广宇发展：XXXX年第三季度报告全文

天津广宇发展股份有限公司2010年第三季度季度报告全文1天津广宇发展股份有限公司2010年第三季度季度报告全文§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名马兆祥董事工作原因宋英杰1.3公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.4公司董事长赵健、总经理孟祥科、主管会计工作负责人宋英杰及会计机构负责人宋英杰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标单位：元2010.9.302009.12.31增减幅度（%）总资产（元）2,384,799,901.072,882,488,192.58-17.27%归属于上市公司股东的所有者权益（元）612,274,877.62504,165,736.9921.44%股本（股）512,717,581.00512,717,581.000.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）1.190.9821.43%2010年7-9月比上年同期增减（%）2010年1-9月比上年同期增减（%）营业总收入（元）184,482,415.75-22.88%1,344,961,372.72321.69%归属于上市公司股东的净利润（元）10,607,520.66-71.78%108,798,937.10389.11%经营活动产生的现金流量净额（元）---59,214,687.14-109.22%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）---0.12-109.60%基本每股收益（元/股）0.02-71.43%0.212430.00%稀释每股收益（元/股）0.02-71.43%0.212430.00%加权平均净资产收益率（%）1.92%-6.57%19.49%14.55%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.79%-6.71%16.55%12.11%非经常性损益项目年初至报告期末金额附注非流动资产处置损益16,736,912.03除上述各项之外的其他营业外收入和支出-390,103.09少数股东权益影响额-72,522.07所得税影响额-9,373.50天津广宇发展股份有限公司2010年第三季度季度报告全文2合计16,264,913.37-2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）50,221前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类山东鲁能集团有限公司102,632,930人民币普通股中国建设银行－博时策略灵活配置混合型证券投资基金9,841,869人民币普通股中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金9,000,000人民币普通股中国建设银行－上投摩根成长先锋股票型证券投资基金8,902,800人民币普通股天津环球磁卡股份有限公司8,208,000人民币普通股中国建设银行－华夏收入股票型证券投资基金7,434,990人民币普通股戈德集团有限公司7,352,300人民币普通股中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金7,213,378人民币普通股交通银行－华安创新证券投资基金5,851,240人民币普通股天津现代居然之家家具有限公司5,149,125人民币普通股§3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用一、资产负债表（1）货币资金期末余额为421,230,875.96元，比年初余额增加146.13%，主要原因是本期出售投资性房地产及银行借款增加影响所致。（2）应收账款期末余额为3,781,5061.43元，比年初余额减少77.37%，主要是本期应收账款收回影响所致。（3）预付账款期末余额为15,748,088.00元，比年初余额增加3072.93%，主要是未结算预付账款增加影响所致。（4）投资性房地产期末余额为24,201,461.05元,，比年初余额减少88.50%，主要是本期公司出售部分投资性房地产所致。（5）递延所得税资产期末余额为13,853,733.35元，比年初余额减少62.68%，主要是上期预提土地增值税本期实际税前扣除及资产减值准备转回，导致递延所得税资产减少影响所致。（6）短期借款期末余额为31,000,000.00元，比年初余额增加100%，主要是本期新增借款影响所致。（7）预收账款期末余额为553,678,683.42元，比年初余额减少51.69%，主要是本期预收账款部分已确认收入影响所致。二、利润表：（1）营业收入1-9月金额为1,344,961,372.72元，比上年同期增加321.69%，营业成本本期金额为960,295,965.44元，比上年同期增加382.29%，营业税金及附加本期金额为117,377,789.70元，比上年同期增加418.31%，主要是重庆子公司本期实际达到收入确认条件的销售增加及公司本部本期出售部分投资性房地产，导致收入、成本、营业税金及附加相应增加影响所致。（2）财务费用1-9月金额为-595,211.93元，比上年同期减少49.38%，主要是本期存款利息收入减少影响所致。（3）资产减值损失1-9月金额为-8,472,666.82元，比上年同期减少191.18%，主要是应收账款坏账准备的转回影响所致。（4）投资收益1-9月金额为4,945,329.76元，比上年同期增加336.40%，主要是本期对宜宾鲁能权益法核算投资收益增加影响所致。（5）营业外收入1-9月金额为135,564.00元，比上年同期减少69.45%，主要是本期违约金收入减少所致。（6）营业外支出1-9月金额为525,667.09元，比上年同期增加85.08%，主要是违约金支出增加影响所致。天津广宇发展股份有限公司2010年第三季度季度报告全文3（7）所得税费用1-9月金额为54,28,593.48元，比上年同期增加227.99%，主要是本期实现利润计提所得税及因坏账准备及存货跌价准备转回影响递延所得税所致。三、现金流量表项目：（1）销售商品提供劳务收到的现金647,794,988.68元，比上年同期减少53.60%，主要是本期预售房款减少影响所致。（2）收到的其他与经营活动有关的现金6,388,468.34元，比上年同期减少77.27%，主要是本期预售房款减少从而代收税费相应减少影响所致。（3）收回投资收到的现金及取得投资收益收到的现金均比上年同期减少100.00%，主要是本期未出售投资所致。（4）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额197,137,145.16元，比上年同期增加10,049.71%，主要是本期公司本部出售部分投资性房地产所致。（5）收到的其他与筹资活动有关的现金13,450,873.28元，比上年同期增加100.00%，主要是按揭保证金本期较上期增加所致。（6）偿还债务支付的现金233,500,000.00元,比上年同期减少52.20%，主要是本期偿还的银行贷款比上年同期减少所致。（7）分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,904,931.86元，比上年同期减少66.35%，主要因为本期借款减少影响所致。3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1非标意见情况□适用√不适用3.2.2公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况□适用√不适用3.2.3日常经营重大合同的签署和履行情况□适用√不适用3.2.4其他□适用√不适用3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况□适用√不适用3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用3.5其他需说明的重大事项3.5.1证券投资情况□适用√不适用3.5.2报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料天津广宇发展股份有限公司2010年第三季度季度报告全文42010年06月21日公司实地调研华夏基金管理有限公司了解公司基本情况3.6衍生品投资情况□适用√不适用3.6.1报告期末衍生品投资的持仓情况□适用√不适用§4附录4.1资产负债表编制单位：天津广宇发展股份有限公司2010年09月30日单位：元期末余额年初余额项目合并母公司合并母公司流动资产：货币资金421,230,875.9653,172,882.78171,139,462.8012,578,163.18结算备付金0.00拆出资金0.00交易性金融资产0.00应收票据0.00248,000.00248,000.00应收账款37,815,061.43430,804.63167,072,393.48266,260.01预付款项15,748,088.003,925,000.00496,326.66应收保费0.00应收分保账款0.00应收分保合同准备金0.00应收利息0.00应收股利0.00其他应收款72,466,204.8914,314,778.9236,667,320.1717,010,800.79买入返售金融资产0.00存货1,684,487,483.7650,835.002,148,188,909.181,595,757.66一年内到期的非流动资产0.00其他流动资产0.00流动资产合计2,231,747,714.0471,894,301.332,523,812,412.2931,698,981.64非流动资产：发放贷款及垫款0.00可供出售金融资产3,740,251.523,740,251.524,659,980.154,659,980.15持有至到期投资0.000.00长期应收款0.000.00长期股权投资108,644,426.1095,918,246.43103,699,096.3495,918,246.43投资性房地产24,201,461.05972,993.48210,451,108.33186,256,398.06天津广宇发展股份有限公司2010年第三季度季度报告全文5固定资产2,059,967.18535,400.772,011,133.65565,155.17在建工程0.000.00工程物资0.000.00固定资产清理0.000.00生产性生物资产0.000.00油气资产0.000.00无形资产552,347.830.00733,589.33开发支出0.000.00商誉0.000.00长期待摊费用0.000.00递延所得税资产13,853,733.350.0037,120,872.49其他非流动资产0.000.00非流动资产合计153,052,187.03101,166,892.20358,675,780.29287,399,779.81资产总计2,384,799,901.07173,061,193.532,882,488,192.58319,098,761.45流动负债：短期借款31,000,000.00向中央银行借款0.00吸收存款及同业存放0.00拆入资金0.00交易性金融负债0.00应付票据0.00应付账款364,313,242.086,267,437.11505,760,310.776,296,503.76预收款项553,678,683.42834,907.421,146,163,982.42836,907.42卖出回购金融资产款0.00应付手续费及佣金0.00应付职工薪酬1,159,147.97616,219.061,532,970.64664,217.32应交税费87,921,222.59-5,890,318.31115,648,375.93-16,964,516.49应付利息0.000.00应付股利2,673,645.322,673,645.322,678,339.002,678,339.00其他应付款102,952,193.1