私募投资基金信息披露内容与格式指引2号-半年报部分-word版

私募股权（含创业）投资基金信息披露半年度报告（201X年XX月XX日-201X年月日）金额单位：万元1、基金基本情况基金名称基金编码基金类型基金注册地基金成立日期基金到期日期认缴金额（如有）已实缴金额估值方法期末总资产期末净资产关键人士/投资经理/投资团队（如有）投资者数量2、基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人（如有）名称信息披露负责人姓名联系电话电子邮箱传真注册地址办公地址邮政编码法定代表人3、基金投资者情况（选填）序号投资者名称投资者类型认缴出资实缴出资12…4、基金投资运作情况4.1所投项目情况序号投资项目名称项目注册投资行业投资方式持股比例投资日期投资认缴已投资总是否退出日期退出方式收益亏损地资本总额额退出情况4.2所投基金情况序号基金名称是否备案基金编码（如有）投资日期投资认缴资本总额已投资总额12…5.基金持有项目/基金特别情况说明（选填）6、基金费用明细项目当期自设立以来管理费托管费业绩报酬外包服务费其他（如配售费用、咨询费、自愿放弃的费用金额、未完成交易费等，如有可手动添加）费用合计7、管理人报告（如报告期内高管及其关联基金情况、高管人员变动情况、基金运作遵规守信情况、基金投资策略和业绩表现、对宏观经济及其行业走势展望、内部基金监察稽核工作、基金估值程序、基金运作情况、投资收益分配和损失承担情况、项目上市进展情况、关联交易等可能存在的利益冲突、关于基金负债以及潜在负债或担保的简要说明等）