XX公司筹备资金预算方案

1XX公司筹备资金预算方案编号：XX20100001一、物品采购预算：电脑：33000元1、高配置电脑3部：2000元/部，共6000元（技术部）；2、一般配置电脑15部：1800元/部，共27000元（业务部11部，经理室3部，前台1部）；二、办公台：5600元1、4连电脑台：4张*500元/张=2000元；2、连体电脑台：15张*80元/张=1200元；3、办公电脑台：3张*800元/张=2400元；三、办公椅子：2400元1、办公小靠椅：14张*100元/张=1400元；2、办公中靠椅：4张*250元/张=1000元；四、文柜类：4000元1、文件柜：3张*1000=3000元；2、文具类：约1000元；另会议室办公台椅未合计费用；装修、公司标志未合计费用；广告、网络未合计费用；总共金额合计：45000元人民币2XX公司筹备前期人员编制及待遇方案编号：20100002一、人员编制：1、市场部：设市场部经理1名，待遇：底薪2500元+个人提成+团队提成+年分红投资顾问10名，待遇：底薪（600—1000元）+提成+年分红2、技术部：设技术部经理1名，待遇：底薪2300元+提成+仓位分红+年分红技术分析员2名，待遇：底薪1800元+提成+仓位分红+年分红3、总务部：设财务会计1名，待遇：底薪1800元+提成+年分红前台文员1名，待遇：底薪1200元+提成+年分红人员编制前期共16人工资发放合计为：17400元人民币3XX公司投资风险评估方案编号：20100003一、公司正常经营运作时间大约需要60个工作日，在前60个工作日时间内，主要以筹备公司运作事项，人员编制，物资采购，人员招聘，人员培训等工作。二、公司正常经营运作前夕，公司的业务无法正常开展，开支比例如下：1、人员工资：17400元人民币；2、水电费+办公租金+办公费≤20000元/月；3、广告费+市场开拓费+招聘费+其他费≤6000元/月；总费用合计为：≤43400元/月人民币；三、公司开户比例如下：以8个户，每个户5万资金，每个户操盘30手/月；1、月仓户操盘数：30手/月*8个户=240手/月；2、月仓户总毛利：240手/月*500元/手=120000元/月；3、投资顾问提成：240手/月*200元/手=48000元；4、市场部经理提成：240手/月*20元/手=4800元；5、技术分析员提成：240手/月*60元/手=14400元；6、技术部经理提成：240手/月*10元/手=2400元；7、月仓户总提成：69600元/月；8、月仓户总净利=月仓户总毛利-公司基本开支-人员提成月仓户总净利：120000-43400-69600=7000元/月；▲按8个户，每个户5万资金，每户30手/月产生，公司开支基本持平。