外汇作业(计算)

《外汇及汇率》作业1.假设欧元和美元三个月期的存款利率分别为15%和10%，即期汇率：EUR1=USD1.6515。若欧洲一客户向银行用欧元购买三个月远期美元，则远期汇率是多少？2.某瑞士出口商向美国出口一批电脑，价值100万美元，2个月后收汇。假定外汇市场行情如下：即期汇率：USD1=CHF1.5620/30，2个月远期差价：20/10问:出口商如何利用远期业务进行套期保值？3.某个美国进口商从英国进口一批货物，价值100万英镑，3个月后付款。设外汇市场行情如下：即期汇率:GBPl=USD1.6320/30，3个月远期差价：10/20，问：如果该进口商不进行套期保值，将来的损益情况？(假如3个月后英镑升值，市场上的即期汇率变为GBP1=USD1.6640/70)4.某个美国进口商从英国进口一批货物，价值100万英镑，3个月后付款。设外汇市场行情如下：即期汇率:GBPl=USD1.6320/30，3个月远期差价：10/20，问：进口商如何利用远期业务进行套期保值？5.一个香港公司以5％的年利率借到了100万英镑，期限6个月。然后，该公司将英镑兑换成港元使用。有关的外汇市场行市为：即期汇率：GBP1=HKD12.5620/30，6个月远期差价：100/150，问：如何利用远期外汇交易进行套期保值？