广东电力发展股份有限公司

广东电力发展股份有限公司GUANGDONGELECTRICPOWERDEVELOPMENTCO.,LTD.2007年年度报告ANNUALREPORT2007二OO八年四月二十三日广东电力发展股份有限公司2007年年度报告2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。高仕强董事、吴斌董事、王珺董事、朱宝和董事未亲自出席董事会，吴斌董事、王珺董事、朱宝和董事已分别委托张尧董事、宋献中董事、成欣欣董事出席并行使表决权。普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长潘力、总经理刘罗寿、主管财务的副总经理李晓晴及财务负责人刘学毛声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。重要提示广东电力发展股份有限公司2007年年度报告3目录一、公司基本情况简介………………………………4二、会计数据和业务数据摘要..……………………..6三、股本变动及股东情况……………………………9四、董事、监事、高级管理人员和员工情况…….13五、公司治理结构……………………………………19六、股东大会情况简介………………………………26七、董事会报告………………………………………26八、监事会报告………………………………………40九、重要事项…………………………………………41十、财务报告…………………………………………53普华永道中天会计师事务所有限公司审计报告及财务报表十一、相关其他财务数据表………………………132十二、备查文件目录………………………………136广东电力发展股份有限公司2007年年度报告4一、公司基本情况简介(一)公司法定中文名称：广东电力发展股份有限公司公司法定英文名称：GUANGDONGELECTRICPOWERDEVELOPMENTCO.,LTD.[英文名称缩写GED](二)公司法定代表人：潘力先生(三)公司总经理：刘罗寿先生(四)公司董事会秘书：刘维先生联系电话：[phone]电子信箱：[e-mail]证券事务代表：梁江湧先生联系电话：[phone]传真：[phone]电子信箱：[e-mail]联系地址：广东省广州市天河东路2号粤电广场南塔26楼邮政编码：510630(五)公司注册地址：广东省广州市天河东路2号粤电广场南塔23-26楼公司办公地址：广东省广州市天河东路2号粤电广场南塔23-26楼邮政编码：510630公司电子信箱：[e-mail]公司互联网网址：(六)公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》（境外英文）。登载公司年度报告的国际互联网网址为：http：//公司年度报告备置地点：公司董事会事务部广东电力发展股份有限公司2007年年度报告5(七)公司股票上市交易所、股票简称和股票代码公司股票上市交易所：深圳证券交易所公司股票简称：粤电力A和粤电力B公司股票代码：000539和200539(八)公司其他资料1、公司首次注册登记日期：1992年11月3日注册登记地址：广州市环市东路498号广发花园柏丽商业中心10楼2、公司变更注册登记日期：2005年6月28日变更注册登记地址：广东省广州市天河东路2号粤电广场南塔23-26楼3、企业法人营业执照注册号：企股粤总字第003503号4、税务登记号码：粤国税字440102617419493粤地税字4401006174194935、组织机构代码：61741949-36、公司会计师事务所：普华永道中天会计师事务所有限公司办公地：上海湖滨路202号普华永道中心11楼7、公司法律顾问：广东信扬律师事务所办公地：广州市德政北路538号达信大厦1209-1212室广东电力发展股份有限公司2007年年度报告6二、会计数据和业务数据摘要(一)本年度主要利润指标情况单位：元人民币营业利润1,237,023,824利润总额1,226,378,337归属于上市公司股东的净利润658,877,844归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润666,267,196经营活动产生的现金流量净额2,123,714,694注1：扣除非经常性损益项目和涉及金额：处置非流动资产损失-10,931,060.00元人民币；政府补助递延收益3,076,923.00元人民币；其他营业外收支净额-2,791,350.00元人民币；股权投资损失-8,138,021.00元人民币；对关联企业收取的利息7,754,624.00元人民币；非经常性损益的所得税影响数3,639,532.00元人民币。注2：境内外会计准则审计对本年度净利润和股东权益差异说明：普华永道中天会计师事务所有限公司依据国际财务报告准则所作调整对归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东权益合计的影响如下：归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东权益合计人民币元人民币元（经中国注册会计师审核）658,877,8449,144,451,954依据国际财务报告准则所作之调整的影响：-递延房改损失摊销-10,218,25520,436,510-土地使用权摊销差异-1,113,00038,332,000-企业合并时对土地使用权价值确认的差异-630,00024,530,401-同一控制下的企业合并对商誉确认的差异64,623,101-上述准则差异对少数股东权益影响3,273,000-2,364,966-其他4,318,411经国际财务报告准则调整后所重列654,508,0009,290,009,000注3：采用公允价值计量的项目单位：（人民币）元项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额广东电力发展股份有限公司2007年年度报告7可供出售金融资产62,196,129833,683,760771,487,6310合计62,196,129833,683,760771,487,6310(二)公司昀近三年的主要会计数据和财务指标1、主要会计数据单位：（人民币）元2006年2005年2007年调整前调整后本年比上年调整后增减（%）调整前调整后营业收入10,393,088,405.008,686,142,538.008,732,363,227.0019.02%8,317,365,799.548,317,365,799.54利润总额1,226,378,337.001,445,012,925.001,367,726,768.00-10.33%1,346,611,286.001,392,650,041.00归属于上市公司股东的净利润658,877,844.00765,109,149.00745,181,226.00-11.58%720,222,401.00790,387,175.00归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润666,267,196.00771,142,718.00767,517,585.00-13.19%722,136,782.00792,301,556.00经营活动产生的现金流量净2,597,334,363.002,262,201,224.003,006,139,025.00-13.60%894,831,031.00894,831,031.00广东电力发展股份有限公司2007年年度报告8额2006年末2005年末2007年末调整前调整后本年末比上年末调整后增减（%）调整前调整后总资产24,052,840,722.0020,426,979,255.0020,448,142,119.0017.63%16,992,858,627.3917,004,875,387.00归属于上市公司所有者权益9,144,451,954.008,664,656,607.008,558,909,880.006.84%8,377,990,562.648,442,312,084.002、主要财务指标单位：（人民币）元2006年本年比上年调整后增减（%）2005年2007年调整前调整后调整前调整后基本每股收益0.250.290.28-10.71%0.270.30稀释每股收益0.250.290.28-10.71%0.270.30扣除非经常性损益后的基本每股收益0.250.290.29-13.79%0.270.30全面摊薄净资产收益率7.21%8.83%8.71%-1.50%8.60%9.36%加权平均净资产收益率7.65%9.02%8.16%-0.51%8.74%9.61%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率7.29%8.90%8.97%-1.68%8.62%9.38%扣除非经常性损益后的7.73%9.09%8.40%-0.67%8.76%9.64%广东电力发展股份有限公司2007年年度报告9加权平均净资产收益率每股经营活动产生的现金流量净额0.980.851.13-13.27%0.340.342006年末2005年末2007年末调整前调整后本年末比上年末调整后增减（%）调整前调整后归属于上市公司股东的每股净资产3.443.263.226.83%3.153.17三、股本变动及股东情况(一)股本变动情况1、股份变动情况表单位:股本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份1,481,262,37555.70%-239,670,524-239,670,5241,241,591,85146.69%1、国家持股2、国有法人持股1,393,852,38952.41%-161,774,442-161,774,4421,232,077,94746.33%3、其他内资持股87,409,9863.29%-77,896,082-77,896,0829,513,9040.36%其中：境内非国有法人持股87,377,9763.29%-78,053,950-78,053,9509,324,0260.35%境内自然人持股32,0100.00%157,868157,868189,8780.01%4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件股份1,178,141,62544.30%239,670,524239,670,5241,417,812,14953.31%1、人民币普通股512,824,62519.28%239,664,774239,664,774752,489,39928.30%2、境内上市的外资股665,317,00025.02%5,7505,750665,322,75025.02%3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数2,659,404,000100.00%2,659,404,000100.00%2、限售股份变动情况表广东电力发展股份有限公司2007年年度报告10单位：股股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期广东省粤电集团有限公司1,232,077,947001,232,077,947股改限售2009年01月19日中国信达资产管理公司81,105,04581,105,04500股改限售2007年01月19日广东省电力开发公司78,639,45178,639,45100股改限售2007年01月19日广东广控集团有限公司40,552,52240,552,52200股改限售2007年01月19日广东省电力实业发展总公司3,242,0443,242,04400股改限售2007年01月19日广东省汕头电力工业公司2,821,8072,821,80700股改限售2007年01月19日广东国际信托投资公司1,790,100001,790,100股改限售未偿还被垫付对价广东长城建设集团有限公司1,622,1011,622,10100股改限售2007年01月19日广东省老区科技教育文化卫生基金会1,622,1011,622,10100股改限售2007年01月19