金蝶云K3-Cloud-V7.3-产品培训-财务-出纳管理

R:36G:33B:95R:23G:136B:238R:35G:204B:252R:33G:200B:200中文字体：黑体R:176G:115B:252英文字体：Arial1财务云产品部金蝶云星空V7.3产品培训--出纳管理R:36G:33B:95R:23G:136B:238R:35G:204B:252R:33G:200B:200中文字体：黑体R:176G:115B:252英文字体：Arial2提纲出纳管理产品框架介绍–出纳管理概述–产品规划思路–产品框架与应用价值–产品竞争分析出纳管理系统应用介绍–系统整体应用流程–基础数据设置–系统参数设置–系统初始化–日常业务处理–总部统收统支模式–盘点与对账–期末结账–现金/银行存款日记账–出纳管理报表R:36G:33B:95R:23G:136B:238R:35G:204B:252R:33G:200B:200中文字体：黑体R:176G:115B:252英文字体：Arial3出纳管理-概述出纳，任何一个企业中不可或缺的岗位。通俗点说，出纳岗位的工作，就是按照有关规定和制度，进行票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算等的工作，即管理企业的货币资金、票据、有价证券的进进出出。金蝶云星空出纳管理系统的业务目标：实现出纳的工作平台满足资金管理控制制度执行资金结算管理办法提供收付款平台登记日记账保证现金以及银行存款账实相符保证现金以及银行存款与总账相符提供出纳报表出纳管理-整体业务流程R:36G:33B:95R:23G:136B:238R:35G:204B:252R:33G:200B:200中文字体：黑体R:176G:115B:252英文字体：Arial5出纳管理-规划思路基础设置日常业务处理登记日记账盘点与对账•银行账号•现金账号•结算方式•收付款用途•参数设置•启用日期设置•现金期初•银行存款期初•现金存取•银行转账•收款•收款退款•付款•付款退款•应收票据及结算•应付票据及结算•资金调拨•现金转账•内部账户调整•现金购汇单•现金日记账•银行存款日记账•手工日记账•现金盘点•银行存款对账•期末结账•出纳期末对账报表•现金流水账•银行存款流水账•现金日报表•银行存款日报表•资金头寸表•应收票据余额表•应收票据执行明细表•应收票据收发存明细表•应付票据余额明细表•内部账户账龄分析表出纳管理-产品框架出纳管理-支持分散结算，总部统收统支模式公司总部（收付组织）银行存款日记账科目借方贷方银行存款-银行账号01236,000内部吸收存款6,000-总装事业部N0012,000-销售公司N0028,000账户管理银行账号：0123（招商银行科技园支行）内部账户：N001（结算组织：总装事业部）N002（结算组织：销售公司）付款单收款单总装事业部（结算组织）采购订单外购入库单应付单银行存款日记账科目贷方银行存款2,000-内部账户存款N0012,000销售公司（结算组织）销售订单销售出库单应收单银行存款日记账科目借方银行存款8,000-内部账户存款N0028,000供应商客户实现了各个组织分散与客户、供应商结算，但是由总部统一进行收、付款的资金结算模式；并支持内部账户管理，帮助企业进行资金的内部考核，提升资金的使用效率；同时也能支持事业部制的票据池业务；产品竞争分析-NC分析项目金蝶云星空V7.3NC分散结算，总部统收统支模式支持各个非法人事业部分散与客户、供应商结算，但是由总部统一进行收、付款的资金结算模式。支持非法人事业部制的统收统支，同时支持事业部利润中心的考核核算需要。不支持非法人事业部制模拟票据池模式支持非法人事业部制下的模拟票据池业务，多事业部分散结算的票据由总部集中管理。不支持收付款业务处理通过收付款用途对收付款业务进行细分，根据收付款用途确定收付款业务处理逻辑以及账务处理逻辑，让五花八门的收付款业务的系统处理逻辑清晰明了。不同的收付款业务没有细分标识，各种类型的收付款业务后续处理逻辑以及账务处理需要较多人工判断。产品竞争分析-U9分析项目金蝶云星空V7.3U9V3.0期初数据录入按收付组织录入期初数据，与后续的日常业务处理、现金盘点、期末结账的维度一致，思路一致，期末余额数据的构成非常直观。按账簿录入期初数据，但是日常业务发生都是核算组织维度，同时后续也是按核算组织结账，前后维度不一致，期末余额数据来源不直观。收、付款单出纳管理是统一的收付款平台，应收应付与出纳管理系统共用一套收、付款单。覆盖企业所有收、付款业务的处理。应收应付系统与现金银行系统是两套收付款单据，出纳人员将困惑何时何种业务使用哪边的收付款单。收付款用途支持用户自定义满足企业实际需要的收付款用途。不同的收付款用途，支持不同的收付款业务处理流程，以及由系统自动进行相应的财务处理。出纳在系统中如何处理收付款业务时非常清晰明了。只有应收应付系统的收、付款单有系统写死的收付款用途，不支持自定义。现金银行系统的收付款单没有用途的标识。出纳处理收付款业务时还要考虑应该使用什么样的单据。同一笔业务的收付款支持不同结算方式同一笔业务的收付款，支持拆分为不同的结算方式；同一笔收付款的业务，支持拆分到不同的用途。现金银行的一笔收、付款单，只能支持一种结算方式，不能满足业务多样化的需求。产品竞争分析-U9分析项目金蝶云星空V7.3U9V3.0现金盘点支持现金盘点。不支持在系统中进行现金盘点。银行对账单支持银行的对账单文件直接导入。并支持导入方案的自定义。不能支持导入方案的自定义，支持导入的文件范围受到格式限制。银行存款对账1、支持由系统自动进行多账号批量对账。2、采用系统原始的业务单据流水与银行对账单进行对账，对账结果更易于分析。3、支持按结算号进行一对多的自动对账。1、仅支持单一账号逐一进行对账。2、采用日记账与银行对账单对账，对账结果分析起来不够直接明了。3、自动对账只能一对一，对于根据业务需要分多笔录入系统的收付款业务无法自动对账。应收票据、应付票据采用票据类结算方式时，支持收款单、付款单引用相应的应收票据或者应付票据，支持多对多的关系。满足企业多笔交易业务合并签发票据并自动扣减票据金额的结算场景。多笔交易业务合并一张票据结算的应用场景下，不能支持票据金额的自动占用扣减。出纳管理产品框架介绍–出纳管理概述–产品规划思路–产品框架与应用价值–产品竞争分析出纳管理系统应用介绍–系统整体应用流程–基础数据设置–系统参数设置–系统初始化–日常业务处理–盘点与对账–期末结账–现金/银行存款日记账–出纳管理报表网上银行系统应用介绍提纲R:36G:33B:95R:23G:136B:238R:35G:204B:252R:33G:200B:200中文字体：黑体R:176G:115B:252英文字体：Arial12出纳管理-系统整体流程出纳管理，按照有关规定和制度，进行货币资金、票据和有价证券的收付、保管、核算等的工作，即管理企业的货币资金、票据、有价证券的进进出出。处理日常业务：现金存取、银行转账、收款/收款退款、付款/付款退款、应收票据结算、应付票据结算、现金盘点、银行存款对账、日清月结应用介绍应用场景R:36G:33B:95R:23G:136B:238R:35G:204B:252R:33G:200B:200中文字体：黑体R:176G:115B:252英文字体：Arial13出纳管理-组织应用模式出纳管理模块的应用组织为收付组织。定义了收付委托的业务关系后，可以进行实际的收付款处理。存在多组织应用时，定义组织职能，并定义组织间委托关系。应用介绍应用场景出纳管理产品框架介绍–出纳管理概述–产品规划思路–产品框架与应用价值–产品竞争分析出纳管理系统应用介绍–系统整体应用流程–基础数据设置–系统参数设置–系统初始化–日常业务处理–总部统收统支模式–盘点与对账–期末结账–现金/银行存款日记账–出纳管理报表网上银行系统应用介绍提纲银行用户需要根据自己企业的实际情况创建开户的银行。有银行存款业务的企业都需要进行银行的维护。各个收付款单据在进行银行存款业务录入时候需要引用。应用介绍应用场景银行账号创建银行账号银行账号分配支持默认值设置企业需要进行银行账号的维护，各个收付款单据在进行银行存款业务录入时候需要引用。多个组织共用一个账号时，需要进行银行账号分配。应用介绍应用场景现金账号创建现金账号现金账号分配企业存在多个出纳时，需要建立现金账号，各个收付款单据在进行现金业务录入时候需要引用。多个组织共用一个现金账号时，需要进行现金账号分配。应用介绍应用场景收付款用途用户根据自己企业的实际情况去创建收付款用途。各个收付款单据在进行业务录入时候需要选择收付款用途，以确认该笔业务是计入往来或费用。凭证模版根据收付款用途设置对应入账科目。应用介绍应用场景结算方式除了预设的结算方式，用户根据自己企业的实际情况去创建。支持默认值设置。各个收付款单据在进行业务录入时候需要选择结算方式，以确认该笔业务是以现金、银行存款、票据交易以及内部结算。应用介绍应用场景系统参数系统在启用时，可以根据业务的需要对各个收付组织设置系统参数，以便对业务进行控制。实施时，根据客户的具体需要，可以通过设置参数进行业务的控制。应用介绍应用场景系统初始化系统初始化主要包括三方面的功能。1、设置启用日期2、初始数据录入。3、结束初始化系统正式启用时，需要录入余额、银企未达项等初始数据。应用介绍应用场景现金存取现金存款现金取款企业需要周转的现金以支持日常现金收付款业务，在库存现金超过一定金额则需要存入银行。应用介绍应用场景现金转账现金转账单转出现金账号和转入现金账号同一个组织有多个出纳现金转账业务应用介绍应用场景现金购汇现金购汇现金外币购汇业务应用介绍应用场景银行转账标准转账购汇企业有时需要进行银行存款在自有账户间的转账，或者购买外汇。应用介绍应用场景收款收款业务类型三方交易多种往来单位类型预收款票据收款企业销售收款、预收款或其他业务收款；客户委托第三方付款；收到现金、银行存款、票据。应用介绍应用场景收款退款退款业务类型三方交易预收款退款企业收款后退回给往来单位。应用介绍应用场景付款付款业务类型三方交易多种往来单位类型预付款票据付款企业采购付款、预付款或其他业务付款、发放工资；供应商委托第三方收款；支付现金、银行存款、票据。应用介绍应用场景付款退款退款业务类型三方交易预付款退款企业付款后往来单位把款项退回。应用介绍应用场景资金调拨调拨业务类型调拨计息调拨还款企业子公司之间有资金盈余和短缺情况下，可以通过资金调拨单进行资金拆借、计息、还款。支持银行存款，现金及内部账户的调拨应用介绍应用场景内部账户调整单内部账户调整单据类型开设组织对应组织内部账户企业存在不同组织之间的代收代付业务时，组织之间需要根据内部账户进行还款，或者内部账户之间进行抵消的业务。应用介绍应用场景应收票据应收票据创建日常业务处理联查应收票据跨组织调拨企业收到票据后进行背书、收款等各种处理。应用介绍应用场景应付票据应付票据创建日常业务处理联查组织间相互开票企业开出票据后进行付款、退票处理。应用介绍应用场景手工日记账支持手工新增日记账支持从凭证复核登账或引入日记账凭证取消复核可以自动删除凭证关联的手工日记账可以通过凭证复核登账生成日记账应用介绍应用场景支持分散结算，总部统收统支模式业务价值1、建立事业部与公司总部的收付委托关系2、管理事业部在总部开设的内部账户3、总部集中对外收、付款4、对外收付款业务同时登记事业部与总部日记账5、对外收付款业务同时进入事业部与总部账务处理6、支持事业部查询内部账户头寸公司总部统收统支。应用介绍应用场景支持分散结算，总部统收统支模式主要功能业务价值应收票据、应付票据支持对应多事业部（结算组织）的收款、付款业务；应收票据支持跨事业部（结算组织）背书。实现公司事业部制下的票据池管理。应用介绍应用场景现金盘点现金盘点表面