财务分析报告

永兴县天佳物业服务公司收入、费用简易分析第1页共6页****年**-**月*****公司收入、费用简易分析报告一、******公司2012年1月-10月收入情况：1、***公司2012年1-10月收入实现25.46万元，其中物业管理收入20.13万元；垃圾清运收入1.92万元；车位出租收入（停车费）3.41万元。2012年1-10月收入明细表项目2012年1-10月完成(万)2011年1-10月完成(万)同比增减（万元）同比增长率(%)物业管理收入20.13494.022516.1124400%垃圾清运收入1.91650.89921.0173113%车位出租收入3.4060.003.406340%合计25.464.921720.5383417%2、下面通过与去年同期数据相比进行收入简易分析：⑴物业管理收入比去年同比增长实现16.1124万元，同比增长率达400%；垃圾清运收入比去年同比增长实现1.0173万元，同比增长率达113%，主要原因：①去年因刘强荣个人问题使公司收入流失一部分，造成去年物业管理收入、垃圾清运收入偏低。②今年2栋业主陆续入永兴县天佳物业服务公司收入、费用简易分析第2页共6页住、公司管理水平提高，每月物业管理费能及时收取。⑵车位出租收入是公司今年采取开源创收，增添新的收费（入）项目，2012年1月-10月车位出租收入有实现3.406万元。⑶公司2012年总收入比去年同期增长实现20.5383万元，同比增长率417%。二、*****公司2012年1月-10月费用情况：1、****公司2012年1月-10月管理费用58.42万元，其中：物业员工工资19.2349万元；保洁费4.181万元；保安费25.5161万元；办公费2.7916万元；差旅费0.1043万元；低值易耗品摊销1.8114万元；招待费0.4855万元；维修费0.7364万元；电话费0.09万元；培训费0.459万元；物料消耗费0.9282万元；其它2.0825万元。2012年1-10月管理费明细表项目2012年1-10月完成(万)2011年1-10月完成(万)同比增减（万元）同比增长率(%)内部员工工资19.234919.9978-0.7629-3.81%保洁员工资4.1814.181418%保安员工资25.516125.51612551%办公费2.79161.40201.389699%永兴县天佳物业服务公司收入、费用简易分析第3页共6页差旅费0.10430.2283-0.124-54%低值易耗品摊销1.81140.36661.4448394%招待费0.48551.2007-0.7145-0.595维修费0.73641.9974-1.261-63%电话费0.090.3693-0.2792-76%培训费0.4590.5077-0.004871%物料消耗0.92820.36520.563154%其它2.08250.29471.7878607%福利费0.001.7699-1.7699电费0.1931-0.1931劳保用品0.2852-0.2852印花税0.341-0.341残保基金0.40.4防洪基金0.10.1合计58.4229.81892、下面通过与去年同期数据相比对主要费用项目进行简易分析：⑴低值易耗品摊销比去年同比增长实现1.4448万元，同比增长率达394%；物料消耗比去年同比增长实现0.563万元，同比增长率达154%，主要原因：①小区停电时，需耗用柴油发电；今年水管爆裂几次，物料消耗较多。永兴县天佳物业服务公司收入、费用简易分析第4页共6页⑵公司员工工资比去年同比负增长实现0.7629万元，同比负增长率3.81%，主要原因：①去年员工工资含保洁员、保安工资，由于今年1-10月份不含保洁员、保安人员工资，虽然人数减少了，但公司提高其他在岗员工的工资基数，所以仅内部员工工资就已经达到19.2349万元，从另一个角度而言是“不减反增”。⑶保洁工资比去年同比增长实现4.181万元，同比增长率418%；保安工资比去年同比增长实现25.5161万元，同比增长率2551%，主要原因：已对外包，无法控制人力成本。三、*****公司财务费用情况：1、****公司2012年1-10月财务费用为0.1191万元，其中银行手续费0.0895万元；存款利息-0.0633万元；账户管理费0.0404万元；其他0.525万元。2012年1-10月财务费明细情况项目2012年1-10月完成(万)2011年1-10月完成(万)同比增减（万元）同比增长率(%)银行手续费0.08950.01420.07535.3%存款利息-0.0633-0.0574-0.005910.27%账户管理费0.04040.03050.009932.45%永兴县天佳物业服务公司收入、费用简易分析第5页共6页其他0.05250.0130.0395303%合计0.11910.00030.1188396%2、财务费用比去年有近40倍的增长，主要原因是有段时间汇邦永兴分公司账户被封，所有资金需通过物业账户进出造成财务费用成倍增长。四、****物业收入、费用综合分析：1、①***公司2012年1月-10月收入比去年同比增长21万元，同比增长率达417%；②费用比去年同比增长28万元，同比增长率达246%；③营业税金及附加比去年同比增长1万元，同比增长率达397%；④净利润比去年同比负增长9万元，同比负增长率达36.77%2012年1-10月主要经营指标情况项目(合并口径)20**年1-6月完成(万元)上年同期(万元)同比增减（万元）同比增长率(%)主营业务收入25.464.921720.5383417%主营业务成本0000营业费用0000管理费用58.4229.818928.601196%财务费用0.11910.00030.1188396%营业税金及附加1.34560.27071.0749397%净利润-34.4247-25.1682-9.2565-37%永兴县天佳物业服务公司收入、费用简易分析第6页共6页2、综上分析，得出以下结论：****公司2012年1-10月份处于亏损状态，亏损原因主要是虽然收入增长速度快、增长幅度大，可因费用开支过大，特别是保安、保洁这两项支出，需要压缩费用开支，减少亏损。