金蝶云K3-Cloud-V7.3-产品培训-供应链-信用管理

R:36G:33B:95R:23G:136B:238R:35G:204B:252R:33G:200B:200中文字体：黑体R:176G:115B:252英文字体：Arial供应链云产品部金蝶云星空V7.3产品培训--信用管理R:36G:33B:95R:23G:136B:238R:35G:204B:252R:33G:200B:200中文字体：黑体R:176G:115B:252英文字体：Arial2信用管理整体方案基础数据设置客户多层级信用信用作业流程信用预警报表分析信用评估模型V7.3新增功能提纲R:36G:33B:95R:23G:136B:238R:35G:204B:252R:33G:200B:200中文字体：黑体R:176G:115B:252英文字体：Arial3信用管理源于赊销，现销不需要信用管理。任何赊销都是建立在信用基础上的危险游戏。信用管理目标是使销售最大化、风险合理化信用管理帮助企业建立完善的信用管理体系，从而有效实现信用管理目标信用管理要点R:36G:33B:95R:23G:136B:238R:35G:204B:252R:33G:200B:200中文字体：黑体R:176G:115B:252英文字体：Arial4信用管理链R:36G:33B:95R:23G:136B:238R:35G:204B:252R:33G:200B:200中文字体：黑体R:176G:115B:252英文字体：Arial5信用管理体系R:36G:33B:95R:23G:136B:238R:35G:204B:252R:33G:200B:200中文字体：黑体R:176G:115B:252英文字体：Arial6信用管理整体流程图R:36G:33B:95R:23G:136B:238R:35G:204B:252R:33G:200B:200中文字体：黑体R:176G:115B:252英文字体：Arial7信用管理整体方案基础数据设置客户多层级信用信用作业流程信用预警报表分析信用评估模型V7.3新增功能提纲R:36G:33B:95R:23G:136B:238R:35G:204B:252R:33G:200B:200中文字体：黑体R:176G:115B:252英文字体：Arial8信用管理系统参数特性介绍应用场景启用信用控制：总开关信用控制范围：多组织、多层级信用控制范围信用控制对象：多种信用控制对象多种超标判断依据满足多业务组织、多管理层级对同一客户进行不同信用额度控制的需求满足对多个信用对象(客户、销售员…)进行信用额度控制的需求数据中心级参数应用介绍应用场景R:36G:33B:95R:23G:136B:238R:35G:204B:252R:33G:200B:200中文字体：黑体R:176G:115B:252英文字体：Arial9多模式信用强度控制主要功能业务价值信用控制强度支持：按源单控制、按单据控制二种模式。按不同的业务要求，支持按源单进行信用强度控制，或按信用规则设置的单据逐单都进行信用强度控制。应用介绍应用场景R:36G:33B:95R:23G:136B:238R:35G:204B:252R:33G:200B:200中文字体：黑体R:176G:115B:252英文字体：Arial10信用检查规则信用检查规则是企业进行信用控制的依据，规则确定了在哪些业务环节、哪种应用场景中进行信用控制，以及控制时点、控制强度和控制项目。更新信用额度选项是按销售业务单据流程来勾选，比如业务是订单—出库—应收-收款，这些单据都应设置并勾选；检查信用额度维度是按具体单据，如果只在订单环节检查信用是否超标，只用勾选订单。支持多业务环节(单据)支持多应用场景(单据类型)支持多控制时点支持多控制强度支持多控制指标支持信用额度动态调节应用介绍应用场景R:36G:33B:95R:23G:136B:238R:35G:204B:252R:33G:200B:200中文字体：黑体R:176G:115B:252英文字体：Arial11信用档案特性介绍应用场景授信组织：取决于系统参数对象类型：客户、销售员…信用对象：信用管控对象信用状态：初始的信用状态该对象使用的信用检查规则信用检查项目的具体额度通过信用档案，授信组织定义了信用控制对象的初始信用状态、所采用的信用检查规则、该规则下各个信用检查项目的具体额度。为了防范信用风险，客户资料默认需要进行信用控制应用介绍应用场景R:36G:33B:95R:23G:136B:238R:35G:204B:252R:33G:200B:200中文字体：黑体R:176G:115B:252英文字体：Arial12部门维度授信主要功能授信维度支持部门授信原型客户：东北制药授信维度细分到部门，可以按业务部门进行信用控制。同一个客户，在不同的销售部门，信用额度和控制不一样时使用。支持按业务部门进行授信；满足不同业务部门不同信用控制的需求。应用介绍应用场景R:36G:33B:95R:23G:136B:238R:35G:204B:252R:33G:200B:200中文字体：黑体R:176G:115B:252英文字体：Arial13按有效期时段设置多个授信额度信用控制支持按有效期时段设置多个授信额度。按业务需求，在不同的时间段对同一客户授予不同的信用额度。应用介绍应用场景R:36G:33B:95R:23G:136B:238R:35G:204B:252R:33G:200B:200中文字体：黑体R:176G:115B:252英文字体：Arial14信用档案批量调整信用档案支持批量调整和维护提供易用性，特别是对于数据量特大的档案原型客户：东北制药批量调整信用额度、信用比例等。应用介绍应用场景R:36G:33B:95R:23G:136B:238R:35G:204B:252R:33G:200B:200中文字体：黑体R:176G:115B:252英文字体：Arial15临时授信可临时增加或减少信用控制对象(包括客户、业务员和业务部门)的信用额度。信用对象实际有效的额度=[信用授信额度]+本时间点上有效的《临时额度》-已占用额度企业在某个时间段内在原来授信基础上增、减信用额度。满足企业促销等业务需求。应用介绍应用场景R:36G:33B:95R:23G:136B:238R:35G:204B:252R:33G:200B:200中文字体：黑体R:176G:115B:252英文字体：Arial16信用变更主要功能业务价值满足客户信用变更客户要求增减信用额度。客户要求放宽信用条件。调整客户的信用状态：正常、冻结、免检。客户信用进行变更，并保留变更记录。对信用档案、临时信用、信用特批进行批量变更，并记录变更原因。应用介绍应用场景R:36G:33B:95R:23G:136B:238R:35G:204B:252R:33G:200B:200中文字体：黑体R:176G:115B:252英文字体：Arial17信用特批权限特性介绍授信组织特批人及特批密码特批允许特批额度特批允许特批天数特批时是否需输入密码确认授予业务员、销售主管、信用管理员等进行信用特批的权限。当信用检查不通过时，系统会自动进入特批流程进行特批处理。应用介绍应用场景R:36G:33B:95R:23G:136B:238R:35G:204B:252R:33G:200B:200中文字体：黑体R:176G:115B:252英文字体：Arial18信用总额控制启用总额控制参数对信用特批人授予每月固定特批信用总额授信人信用可特批余额=授信总额-已特批金额满足用户在授信总额范围内进行特批控制，并在下月自动按之前的信用总额重新授信。应用介绍应用场景R:36G:33B:95R:23G:136B:238R:35G:204B:252R:33G:200B:200中文字体：黑体R:176G:115B:252英文字体：Arial19信用控制支持压批控制模式主要功能业务价值用户结算完第一批发货，才允许第二批发货，压批代表前一笔发货的应收账款全部收回，下一批才能继续发货。可以根据参数设置选择需控制的压批控制单据，比如下订单或是控制出库，并可通过审批流进行信用压批控制判断，规避销售风险。信用检查规则•销售出库（启用压批控制）信用档案A客户启用压批控制的信用检查规则压批控制计算（单据审核时校验，信用对象是否有未核销的上一笔应收款）信用批压控制超标销售出库单客户A（A客户9月2号应收单10元，9月3号应收单15元。9月20号的时候再发生业务判断最早一笔是9月2号是否已完全核销）信用检查不通过信用审批流应用介绍应用场景R:36G:33B:95R:23G:136B:238R:35G:204B:252R:33G:200B:200中文字体：黑体R:176G:115B:252英文字体：Arial20客户+物料（/物料分组）信用控制主要功能按客户+物料维度进行授信按客户+物料分组维度进行授信针对产品单品或者一类产品或者某品牌产品的信用管理，也就是根据产品设置信用额度，根据特定的产品设置客户的信用档案，主要针对产品类别特殊或者是高价值产品，必要情况需要进行客户信用管理。应用介绍应用场景R:36G:33B:95R:23G:136B:238R:35G:204B:252R:33G:200B:200中文字体：黑体R:176G:115B:252英文字体：Arial21信用管理整体方案基础数据设置客户多层级信用信用作业流程信用预警报表分析信用评估模型V7.3新增功能提纲R:36G:33B:95R:23G:136B:238R:35G:204B:252R:33G:200B:200中文字体：黑体R:176G:115B:252英文字体：Arial22多层级信用控制R:36G:33B:95R:23G:136B:238R:35G:204B:252R:33G:200B:200中文字体：黑体R:176G:115B:252英文字体：Arial23多层级信用控制场景业务价值对客户集团进行集中的信用管理；或分散的信用管理。多层级信用控制，是指企业面对的客户是跨地域经营的集团型企业时，需要针对客户在不同地域的组织机构进行单独的信用管理；或集团信用管理。某集团下有多个分公司，假设这个集团有一个信用额度为50000，但下面不同的分公司又有不同的额度，需要控制所有分公司加起来总的额度不超过50000，也就是控制此集团的总信用额度。某企业的一个客户，在上海、北京都有分支机构，各分支机构都与该企业有业务往来；需要针对客户不同的下单机构设计不同的信用额度，如上海机构和北京机构分别设置不同的信用额的。当企业的销售公司接到该客户上海机构的订单时，检查上海机构的信用额度。应用介绍应用场景R:36G:33B:95R:23G:136B:238R:35G:204B:252R:33G:200B:200中文字体：黑体R:176G:115B:252英文字体：Arial24多层级信用控制企业根据信用控制需要，对集团客户实现分散的信用管控，或集中的信用管控。以达到严谨控制应收账款，或利于扩展业务的目的。多层级信用控制，是指企业面对的客户是跨地域经营的集团型企业时，需要针对客户在不同地域的组织机构进行单独的信用管理；或者统一的集团信用管理。应用介绍应用场景R:36G:33B:95R:23G:136B:238R:35G:204B:252R:33G:200B:200中文字体：黑体R:176G:115B:252英文字体：Arial25信用管理整体方案基础数据设置客户多层级信用信用作业流程信用预警报表分析信用评估模型V7.3新增功能提纲R:36G:33B:95R:23G:136B:238R:35G:204B:252R:33G:200B:200中文字体：黑体R:176G:115B:252英文字体：Arial26信用初始化/重算信用初始化初始化的起始日期只能初始化一次信用重算重算的起始日期全部组织和对象都重算在启用信用管理时，