物业服务费用测算技术报告(详细)

羇附件一：蒆物业服务费用评估技术报告羁一、物业项目基本情况芀（一）项目综合经济技术指标虿表一主要技术指标芄序号肁指标名称蚀单位肇指标肃总建筑面积膁㎡肁25850.33（产权登记面积）蝿26821.07（全部建筑面积）肆其中芁地上建筑面积膈㎡芇19011.14袅地下建筑面积莀㎡蕿7809.93（含人防面积851.79）罿二、物业服务费用测算方法说明蚄根据该项目特点，以实际状况为基点，以北京市住宅物业服务四级标准为参考基准线，部分项目根据商业物业特点运行标准有所提高。参照物业管理方案，比较周边及同类型物业区水平，采取成本运行法实施本项目的物业费评估。（详见物业费汇总表）蚄（一）成本运行法评估：羀1.明确物业费评估项目内容（详见物业费各项说明）蒇评估费用构成的第一步是明确各项收费的内容，本项目共将收费按文件要求分为11大项，在每项内明确所含的内容，而其中的内容又进行细化到子项核算指标。以这些子项指标为构成配置的依据进行分别测算，使之基本上达到分项明确、内容清晰、指标有序、测算有据的评估的基本框架。蚇2.对共用(专属）部位、共用设备设施的运行维护费用评估，按照配置定额、耗费定额实行精算测定。（详见设备设施日常运行维护费用表）螄3.对保洁、绿化、秩序维护的费用评估，按照配置定额、耗费定额实行精算测定。（详见清洁卫生、绿化、秩序维护费用表）莁4.人员费用核定，综合考虑写字楼管理的需要结合服务项目的普通客户特点，采用以需设岗、按岗分职、以职定人、系数定费的方法，实施精算测定。腿鉴于物业管理费中人员费用比例最大，针对本项目的特点，实施分类核定、精算分摊。蒆其方法是：袄按不同的职责将人员分级。以市场价为基础，根据在管面积的大小计算工资及附加费。（详见人员工资说明表）螂按人员配置分别计算人工费用。薆各项人员费用是按实际需要和发生情况进行分别核定，并最终分类、分项汇入物业费汇总表。膅对于服务专属单项的特定人员，计入该单项的专属费用中。羄（二）市场比较法羈同类物业项目概况莈表二同类物业项目的物业费调查明细表羃项目名称肄项目地址荿物业公司螆物业费（元/月.平米羆备注肄雍贵中心螀东城区广渠门内大街43号蒈北京中天如日物业管理有限公司螅26元膄2012年膁温特莱中心羆西大望路1号薄锦江（北方）物业管理有限公司芃25元芈2012年蚈嘉禾国信大厦芃东城区白桥大街15号莃北京嘉禾国信投资有限责任公司虿26元膆2012年莆通正国际大厦蒃东城区广渠门内大街80号肀北京通正置业有限公司袈21元肅2012年薃国瑞大厦蒁东城区崇文门外大街16号芅国瑞兴业地产有限公司袄20元蚃2012年袂（三）应用精算程序力求做到分类有系、指标有据、精算有序羇1.精算程序设计羆按统计学指标分解的原理，按分项测算设计汇总程序。蚃按物业费使用的特点设计共用耗费体系和特殊耗费体系。然后分别按各类的财务指标关系进行统计排列设计计算程序。羈完善各个体系的递进式计算程序和汇总程序。蝿2.精算程序的应用蚅按指标体系输入分类分项指标。螃按精算程序输入相关数据。荿按递进方法进行分类、分项、精算、调整、汇总。膇三、物业费各项测算结果说明蒄计算说明：在对整个管理区域进行物业服务费用测算时。用于整个管理区域，不可分割的物业服务费用，统一测算后按管理收费面积分摊。袃物业费测算只包含地上收费面积部分。地下车库鉴于其使用性质和管理的特殊性。未纳入收费面积中。该区域应分摊的管理成本和自身管理成本的费用支出。由停车管理费中列支。其它维护维修费用由产权方自行支出。螀物业费各项内容说明如下：1.2.衿管理服务人员的工资、社会保险和按规定提取的各项费用芃指管理服务人员工资、法定节假日加班费、员工因连续工作而不能休假产生的加班费用、员工工作餐费、置装费等；按规定提取的工会经费、职工教育经费，以及根据政府有关规定应当由物业服务企业缴纳的住房公积金和养老、医疗、失业、工伤、生育保险等社会保险费用。（各项福利及保险计提比例组成：社会保险33.1%（医疗10%、养老20%、工伤0.8%、失业1.5%、生育0.8%）、住房公积金8%（低限）、教育经费3%、工会经费2%（46.1%））羂人工费中不包含地上地下停车管理的人工费用、不包括空调运行维护的人工费用。上述两项费用成本分别单独计入停车管理费和空调费中。应分摊的人工成本按照收费面积和总管理面积之比例值进行了分摊测算。只计入依管理面积比例分摊的费用部分。3.4.膁行政办公管理费莇办公用品费、交通费、能源费、通讯费及其它费用。5.6.芆清洁卫生费肂为保持公共区域和整个项目清洁卫生而产生的卫生间厕纸费、消杀防疫费、化粪池清理费、管道疏通费、垃圾清运费和处理费、外墙及首层地面清洗费等。常用的清洁工具及材料费因保洁外包而计入外包费用中。本项费用不包括本项目客户使用区域内部的清洁费用。7.8.莈绿化养护费聿绿化工具购置费及维护费，绿化用水、用电费，补苗费，农药化肥费等，不包括应由产权人支付的苗木更新费。9.10.肅公共秩序维护费膂安保器材装备检测维修费、占频费、消防演习费等。不包括安保外包的人工费，以及单独管理的楼外地面停车场、地下车库出入口的安保人工费用成本。11.12.蝿共用部位设施设备运行维护费薇指为保障物业管理区域内共用部位共用设施设备的正常使用和运行、维护和保养、检测所需的费用。不包括应由产权人支出的设备设施大中修费、设备更新费；不包括应由产权人或使用方支出的因自行装饰装修而产生的维修费和内部设施更新、改造费用。不包括本项目产权人或使用人使用区域内部的各项维修材料费、自用能源费。对于涉及全楼不可分割的配电设施、消防设施维护费用考虑了费用分摊比例。地下车库部分应分摊的维护费用业已在物业费计算中予以相应扣除。地上地下停车管理所需能耗费用，不包含在内。不包含空调系统的维护运行费用。13.14.螄固定资产折旧费用节按规定折旧方法计提的物业服务固定资产的折旧金额。物业服务固定资产指在物业服务区内由物业服务企业拥有的、与物业服务直接相关的、使用年限在一年以上的资产。15.16.膀公众责任保险费用指物业管理企业购买物业共用部位共用设施设备及公众责任保险所支付的保险费用。17.不可预见费和经业主同意的其它费用，按1%计提。18.经营利润计提比例8%，19.营业税金计提比例5.6%（包括营业税、城建税、教育费附加及其他）四、测算结果（一）总费用管理项目：收费面积：19011.14㎡序号项目年费用所占比例备注1管理服务人员的工资、社会保险和按规定提取的各项费用2044960.6260.40%见表12行政办公管理费用25549.130.75%见表23物业管理区域清洁费133570.803.95%见表34物业管理区域绿化、美化费用23044.320.50%见表45物业管理区域秩序维护费4800.000.12%见表56物业管理区域公用设备设施运行维护费305347.819.02%见表67公共设备设施能耗381747.1211.28%见表68固定资产折旧5703.340.17%见表79物业管理区域公众责任险6000.000.18%见表810业主同意或委托的其他事项及不可预知费（按1%计算提取）（1+2+3+4+5+7+7+8+9)×0.0129301.230.87%11经营利润（8%）（1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)×0.08236753.956.99%12税金：（1＋2＋3＋4＋5＋6＋7＋8+9+10+11）×5.6%189603.805.6%合计1—12项之和3385782.13物业服务费单价14.84元/月.平方米（二）物业费分项测算说明天玉大厦管理区域面积包括地上、地下两部分（见表一）。地下部分为停车库、设备间和人防工程。地上部分为物业收费面积：19011.14平方米。1、人工费（1）项目自身正式员工编制33人。地面、地下停车场的管理服务人员和空调运行维护人员不包括在内。在计算项目自身管理人员成本时，按照收费面积和实际管理面积之比例系数进行了分摊。将相应比例的人工成本计入人工成本中。（2）收费面积分摊系数=收费面积/总管理面积*100%=70.88%。（3）涉及分摊的人工成本不包括外包劳务部分。表1-1人员工资序号部门职务名称人数（人）工资标准（元/月）计薪周期年薪平均月薪1经理1600013780006500.002行政人事部行政助理1280013364003033.33档案管理兼库管1250013325002708.333财务部财务部经理1350013455003791.67出纳1250013325002708.33会计1300013390003250.004客服部经理1350013455003791.67客服员3250013975008125.005工程部经理1400013520004333.33工程维修52500131625013541.67配电室值班824001324960020800.006安保部安保经理1350013455003791.67监控值班826001327040022533.33小计33118690098908.33管理面积分摊人工成本841274.7270106.23表1-2服装费序号部门职务名称人数（人）服装标准套数总和月平均服装费表1-3加班工资序号项目月（元）年（元）备注1法定节假日加班工资5891.9563117.24管理面积分摊人工成本3728.1344737.50表1-4劳务外包人员费用序号人员类别人数费用标准（元/月）计薪周期年薪（元）平均月薪备注1保洁82,600.0012249,600.0020,800.00含日常保洁用品300元每人2保安162,800.0012537,600.0044,800.00含餐费小计24787,200.0065,600.00表1-5员工餐费1项目经理1600.001600.0050.002行政人事部文员2300.001600.0050.003财务部财务部经理1500.001500.0041.67会计1300.001300.0025.00出纳1300.001300.0025.003客服部客户服务部经理1500.001500.0041.67客服员3300.001900.0075.004工程部工程经理1500.001500.0041.67工程维修13300.0013900.00325.005安保部监控8300.0012400.00200.00安保经理1500.001500.0041.67小计3311000.00916.67管理面积分摊人工成本7796.80649.73项目人数标准月工作日月餐费年合计3310元/日21.757177.5086130.00表1-6企业上缴残疾人保障基金标准月年残疾人保障金（2012年数据）总人数*1.7%*33636元1572.4818869.80管理面积分摊人工成本1114.5813374.91表3物业管理区域清洁卫生费序号项目标准月费用（元）年费用（元）1外墙清洗费7211.8平米。每年1次，6元/平米3605.9043270.802首层大厅地面、墙面石材清洗费25元/平米。按300平米计算625.007500.003灭“四害”消杀600元/月600.007,200.004化粪池清掏费2个3000元/年个500.006000.005垃圾清运费5桶。120元/桶月600.007200.008卫生间用品费（大卷卫生纸）（每个卫生间每周2卷、25元/卷、24个卫生间）5200.0062400.00管理面积分摊人工成本1114.5861066.17表2办公费用项目单位数量标准年费用（元）办公用品及耗材费元/年.建筑平方米19,011.140.213992.34交通费19,011.140.101901.11通讯费19,011.140.132471.45能源费19,011.140.387224.23培训、饮用水、证照年检、审计、法律顾问费元/月12500.006000.00洗衣费元/人.月33人10.003960.0025549.13小计133570.8