北京中海纪元数字技术发展

北京中海纪元数字技术发展股份有限公司2009年年度报告（股份代码430059）二〇一〇年三月2009年年度报告2重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。立安达会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长柳进军先生、总经理尧川先生、财务负责人贺军女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2009年年度报告3目录第一章公司基本情况..................................................................................................4第二章主要财务数据和指标......................................................................................6第三章股本变动及股东情况......................................................................................8第四章董事、监事、高级管理人员、核心技术人员情况....................................10第五章公司治理情况................................................................................................16第六章股东大会情况................................................................................................18第七章董事会报告....................................................................................................19第八章监事会报告....................................................................................................25第九章重要事项........................................................................................................26第十章财务报告........................................................................................................27第十一章备查文件..................................................................................................1012009年年度报告4第一章公司基本情况一、公司法定中英文名称及缩写：中文名称：北京中海纪元数字技术发展股份有限公司中文简称：中海纪元英文名称：BeijingZhonghaijiyuanDigitalTechnologyDevelopmentCo.,Ltd二、公司法定代表人：柳进军三、公司董事会秘书：贺军办公电话：[phone]传真：[phone]电子信箱：[e-mail]通信地址：北京市海淀区中关村南大街5号1区689号楼海淀科技大厦6层四、公司注册地址,办公地址及其邮政编码,互联网网址：注册地址：北京市海淀区中关村南大街5号1区689号楼海淀科技大厦6层办公地址：北京市海淀区中关村南大街5号1区689号楼海淀科技大厦6层邮政编码：100083公司网址：五、信息披露网站：代办股份转让信息平台：年度报告备置地点：公司董事会办公室六、公司股份转让登记系统:公司依据《证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法》的有关规定，委托国泰君安证券股份公司作为主办报价2009年年度报告5券商代办股份报价转让服务业务。股份简称：中海纪元股份代码：430059七、其他相关资料：1、公司注册登记时间：2003年1月20日2、公司变更为股份有限公司时间：2008年12月17日3、公司注册登记地点：北京市工商行政管理局4、企业营业执照号：1101080052625125、税务登记号码：11010874672948X6、组织机构代码：74672948-X7、公司聘请的会计师事务所：利安达会计师事务所有限责任公司8、会计师事务所办公地址：北京市朝阳区八里庄西里100号1号楼东区20层2008室2009年年度报告6第二章主要财务数据和指标一、主要财务数据（单位：人民币元）项目2009年度2008年度本报告期末比上年度同期增减(%)营业收入40,590,007.1834,267,631.6918.45%营业利润3,165,645.583,472,344.60-8.83%利润总额4,232,145.583,570,649.9318.53%归属于公司普通股股东的净利润3,531,966.223,330,344.106.05%归属于公司普通股股东的扣除非经常性损益的净利润2,625,441.223,239,411.67-18.95%经营活动产生的现金流量净额-543,245.387,812,241.32-106.95%项目2009年12月31日2008年12月31日本报告期末比上年度期末增减(%)资产总额33,259,863.7333,094,145.180.5%归属于公司普通股股东的所有者权益23,561,453.0720,029,486.8517.63%二、主要财务指标（单位：人民币元）项目2009年度2008年度本报告期末比上年度同期增减(%)净资产收益率16.21%16.63%-2.53%扣除非经营性损益的净资产收益率12.05%16.17%-25.48%基本每股收益0.240.42-0.42%稀释每股收益0.240.42-0.42%扣除非经常性损益后的基本每股收益0.180.40-55%每股经营活动产生的现金流量净额-0.040.52-107.69%项目2009年12月31日2008年12月31日2009年年度报告7归属于公司普通股股东的每股净资产1.571.3417.16%三、非经常性损益项目（单位：人民币元）项目金额非流动资产处置损益政府补助1,066,500.00其他营业外收支净额小计1,066,500.00减：所得税影响数159,975.00非经常性损益合计906,525.00减：少数股权损益影响额0扣除少数股东损益影响后的非经常性损益净额906,525.00净利润（公司）3,531,966.22扣除非经常性损益后的净利润2,625,441.22四、报告期内股东权益变动情况（单位：人民币元）项目股本（股）资本公积盈余公积未分配利润股东权益合计期初数15,000,000.0034,194.35437,198.554,558,093.9520,029,486.85本期增加353,196.623,531,966.223,885,162.84本期减少353,196.62353,196.62期末数15,000,000.0034,194.35790,395.177,736,863.5523,561,453.072009年年度报告8第三章股本变动及股东情况一、股本变动情况统计表股份性质期初数本期增加本期减少期末股数1．尚未解除限售登记的股份数量15,000,000011,000,0004,000,000其中：国有法人股东6,000,00002,000,0004,000,000法人股东9,000,00009,000,0000高管股份00002．已解除限售登记的股份数量011,000,00011,000,000合计15,000,00011,000,00011,000,00015,000,000报告期内，根据中证协发[2009]146号文件要求，公司按照相关规定于2009年12月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理部分股东解除限售手续（中证协市场字[2009]116号），自2009年12月17日进入代办股份转让系统挂牌报价转让股份11,000,000股。二、前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系截止报告期末，公司共有四名股东序号股东名称股东性质报告期初持股总数报告期内增减报告期末持股总数报告期末持股比例可转让股份数量股份数量质押或冻结的股份数量1北京中海投资管理公司法人6,000,00006,000,000402,000,00002北京信达众合科技有限公司法人5,400,00005,400,000365,400,00003中关村科技园区海淀园创业服务中心法人2,700,00002,700,000182,700,00002009年年度报告94北京启明星辰信息技术股份有限公司法人900,0000900,0006900,0000合计15,000,00015,000,00010011,000,0000上述股东之间不存在关联关系或一致行动关系。2009年年度报告10第四章董事、监事、高级管理人员、核心技术人员情况一、董事会成员基本情况柳进军：男，汉族，中国国籍，出生日期1963年8月30日，研究生学历，双硕士学位。历任中共海淀区委组织部干部、北京市高新技术产业开发试验区办公室信息统计中心计算机工程师、中关村科技园区海淀园管委会信息统计中心副主任、中关村科技园区海淀园数字园区管理服务中心运行发展部部长、北京中海纪元数字技术发展股份有限公司总经理，现任中关村科技园区海淀园发展战略研究中心主任、北京中海投资管理公司总经理、北京中海纪元数字技术发展股份有限公司董事长。同时，柳进军先生兼任国家行政学院特聘教授，清华大学创业研究中心特聘教授，中国信息协会理事，中国仪器仪表协会常务理事，中关村科技园区海淀园自主知识产权软件产业联合会秘书长、中关村创新研修学院常务副院长、中关村科技园区海淀园管委会博士后工作站导师。曹毅：男，汉族，中国国籍，出生日期1963年11月26日，研究生学历，硕士学位，高级国际商务师，律师。历任中国化工总公司计财部项目经理、中石化厦门分公司贸易一部经理、北京市海淀区外经贸主任科员、中关村科技园区海淀园外经办副主任，现任中海源产权经纪公司总经理、北京中海创业投资公司副总经理、北京中海投资管理公司常务副总、北京中海创业投资公司总经理。曹毅先生兼任北京中关村高新技术企业协会秘书长、北京市海淀区中关村中介服务机构协会常务副会长。唐建设：男，汉族，中国国籍，出生日期1959年2月26日，本科学历，历任海淀工商局干部、海淀园管委会干部，现任北京中海投资管理公司副总经理。范小平：男，汉族，中国国籍，出生日期：1961年10月1日，研究生学历，双硕士学位。历任深圳ISD(与IBM合资)项目经理、高级工程师、青岛LucentTechnologies工程部经理，高级工程师、美国哥城LucentTechnologies,（Columbus）,高级工程师，高级分析员、美国硅谷NumetaSoftwareInc.(CISCO,DELL),软件开发部经理、CTO、北京美髯公科技发展有限公司副总经理，现任2009年年度报告11北京信达众合科技有限公司总裁。李振瑞：女，回族，中国国籍，出生日期1963年5月31日，专科学历，历任北京利生商厦会计、北京艺力设计工程有限公司会计，现任北京信达众合科技有限公