财务分析报告步步高

步步高股份有限公司2013-2014财务分析报告班级：姓名：学号：2一、企业概况始创于1995年的步步高集团，致力于成长为中国第一的多业态零售商，目前拥有超市、百货、电器、餐饮、娱乐、大型商业地产等业态，并拥有中南零售业最大的现代化物流中心。连锁门店已遍及湖南、江西各地州市，并已战略性地进入四川、重庆、广西、贵州等省份。截止2011年8月，多业态门店共计186家，年销售过100亿元，提供就业岗位50000余人，2015年销售目标为300亿元。步步高商业连锁股份有限公司(以下简称公司或本公司)前身系湘潭开源商业有限责任公司,于2003年12月11日在湘潭市工商行政管理局登记注册,2003年12月29日更名为步步高商业连锁有限责任公司。2004年12月6日,经湖南省地方金融证券领导小组办公室《关于同意步步高商业连锁有限责任公司变更为步步高商业连锁股份有限公司的函》(湘金证办函[2004]22号)批准,步步高商业连锁有限责任公司依法整体变更为股份有限公司。于2004年12月30日在湖南省工商行政管理局登记注册,并取得注册号为4300002006268的《企业法人营业执照》。公司目前的《企业法人营业执照》注册号为430000000008554,公司现有注册资本270,360,000.00元,股份总数为270,360,000股(每股面值1元),其中有限售条件的流通股股份A股187,845,716股,无限售条件的流通股股份A股82,514,284股。公司股票已于2008年6月19日在深圳交易所上市交易。财务水平：步步高市盈率为28.85，在行业内排名46，在整个市场排名786。3资产负债增减变动分析表20142013变动额变动率756,496,918.01984,851,927.92228355009.923.19%0000000000001,076,409,124.881,156,712,378.0580303253.176.94%1,444,155.611,012,045.72432109.8942.70%61,613,626.9482,063,799.9320450172.9924.92%0000.00%0000.00%0000.00%0000000010,901,802.276,478,633.74-4423168.53-68.27%00001,898,168,166.991,866,808,821.3231359345.6716.79%00001,577,937.5301577937.5303,806,611,732.234,097,927,606.68291315874.57.10%00003,835,937.0403835937.0400000000003,835,937.04-3835937.040000769,563,230.680769563230.70758,156,436.87506,577,304.11251579132.849.66%0000000000000000234,703,212.98215,886,819.6618816393.328.71%4000000007,368,537.106,524,466.54844,070.565.21%117,060,849.0689,821,953.4327,238,895.6330.54%88,801,873.68109,357,511.29-20,555,637.61-5.06%1,979,490,077.411,718,766,991.44260,723,085.973.56%5,786,101,809.645,816,694,598.12-30,592,788.4600000-9.36%00000000000000000000242,903,036.01179,970,670.2062,932,365.8124.65%319,857,068.79322,945,884.92-3,088,816.13-3.87%388,820,689.02377,509,382.2711,311,306.753.33%00000000339,697,422.77265,850,417.4273,847,005.353.78%295,605,736.13560,374,609.87-264,768,873.74-53.56%00002,436,988.962,436,988.960.000261,071,921.58231,431,788.4929,640,133.099.01%0000000000000000000000001,850,392,863.261,940,519,742.13-90126878.87-4.64%0000000000000000000000005现金流量表报告日期########################################销售商品、提供劳务收到的现金(万元)450714494270438322474117404700客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------向中央银行借款净增加额(万元----------向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------收到再保险业务现金净额(万元)----------保户储金及投资款净增加额(万元)----------处置交易性金融资产净增加额(万元)----------收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------拆入资金净增加额(万元)----------回购业务资金净增加额(万元)----------收到的税费返还(万元)58028258688174307190收到的其他与经营活动有关的现金(万元)1187111628456722462892经营活动现金流入小计(万元)468387514156449771483794414782购买商品、接受劳务支付的现金(万元)358094375895344075369583317701客户贷款及垫款净增加额(万元)----------000000001,850,392,863.261,940,519,742.13-90126878.87-4.64%865,848,266865,848,26600240,806,934.27240,806,934.27000000471,792,757.35471,792,757.350.00000002,286,576,114.540000003,891,860,999.453,828,853,355.0463,007,644.410000016.45%43,847,946.9347,321,500.95-3,473,554.02-7.34%3,935,708,946.383,876,174,855.9959,534,090.39000001.53%5,786,101,809.645,816,694,598.12-30,592,788.48000000.53%6存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------支付保单红利的现金(万元)----------支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4154742121388533851533270支付的各项税费(万元)2281621238232631658717240支付的其他与经营活动有关的现金(万元)4937851202432543862340693经营活动现金流出小计(万元)471835490455449444463309408903经营活动产生的现金流量净额(万元)-344823701327204855879收回投资所收到的现金(万元)222825318115--7302368取得投资收益所收到的现金(万元)2512651651--处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万元)4975921192541处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--89--19441945收到的其他与投资活动有关的现金(万元)----------减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------投资活动现金流入小计(万元)22312531854310839164854购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万元)8208627110370147515296投资所支付的现金(万元)21647533798553--1722质押贷款净增加额(万元)----------取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------支付的其他与投资活动有关的现金(万元)53651507------增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------投资活动现金流出小计(万元)23004834576410423147517018投资活动产生的现金流量净额(万元)-6923-27221-10314-10835-2164吸收投资收到的现金(万元)5126689------其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)5126689------取得借款收到的现金(万元)6753548200375002660030220发行债券收到的现金(万元)----------收到其他与筹资活动有关的现金(万元)229753000032000----筹资活动现金流入小计(万元)9563678889695002660030220偿还债务支付的现金(万元)6080049435451002906039860分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万元)49975623192522001631其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万元)----------7支付其他与筹资活动有关的现金(万元)35858270882590----筹资活动现金流出小计(万元)10165582146496153126041491筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6019-325719885-4660-11271汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)23-123103-18-280现金及现金等价物净增加额(万元)-16366-6899100014972-7836加:期初现金及现金等价物余额(万元)4762554525445243955247388期末现金及现金等价物余额(万元)3125947625545254452439552净利润(万元)7083151671654536596774少数股东损益(万元)----------未确认的投资损失(万元)----------资产减值准备(万元)13121150-39014565968固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万元)58915702502843273697无形资产摊销(万元)11521124110210831104长期待摊费用摊销(万元)326726731623470272待摊费用的减少(万元)----------预提费用的增加(万元)----------处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-65-36-62-424固定资产报废损失(万元)------2--公允价值变动损失(万元)12-12----8递延收益增加(减：减少)(万元)----------预计负债(万元)----------财务费用(万元)53235134257466235565投资损失(万元)187-627-101-66-1432递延所得税资产减少(万元)-1092-370291362-1431递延所得税负债增加(万元)---------1存货的减少(万元)2679-156557657-5352-16818经营性应收项目的减少(万元)2640-2884-6092-5864-15506经营性应付项目的增加(万元)-3183720075-190761382817674已完工尚未结算款的减少(减:增加)(万元)----------已结算尚未完工