好资产。通过建立完备的资产管理系统，实现与其他管理模块交换信息数据等功能，支持企业日常经营管理。资产管理的目标客户主要目标客户群：所有需要管理资产的企业都需要资产管理系统，特别是固定资产经济价值高、数量、种类繁多的企业。P7版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司提纲资产管理的应用场景资产管理的目标客户资产管理的解决方案资产管理的具体功能及客户价值资产购置在建工程低值易耗品P8版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司解决方案资产管理解决方案费用分配转固处理转固申请费用分配工程立项资产领用费用归集竣工确认资产领用单工程项目费用归集单分配标准设置在建工程投入分析表在建工程转固进度分析表账务处理其它出库单凭证模板凭证模板凭证模板报表分析工程建设竣工项目转固申请单审核固定资产卡片凭证工程立项仓存系统固定资产系统总账系统采购申请采购订单接受V货物检验，生成凭证退货，生成凭证货物入库，生成凭证其他出库单应付发票货物接收是否固定资产采购发票直接发至使用部门固定资产采购发票转FA模块是结束否是否固定资产出库单固定资产出库单转FA模块金蝶K/3WISEV12.2资产管理整体方案，在原固定资产管理的基础上，扩展了资产管理的深度，覆盖企业资产申请、采购等全生命周期，同时也拓展了资产管理的广度，将在建工程、低值易耗品也纳入了资产管理的范畴。资产购置系统，以资产申请为起点，包括采购、检验、验收，结算等环节，保证了资产采购的有序管理；在建工程系统，对工程立项、工程建设、竣工决算、转固等多个环节进行了全程管理，有效保证了在建工程的高效管理；低值易耗品系统，提供了低值易耗品的领用、成本摊销、变更等管理流程.P9版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司提纲资产管理的应用场景资产管理的目标客户资产管理的解决方案资产管理的具体功能及客户价值资产购置在建工程低值易耗品P10版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司资产管理系统的价值客户价值资产购置流程透明化1在建工程及转固过程管理2低值易耗品全生命周期管理3P11版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司资产购置——业务流程主要业务功能客户价值系统提供灵活的业务流程处理，满足不同企业资产管理业务处理的实际需要。全面、清晰地管理资产全生命周期，资产购置提供资产申请、采购、领用、费用分摊、资产入账等全流程管理。提供了资产购置完整的业务流程处理。与应付系统、仓存系统、固定资产系统、在建工程系统、低值易耗品系统以及总账等系统集成。P12版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司资产购置——采购业务主要业务功能客户价值资产采购申请资产采购订单资产验收单采购发票采购付款资产检验单钩稽核算核销费用发票资产申请资产采购订单资产检验资产验收加强企业资产采购工作的规范化管理，建立有效的采购运行机制。与应付系统、仓存系统集成，业务处理更加灵活、方便。P13版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司资产购置——资产结算（采购发票）主要业务功能客户价值资产采购申请资产采购订单资产验收单采购发票采购付款资产检验单钩稽核算核销采购发票与资产验收单钩稽核算钩稽日志暂估补差单查询提供采购发票与资产验收单的钩稽核算，实现资金流和业务流的双轨并行，从而统一整个资产采购流程。用户在应付款管理系统处理付款及后续流程，实现发票共享，业务与财务信息紧密结合。P14版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司资产购置——资产结算（钩稽日志）主要业务功能客户价值发票与资产验收单钩稽记录查询钩稽组反钩稽功能方便用户查看发票与资产验收单的钩稽组信息同时提供反钩稽功能，P15版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司资产购置——凭证管理主要业务功能客户价值凭证模板凭证生成凭证查询提供业务单据的预设凭证模板，账务处理更加高效、灵活。实现单据与凭证的相互联查，对账更方便。P16版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司资产购置——报表分析主要业务功能客户价值资产采购订单全程跟踪表资产构建明细表资产申请执行状况一览表丰富的报表分析，分别以资产申请单、资产采购订单以及资产领用单为核心展示不同纬度的业务流程的数据信息，方便用户进行资产购置业务的管理。P17版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司在建工程——业务流程主要业务功能提供了在建工程完整的业务流程处理与仓存系统、固定资产系统、总账系统集成客户价值在建工程完整的业务处理流程，可以满足大多数企业的在建工程业务处理与相关系统的集成，可以整个信息系统总体数据的一致性费用分配转固处理转固申请费用分配工程立项资产领用费用归集竣工确认资产领用单工程项目费用归集单分配标准设置在建工程投入分析表在建工程转固进度分析表账务处理其它出库单凭证模板凭证生成凭证查询报表分析工程建设竣工项目转固申请单审核固定资产卡片凭证工程立项仓存系统固定资产系统总账系统P18版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司在建工程——工程立项主要业务功能工程项目基础资料管理工程项目包括代码、名称、状态、会计科目等属性客户价值在建工程按项目管理，可以严格控制建设过程，核算建设成本根据建设情况及时改变工程项目状态，有利于及时进行相关业务处理P19版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司在建工程——工程建设主要业务功能资产领用。资产领用单记录工程建设过成中耗用的物料情况费用归集。费用归集单记录工程建设过程中的非物料投入客户价值详细记录在建工程的投入情况，有利于准确核算工程建设成本P20版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司在建工程——竣工主要业务功能竣工确认设定主体设备费用分配将领用的辅助材料和费用按照一定比率分配给主体设备客户价值及时确认工程项目是否已达到竣工状态完全自定义的分配比率有助于辅助材料和费用在主体设备间的准确分配P21版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司在建工程——转固处理主要业务功能竣工项目转固申请审核竣工项目转固申请单生成固定资产卡片客户价值转固功能可以帮助客户快递地进行在建工程转为固定资产的业务处理，准确记录转固相关数据P22版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司在建工程——凭证管理主要业务功能凭证模板凭证生成凭证查询客户价值凭证管理功能使用户可以灵活、便捷地完成在建工程业务的账务处理P23版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司在建工程——报表分析主要业务功能在建工程投入分析在建工程转固进度分析客户价值在建投入分析可以帮助用户分析工程项目的投入及主体设备分摊的情况在建转固进度分析可以帮助用户分析工程项目转固及未转固的情况P24版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司低值易耗品管理——业务流程主要业务功能提供了领用申请、卡片管理、使用申请、变更申请等低值易耗品使用管理流程客户价值实现了对低值易耗品全面的信息管理，可以满足大多数企业的低值易耗品的管理需求资产领用申请单（用途：低值易耗品）低值易耗品卡片低值易耗品入账低值易耗品使用申请单低值易耗品变更申请单低值易耗品变更账务处理低值易耗品成本摊销低值易耗品摊销账务处理低值易耗品价值分析P25版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司低值易耗品管理——资产领用主要业务功能资产领用单：记录将资产领用为低值易耗品，用于新增低值易耗品业务客户价值记录低值易耗品领用申请情况P26版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司低值易耗品管理——卡片管理主要业务功能领用用途为转低值易耗品的资产领用单支持转低值易耗品卡片用户也可以直接手工新增低值易耗品卡片客户价值详细记录低值易耗品资产的原值、可使用次数、已使用次数、已摊销成本、摊余价值、使用记录、状态等信息P27版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司低值易耗品管理——使用申请主要业务功能低值易耗品卡片使用申请客户价值详细记录低值易耗品的领用-返还-再领用的循环过程，以及每次使用的成本摊销P28版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司低值易耗品管理——变更申请主要业务功能低值易耗品卡片变更申请客户价值详细记录低值易耗品由于维修、报废，或工艺变更及其他原因导致的低值易耗品变更P29版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司低值易耗品管理——凭证管理主要业务功能凭证模板凭证生成凭证查询客户价值凭证管理功能使用户可以灵活、便捷地完成低值易耗品业务的账务处理谢谢!