贵州久联民爆器材发展股份有限公司XXXX年第一季度季度报告全文

贵州久联民爆器材发展股份有限公司2010年第一季度季度报告全文贵州久联民爆器材发展股份有限公司2010年第一季度季度报告全文§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3公司负责人周天爵先生、总经理占必文先生、主管会计工作负责人雷治昌先生及会计机构负责人(会计主管人员)饶玉女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标单位：元本报告期末上年度期末增减变动（％）总资产（元）1,329,059,687.521,296,350,654.262.52%归属于上市公司股东的所有者权益（元）553,946,170.45544,712,529.781.70%股本（股）133,100,000.00133,100,000.000.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）4.164.091.71%本报告期上年同期增减变动（％）营业总收入（元）183,734,279.65174,010,114.235.59%归属于上市公司股东的净利润（元）8,864,292.474,926,282.3779.94%经营活动产生的现金流量净额（元）-131,606,948.7711,341,804.67-1,260.37%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.990.09-1,200.00%基本每股收益（元/股）0.070.0475.00%稀释每股收益（元/股）0.070.0475.00%加权平均净资产收益率（%）1.61%1.04%0.57%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.67%0.89%0.78%非经常性损益项目年初至报告期期末金额非流动资产处置损益160,647.94除上述各项之外的其他营业外收入和支出-515,559.15所得税影响额82,950.27少数股东权益影响额-27,853.23合计-299,814.17对重要非经常性损益项目的说明营业外收入中182,143.23元是公司的子公司贵阳久联化工有限责任公司报废老生产线的处置利得，营业外支出中477,392.15元是公司的子公司甘肃久联和平生产分公司因老生产线改造所形成的停工损失。1贵州久联民爆器材发展股份有限公司2010年第一季度季度报告全文2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）11,057前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类贵州久联企业集团有限责任公司48,686,752人民币普通股思南五峰化工有限责任公司6,523,350人民币普通股中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金5,239,284人民币普通股邹瀚枢3,280,000人民币普通股南京理工大学2,763,749人民币普通股中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金2,332,548人民币普通股江苏金象投资管理有限公司2,070,300人民币普通股刘晖2,035,669人民币普通股交通银行－海富通精选证券投资基金2,000,731人民币普通股中国建设银行－融通领先成长股票型证券投资基金2,000,000人民币普通股2．3报告期内公司董事、监事、高管人员的变更情况董事王保林先生已满法定退休年龄，并已办理相关退休手续，不宜再担任公司董事，也不再担任公司其他职务。经公司三届十六次董事会、2009年度股东大会审议通过聘任张曦女士为公司董事。因董事会工作分工安排需要，本公司原任董事会秘书梁建新先生不再担任董事会秘书职务（继续担任公司董事），经公司三届十七次董事会审议通过聘任张曦女士为公司董事会秘书。公司董事会秘书联系方式：姓名张曦联系地址贵阳市宝山北路213号电话[phone]传真[phone]电子信箱[e-mail]§3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用一、资产负债表项目大幅变动原因说明1、货币资金较期初减少12303万元，降低44.55％的主要原因是本报告期内公司的子公司爆破公司支付遵义新蒲新区东联二号路道路工程、遵义和平工业园项目、遵义帝豪房开公司的投标诚信项目保证金、履约保证金及暂借款等减少货币资金约6980万元；本报告支付分包商的工程款增加；公司技改投入及原材料采购支付增加。２、应收票据较期初减少269万元，降低33.26％的主要原因是因为票据到期贴现和转让。2贵州久联民爆器材发展股份有限公司2010年第一季度季度报告全文３、其他应收款较期初增加8756万元，增长36.36％的主要原因是公司的子公司爆破公司支付遵义新蒲新区东联二号路道路工程、遵义和平工业园项目、遵义帝豪房开公司的投标诚信项目保证金、履约保证金及暂借款增加6980万元。4、存货较年初增加3337万元，增长43.91%的主要原因是为第二季度产销做准备。5、在建工程较年初增加1653万元，增长43.83％的主要原因公司在本年度加大技改投入所致。6、开发支出较年初增加255万元，增长43.16％的主要原因是公司雷管自动装填线开发投入增加所致。7、长期待摊费用较期初增加117万元，增长39.22％的主要原因是甘肃久联的金城分公司新增成品区高压线移位费所致。8、应交税费较年初减少866万元，降低30.14％的主要原因是税款支付所致。二、利润表项目大幅变动原因说明1、营业税金及附加较去年同期相比增加106万元，增长115.05％的主要原因是爆破公司主营业务收入增加所致。2、销售费用较去年同期相比增加216万元，增长32.08％的主要原因是甘肃久联支付产品运费所致。3、财务费用较去年同期减少92万元，降低37.94％的主要原因是爆破公司收取借款利息冲减财务费用所致。4、投资收益较去年同期增加1.5万元，增长100％的主要原因是公司投资的泸州安翔民爆物资有限公司分配股利增加所致。5、营业外收入较去年同期相比减少131万元，降低83.47％的主要原因是去年同期子公司贵州新联爆破公司投资成立贵州久联建筑工程公司,其中实物投资评估增值所形成。6、所得税费用较去年同期增加140万元，增长45.88％的主要原因是利润增加。7、公司第一季度实现净利润886.43万元,较2009年的492.63万元增加了393.80万元，增长率为79.94%的主要原因是贵州新联爆破公司增长474万元形成。三、现金流量表项目大幅变动原因说明1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少14295万元，减少1260.37％的主要原因是本报告期内公司的子公司爆破公司支付遵义新蒲新区东联二号路道路工程、遵义和平工业园项目、遵义帝豪房开公司的投标诚信项目保证金、履约保证金及暂借款等造成支付的其他与经营活动有关的现金增加；支付分包商的工程款及原材料采购支出增加。2．投资活动产生的现金净量净额较上年同期增加1452万元，增长82.29%的主要原因是公司本期技改项目支出较去年同期增加所致。3．筹资活动产生的现金净流量净额较上年同期增加5156万元，增长476.41%的主要原因是本年一季度增加贷款5000万元所致。3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明无3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况√适用□不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况发行时所作承诺贵州久联企业集团有限责任公司、思南五峰化工有限责任公司为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司第一大股东贵州久联企业集团有限责任公司及第二大股东思南五峰化工有限责任公司向本公司出具了《避免同业竞争承诺函》。报告期内，上述股东遵守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。较好地履行了承诺3.4对2010年1-6月经营业绩的预计单位：元归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上2010年1-6月预计的经营业绩预计公司2010年1-6月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长50％～70％。2009年1-6月经营业绩归属于上市公司股东的净利润：23,216,311.50业绩变动的原因说明公司的子公司贵州新联爆破公司承接的工程量较大，利润增加。3贵州久联民爆器材发展股份有限公司2010年第一季度季度报告全文3.5证券投资情况□适用√不适用§4附录4.1资产负债表编制单位：贵州久联民爆器材发展股份有限公司2010年03月31日单位：元期末余额年初余额项目合并母公司合并母公司流动资产：货币资金153,138,655.028,094,898.44276,169,840.0143,716,336.39结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据5,400,000.008,090,790.89应收账款121,615,278.3617,631,874.10107,471,057.384,209,258.10预付款项30,336,625.9314,290,808.9624,330,151.704,454,822.12应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利2,449,449.912,449,449.91其他应收款328,338,136.46181,661,270.34240,779,440.82124,532,338.66买入返售金融资产存货109,368,972.8139,796,106.0875,999,303.2830,643,058.74一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计750,647,118.49261,474,957.92735,290,033.99207,555,814.01非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资7,465,318.84178,739,979.937,465,318.84178,739,979.93投资性房地产固定资产350,262,867.74186,097,423.56356,451,184.52189,255,443.09在建工程54,255,429.1330,230,524.9337,720,858.7725,213,751.44工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产4贵州久联民爆器材发展股份有限公司2010年第一季度季度报告全文无形资产148,658,683.48104,264,484.48145,377,832.42100,729,944.94开发支出8,470,874.668,470,874.665,917,163.115,917,163.11商誉646,522.12646,522.12长期待摊费用4,156,983.322,985,850.75递延所得税资产4,495,889.741,007,482.014,495,889.741,007,482.01其他非流动资产非流动资产合计578,412,569.03508,810,769.57561,060,620.27500,863,764.52资产总计1,329,059,687.52770,285,727.491,296,350,654.26708,419,578.53流动负债：短期借款354,519,868.69243,000,000.00304,519,868.69193,000,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款123,764,760.1118,911,285.39154,023,929.4516,915,199.09预收款项22,681,488.75568,806.7821,390,685.84568,806.93卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬11,332,920.921,470,268.7811,483,425.201,333,096.61应交税费20,079,580.923,870,150.4428,741,111.831,632,330.78应付利息55,148.4455,148.44应付股利7,617,6