狮桥二期资产支持专项计划说明书

狮桥融资租赁（中国）有限公司LionbridgeFinancingleasing(China)Co.,Ltd.狮桥二期资产支持专项计划说明书计划管理人代理推广机构二0一五年九月1重要提示2I目录重要提示............................................................1目录................................................................I释义................................................................1第一章当事人权利义务...............................................1第二章专项计划与资产支持证券基本情况...............................6第三章专项计划交易结构与相关方简介................................11第四章专项计划的信用增级方式......................................15第五章特定原始权益人、管理人和其他主要业务参与人情况..............17第六章基础资产....................................................43第七章专项计划的现金流归集、投资及分配............................60第八章专项计划资产的管理安排......................................67第九章原始权益人风险自留的相关情况................................73第十章风险揭示与防范措施..........................................74第十一章专项计划的销售、设立、终止等事项..........................84第十二章资产支持证券的登记及转让..................................89第十三章信息披露..................................................91第十四章资产支持证券持有人大会....................................95第十五章专项计划主要交易文件概要..................................99第十六章其他事项.................................................108第十七章违约责任及争议解决.......................................112第十八章附录和备查文件...........................................1151释义23456789101112131第一章当事人权利义务1.1资产支持证券持有人权利义务1.1.11.1.221.2管理人权利义务1.2.11.2.231.3托管人权利义务1.3.141.3.251.4其他参与机构的权利义务6第二章专项计划与资产支持证券基本情况2.1专项计划名称2.2专项计划的类型2.3专项计划目的2.4专项计划合法性质2.5专项计划存续期间2.6专项计划管理人72.7监管银行2.8专项计划托管人2.9监管账户2.10专项计划账户2.11专项计划的投资范围8投资范围为银行存款、货币市场基金、证券公司货币集合资产管理计划和商业银行理财产品2.12资产支持证券概况2.12.12.12.22.12.32.12.492.12.52.13资产支持证券的信用级别2.14资产支持证券面值、参与价格2.15资产支持证券份数2.16资产支持证券销售对象2.17销售机构和销售方式102.18资产支持证券登记及转让11第三章专项计划交易结构与相关方简介3.1交易结构循环购买日123.2专项计划各方当事人3.2.13.2.23.2.33.2.4133.2.53.2.63.2.73.2.83.2.9143.2.103.2.113.3交易相关方的权利义务15第四章专项计划的信用增级方式4.1内部增信4.1.14.1.2164.2外部增信17第五章特定原始权益人、管理人和其他主要业务参与人情况5.1特定原始权益人基本情况5.1.15.1.2185.1.3图5-1公司股权架构图5.1.419图5-2公司组织结构图董事长兼CEO万钧董事长助理行政及人力资源薛华市场战略风险管理张磊运营中心财务科技杨帆工业装备物流金融医疗农业产业开发组项目管理组物流组商务运作组授信评审吴义旺呼叫中心武围伟业务审核组调研催收组行政组招聘组培训和员工关系组薪酬福利组法律事务组债权管理组农业产业物流金融工业装备医疗省公司电话营销组东北徐上上（兼）鲁豫冯亚斌晋陕乔燕南西南柳楠楠湘鄂肖崇庆宁蒙郝博苏沪皖王帆东南金磊两广司楠楠京津冀杜睿博新疆高峰副总裁刘一杉资金1组副总裁王芸权证管理组副总裁朱涛资金市场营销组产品开发组湘鄂组广东组福建组北京组互联网金融融资租赁组资金2组客户服务组系统服务组结构融资副总裁司楠楠产品组市场组商务组运维组资产管理部刘建文南区东区其他205.1.55.1.62122235.1.724255.1.826272829305.2计划管理人基本情况5.2.15.2.2315.2.35.2.432335.2.534图长江证券（上海）资产管理有限公司业务内部控制组织架构图投资决策基本流程35图公司风险控制体系365.3资产服务机构基本情况5.3.15.3.25.4代理推广机构基本情况3738395.5托管人基本情况40图5-6资产托管业务组织架构41425.6提供信用增级或其他相关支持的机构的基本情况43第六章基础资产6.1基础资产情况6.1.16.1.2446.1.345466.1.4476.1.56.1.66.1.748496.1.86.1.95051∑∑==∗n1iiin1iip/tpipit∑∑==∗n1iiin1iip/rpipir5253545556576.2基础资产的现金流预测分析6.2.16.2.2585960第七章专项计划的现金流归集、投资及分配7.1专项计划的现金流归集7.1.17.1.261627.1.3637.2专项计划的投资7.3专项计划的分配7.3.17.3.2647.3.3656667第八章专项计划资产的管理安排8.1专项计划资产构成8.2专项计划相关费用68698.3税务事项8.4专项计划资金运用708.4.1718.5专项计划资产处分8.5.18.5.27273第九章原始权益人风险自留的相关情况9.1持有次级资产支持证券9.2履行差额支付义务74第十章风险揭示与防范措施10.1与基础资产相关的风险75767778798010.2管理风险10.2.18110.2.210.3投资者收益相关风险8210.4其他风险8384第十一章专项计划的销售、设立、终止等事项11.1专项计划的销售858611.2专项计划成立8711.3专项计划不成立11.4专项计划终止与清算8889第十二章资产支持证券的登记及转让12.1资产支持证券的登记12.2资产支持证券的转让12.3专项计划资金托管9091第十三章信息披露13.1信息披露的形式13.2信息披露的内容及时间929313.3澄清公告与说明13.4信息披露文件的存放与查阅9413.5对监管机构的备案及信息披露95第十四章资产支持证券持有人大会14.1资产支持证券持有人大会组成14.2资产支持证券持有人大会的召开96979814.3资产支持证券持有人大会决议的生效与效力14.4资产支持证券持有人大会决议瑕疵诉讼99第十五章专项计划主要交易文件概要15.1《资产买卖协议》15.2《服务协议》10010110215.3《监管协议》10310410515.4《托管协议》106107108第十六章其他事项16.1管理人与原始权益人关联关系说明16.2管理人与原始权益人其他利益关系说明16.3《计划说明书》补充与修改16.4管理人、托管人的单方变更10916.5特别说明16.6禁止补充或修改情形16.7法律变化11016.8通知16.9弃权16.10可分割性11116.11时间顺延16.12未尽事宜112第十七章违约责任及争议解决17.1当事人违约责任17.2资产支持证券持有人应承担的违约责任17.3管理人、托管人应承担的违约责任17.4争议或纠纷的解决11317.5不可抗力17.6不可抗力事件通知17.7不视为违约114115第十八章附录和备查文件18.1附录和备查文件18.2备查文件查阅地点116长江证券(上海)资产管理有限公司年月日