乳制品企业发展规划613

1XXXXXXXX有限公司拟未来发展规划（初稿）XXXXXXXX有限公司2013年6月2前言XXXXXXXX有限公司是XX集团骨干企业之一，成立于2012年，公司位于XXXX经济开发区，注册资金5000万元，占地6万多平方米，总投资1.8亿元，是集产品研发、生产、检测、营销服务为一体的综合型现代化乳制品企业。公司建成后可实现年产XX牌系列乳粉27000吨的生产目标；实现年销售收入9亿多元，利润9000万元，利税3690万元；同时带动农牧户5000户以上，农牧户年收入增加至12000元以上，推动和促进了民族地区的经济和畜牧业产业化发展。公司生产设备及工艺技术水平处于全国领先地位。企业拥有省内一流的乳品检测化验、研发中心及美国劳力公司乳制品生产加工设备以及先进的乳品生产加工工艺，生产工艺技术及检测研究技术国内领先。公司现有员工168多人，其中研发技术人员45人，管理人员28人。公司主导产品有XX牌全脂奶粉、全脂加糖奶粉、婴幼儿配方奶粉、中老年配方奶粉、幼童配方奶粉、孕妇配方奶粉、学生配方奶粉等10个系列四十多个品种的奶制品，产品质量好，品质优，消费市场占有率在3.5%以上，并且逐年递增。公司在兰州市设有专门销售公司，以XX市场为中心，产品市场辐射XX、青海、西藏、新疆、内蒙及陕西等中西部地区，销售配送服务遍及西北各地区，享有极高的盛誉，且品牌效益明显，近年来的市场需求旺盛。随着市场需求的增加和产品市场的发展，目前产品市场供不应求。3公司充分利用XX地域优势和公司已树立的品牌优势，投资扩建XXXX系列乳制品生产线，依托公司12000头奶牛养殖基地建设项目和及当地优质天然的牛乳资源，通过增加生产设备、新增土建工程及配套设施，使产量增加27000吨，以期实现企业的进一步发展，同时也顺应了XXXX委、州政府坚持走民营路、谋富民策的发展思路。“责任创造价值，品质铸就XX”XX集团公司先后通过了ISO9001：2008质量管理体系认证，HACCP食品安全管理体系认证，是XX省首家通过诚信管理体系CMS认证的企业，公司拥有专业的研发、管理团队，高素质的生产、检测队伍和国内一流的营销、服务网络，产品采用美国劳力乳品机械技术设备进行生产，检测以德国先进的设备为主，在高标准的要求下强化产品质量，经省、国家技术监督部门通检和抽检，年度合格率均达100%。多年来，XXXX有限责任公司以市场需求为导向，以科技创新为动力，研发、生产出10个系列四十多个品种的乳制品，深受广大消费者的好评，先后获得了“中华老字号”、“XX名牌产品”、“XX著名商标”、“陇货精品”、“全国少数民族特需商品定点生产企业”、“XX省及XX州农业产业化重点龙头企业”、“省卫生A级单位”等荣誉称号。4一、现状与发展环境（一）基本情况1.概况XX州XXXX有限责任公司始建于1953年，位于XX藏族自治州合作市人民街，前身为XX藏族自治州乳品厂，2003年作为全州国有企业改革的试点企业改制成为XX藏族自治州XXXX有限责任公司。公司法人代表XX，现任XX集团公司董事长。XX同志积极参与了原XX州乳品厂的改制工作，以整体购买方式收购了原XX州乳品厂，筹建了XX藏族自治州XXXX有限责任公司，在此基础上，通过健全企业管理制度，强化职工的责任意识，使企业面貌焕然一新，提高了企业应对市场的能力和市场竞争力，开发新产品的发展实力。公司先后通过了ISO9001：2008质量管理体系认证，HACCP食品安全管理体系认证。公司生产清洁作业区空气净化标准达到了GMP药品生产环境标准10万级，超过了食品生产要达到30万级的要求。公司是全国最早的八大乳品企业之一、是目前全国唯一一家采用牦牛乳作特色配方原料，专业生产婴幼儿系列配方奶粉的企业。XXXX生产、销售的XX牌系列牦牛奶粉有着近60年的悠久历史，是国内最早生产、销售乳制品的企业之一。XXXXXXXX有限公司是XX集团异地扩建项目，成立于2012年，公司位于XXXX经济开发区，注册资金5000万元，占地6万多平方米，总投资1.8亿元，是集产品研发、生产、检测、营销服务为一体的综合型现代化乳制品企业。公司建成后可实现年产XX牌系列乳粉27000吨的生产目标；实现年销售收入12亿多元，利润6000万元，利税1690万元；同时带动农牧户50005户以上，农牧户年收入增加至12000元以上，推动和促进了民族地区的经济和畜牧业产业化发展。2.组织机构公司现已形成以XX董事长为核心的集团公司领导班子，公司组织结构完善，部门协调合理，能够有效、及时解决公司运行过程中出现的问题，保证了公司各方面工作的正常、顺利进行和高效运行。具体组织结构图1-1如下：图1-1公司组织结构图3.法人治理结构董事长兼总经理总工程师研发室生产部品控部仓储部行政部奶源部外联发展部财务部制粉车间包装车间动力车间检验中心预处理浓缩喷雾内包装外包装锅炉班维修班鲜奶检验成品检验过程控制储运部装卸部采购部行政管理人事管理绿化保洁保安队车连管理招聘培训档案管理考核管理统计收奶计量采送样品项目发展会计出纳网络维护食堂管理网络维护宿舍管理网络维护6公司已按照公司法的规定，成立股东会、董事会、监事会及公司经理，责权关系分别如下：（1）股东会或者股东大会，由公司股东组成，所体现的是所有者对公司的最终所有权；（2）董事会，由公司股东大会选举产生，对公司的发展目标和重大经营活动作出决策，维护出资人的权益；（3）监事会，是公司的监督机构，对公司的财务和董事。经营者的行为发挥监督作用；（4）经理，由董事会聘任，是经营者、执行者。公司法人治理结构是依法设置的，它们的产生和组成，行使的职权，行事的规则等，在公司法中作了具体规定。公司法人治理结构如下图1-2：图1-2法人治理结构公司法人治理结构关系到公司投资者、决策者、经营者、监督者的基本权利和义务，凡是法律有规定的，应当遵守法律规定。公司法人治理结构的各组成部分明确分工，各行其职，各负其责，监事会股东大会董事会职代会高层经理部门职工推选监督选举7使各部分职责正常行使，以致整个功能的发挥。公司法人治理结构的各组成部分是密切地结合在一起运行的，只有相互协调、相互配合，才能有效率地运转，有成效地治理公司。公司法人治理结构的各部分之间不仅要协调配合，而且还要有效地实现制衡，包括不同层级机构之间的制衡，不同利益主体之间的制衡。4.二级公司分布与分析XX集团公司产权均为XXXX公司所有，集团旗下五个分公司地域分布主要在XX藏族自治州、XX回族自治州、兰州等地，其中XX州XXXX有限公司分布在XX合作市，XXXXXXXX有限公司分布于XXXX经济开发区清真食品加工区，XX市协恒源副食品有限责任公司位于XX市第二大桥头，XXXX丰源奶牛养殖有限公司分布于XX县北塬乡，兰州XXXX销售有限公司分布于兰州市雁滩区。具体分布图示如下图1-3：图1-3XXXX二级公司分布图表1-1二级公司按照产权分布状况8公司名称公司总资产公司净资产企业占股企业权益XXXX1800021000100%21000XX丰源奶牛养殖公司1133表1-2二级公司按照地域分布状况公司名称所属行业总资产（万元）利润总额（万元）职工人数所在地区在职离职XXXXXXXX有限公司轻工业180003000852XX县经济开发区XX丰源奶牛养殖公司养殖业1133251XX县北塬乡5.主要经济指标包括近三年的主要财务数据。表1-32010-2012年主要经济数据数据名称201020112012主营业务收入（万元）利润总额（万元）净利润（万元）成本总额（万元）人工成本（万元）资产总额(万元)总资产报酬率（%）净资产（万元）净资产收益率（%）资产负债率（%）所有者权益总额（万元）资产总量（万元）职工人数（人）不良资产（万元）表1-42013-2015年主要经济数据预测数据名称201320142015主营业务收入（万元）450006609296300利润总额（万元）3000804915914净利润（万元）2%0597111806成本总额（万元）428506012184495人工成本（万元）2045348399资产总额(万元)202833514843715总资产报酬率（%）11611净资产（万元）71501812123746净资产收益率（%）301216资产负债率（%）652012所有者权益总额（万元）71501812129927资产总量（万元）201503514843715职工人数（人）110178264不良资产（万元）0006.主业构成表1-52012年企业主业构成表单位：万元、%分类内容第一主业第二主业第三主业其他资产资产总额比重收入主营业务收入比重利润利润总额比重人员就业人员比重注：1.比重指该主业占企业总量的比重2.主业分类按照国民经济分类大类的划分填写7.关联公司介绍目前，XX集团公司相关联公司主要有5家，分别为：XX州XXXX有限责任公司、XXXXXXXX有限公司、兰州销售有限公司、XXXX丰源奶牛养殖有限公司、XX市协恒源副食品有限责任公司五家公司。我公司总经理XX先生在XX集团股份有限有限公司担任董事长职务。8.其他情况（二）企业发展环境分析101.宏观环境分析近年来，由于国内乳制品市场内需不断增强，成为消费人群日常所需，消费力度较大，乳制品市场销售总额持续上涨。据相关报道称，伊利品牌个别产品项目一度出现供不应求的现象。（1）奶粉行业分析及国家对其相关政策婴幼儿奶粉——根据不同生长时期婴幼儿的营养需要进行设计的，以奶粉、乳清粉、大豆、饴糖等为主要原料，加入适量的维生素和矿物质以及其他营养物质，经加工后制成的粉状食品。国务院办公厅印发的《2011年食品安全重点工作安排》，要求突出抓好包括婴幼儿奶粉在内的重点食品品种的综合治理，明确把加快推进食品企业诚信体系建设作为提升企业食品安全管理能力的一项重要工作。工业和信息化部牵头制订了《2011年食品工业企业诚信体系建设工作实施方案》，提出婴幼儿配方奶粉生产企业100%建立并实施诚信管理体系。近年随着人民生活水平的提高和奶类生产的快速发展，乳制品消费人群不断扩大。而近年来中国奶粉市场，在婴幼儿配方奶粉市场迅猛增长势头的带运下，国内外各种奶粉品牌都抢占终端资源。到2010年，整个中国婴幼儿配方奶粉市场规模达300亿元人民币。我国目前已超越日本，成为世界第一大婴幼儿配方奶粉消费国。同时，目前国内中老年奶粉在市场销售份额相对较小，但未来中老年奶粉市场的发展仍不容忽视。因此未来中老年奶粉市场将成为奶粉市场新的增长方向。从以上奶粉细分市场分析，国内销售的中高档以上奶粉为国外品牌所垄断。国内品牌基本处于中低端产品市场的竞争。11（2）行业政策法律环境2009年7月16日，工业和信息化部与国家发展和改革委员会联合发布《乳制品工业产业政策（2009年修订）》（以下简称《政策》）。这是自三聚氰胺事件发生后，我国首次就乳业的发展规范等问题做出的重大调整。现阶段，我国乳制品工业正处在由数量扩张型向质量效益型转变的关键时期，在迅猛发展的同时也出现了较多问题，如产业布局不合理，重复建设严重，加工能力过剩；养殖水平低，企业与奶农关系不协调，生鲜乳供应不稳定；有效需求不足，消费结构失衡，市场竞争失序；产品质量安全保证体系不健全等。《政策》着眼于全面构建竞争有序、发展协调、增长持续、循环节约的现代乳制品工业，保障我国乳制品安全，提升我国乳制品工业在国际市场的地位和竞争能力。其中明确提出：适度鼓励具有地方特色的奶源基地建设及乳制品开发，逐步扩大加工能力，大力发展清洁生产和循环经济技术；XX、西藏、陕西、青海、宁夏、新疆西北产业区，主要发展便于贮藏和长途运输的乳粉、干酪、奶油等乳制品，适度发展超高温灭菌乳、酸乳、巴氏杀菌乳等产品，鼓励发展具有地方特色的乳制品；积极引导企业通过兼并、重组，形成以市场为导向的合理经营规模，培育一批骨干企业，丰富产品品种，适应市场需求，提高产品质量，保证乳品安全；鼓励采用先进技术和现代管理理念，积极推进技术装备的自主化进程等。2011年是中国“十二五”规划开局的第一年，也是新世纪第二