所有者权益变动表-带公式

会企01表编报单位:2012年05月31日单位:元资产行次年初数期末数负债及股东权益行次年初数期末数流动资产:流动负债:　货币资金1,771,075.543,907,728.33　短期借款61　短期投资　应付票款62　减：短期投资跌价准备3　应付账款6341,487,499.3731,632,572.23　短期投资净额4　预收帐款64　应收票据　代销商品款65　应收股利6　应付工资66　应收利息7　应付福利费67　应收账款812,511,359.2310,183,038.38　应付股利68　　减:坏帐准备9　应交税金69-3,823,025.37-2,357,566.37　应收账款净额1012,511,359.2310,183,038.38　其他应交款70　预付帐款21384,000.00384,000.00　其他应付款711,450,110.141,306,384.98　应收补贴款24　预提费用72　其他应收款2513.23224,771.37一年内到期的长期负债73　存货3026,316,345.1818,105,114.31　其他流动负债74　减：存货跌价准备　存货净额3126,316,345.1818,105,114.31　工程施工32　待摊费用33　待处理流动资产损失34　一年内到期的长期债券投资35　其他流动资产36　流动资产合计3940,982,793.1832,804,652.39　流动负债合计8039,114,584.1430,581,390.84长期投资:长期负债:　长期股权投资40　长期借款81　长期债权投资41　应付债券82　长期投资合计420.00　长期应付款83　减：长期投资减值准备43　其他长期负债85　长期投资净额440.00　长期负债合计90-0.00固定资产:　负债合计39,114,584.1430,581,390.84　固定资产原价45611,786.78611,786.78　　减:累计折旧46357,065.40390,323.06递延税项：91　固定资产净值47254,721.38221,463.72递延税款贷项　工程物资48　在建工程49少数股东权益　固定资产清理5092　待处理固定资产损失51股东权益:　固定资产合计53254,721.38221,463.72　股本93500,000.00500,000.00无形资产及递延资产:　资本公积94　无形资产54　盈余公积95163,644.52163,644.52开办费55　其中：公益金96长期待摊费用56　未分配利润971,459,285.901,781,080.75　其它长期资产57　无形资产及其它资产合计580.00递延税款：　递延税款借项59　股东权益合计982,122,930.422,444,725.27资产总计6041,237,514.5633,026,116.11负债及所有者权益总计9941,237,514.5633,026,116.11资产负债表会企02表编制单位:单位：元项目行数本月数本年累计数一、主营业务收入12,940,287.1123,691,112.00　减：折扣与折让0.00　主营业务收入净额2,940,287.1123,691,112.00　减:主营业务成本42,743,038.9422,749,690.85　主营业务税金及附加50.00二、主营业务利润197,248.17941,421.15其他业务收入34,615.38680,540.38其他业务支出2,955.00146,976.60　加：其他业务利润（亏损以“－”号填列）1131,660.38533,563.78　减：存货跌价（亏损以“－”号填列）120.00　营业费用130.00　管理费用14199,517.861,155,065.73财务费用15332.50-1,875.65三、营业利润（亏损以“－”号填列）829,058.19321,794.85　加：投资收益（损失以“－”号填列）190.00补贴收入220.00　　营业外收入230.00　减：营业外支出250.00四、利润总额2729,058.19321,794.85减:所得税280.00五、净利润（净亏损以“－”号填列）3029,058.19321,794.85附注：非常项目：1、出售、处置部门或被投资单位2、自然灾害发生的损失3、会计政策变更4、其他利润表2012年05月编制单位:年度单位:元实收资本(或股本)资本公积减:库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计实收资本(或资本公积减:库存股盈余公积未分配利所有者权一、上年年末余额500,000.00-129,388.95############2,115,825.43加:会计政策变更7,104.99前期差错更正34,255.57-34,255.57二、本年年初余额500,000.00-163,644.52############2,122,930.42三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）----321,794.85-（一）净利润321,794.85（二）直接计入所有者权益的利得和损失1．可供出售金融资产公允价值变动净额2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响4．其他上述(一)和(二)小计（三）所有者投入资本和减少资本1.所有者投入资本2．股份支付计入所有者权益的金额3．其他（四）利润分配1．提取盈余公积2．对所有者（或股东）的分配3．其他（五）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损4．其他四、本年年末余额500,000.00--163,644.52############2,444,725.27所有者权益变动表本年金额上年金额项目行次