用友T3使用流程说明

UFIDA用友T3普及版使用流程是用友软件的后台系统，主要用于账套建立、备份、恢复、操作人员增加和权限的分配。是用友软件的前台系统，主要用于填制凭证、审核、记账和总帐、明细帐等帐表的查询。一、创建账套信息1、建立账套（1）点击桌面上，出现如下界面。（2）点击注册（3）输入用户名Admin口令为空点击确定进入后，可先增加操作员→点击权限→操作员（最少新增两名操作员）在操作员管理点击增加，输入相关操作人员编号自定。注意：最少两位操作人员，填制凭证一位、审核凭证一位。（4）现在我们开始建立账套，点击建立。（5）输入账套信息注意：账套号系统会自动排列，输入账套名称单位名称即可账套路径系统默认，尽量选择D、E盘存放在启用会计期输入该账套在软件启用的会计期点击下一步(6)输入单位信息注意：只输入单位名称和单位简称即可，其他内容可根据公司的情况来填写。点击下一步（7）选择核算类型第一步：首先选择企业类型第二步：然后选择行业性质，根据建账的单位情况来选择相对应的行业性质。第三步：选择该账套的账套主管，首先要增加该操作人员。第四步：选择是否按行业性质预置科目，请打上钩。点击下一步（8）基础信息应该根据公司的实际业务情况选择分类。如果有客户和供应商往来核算的，在客户和供应商分类上打钩。点击完成——点击是（9）分类编码方案注意：在科目编码级次输入3-2-2-2或4-2-2-2，结合公司的实际情况来定会计科目级次把部门编码级次第一级的1修改为2，这样方便多部门核算（10）数据精度定义点击镇定（11）创建账套成功（12）起用账套点击是注意：根据购买的模块来启用，启用日期要和建账套启用会计期间一样。（13）对新建账套设置操作员权限注意：先选择操作员→再选择账套→设置成账套主管或其它相关权限。设置其他权限请点击增加，选中相关权限即可。二、账套初始化1、首先点击桌面上系统，出现登陆界面。注意：在用户名处输入你增加的操作员编号及密码、选择好刚建立的账套，输入操作日期。点击确定2、进入通精算版基本界面。我们点击总账系统，出现如下界面注意：这个就是用友通精算版总账系统的基本界面，这个界面也是我们财务人员以后用来操作填制凭证、审核凭证和记账、查询总账、明细账、余额表等功能的主要界面。2.1、现在我们开始进行账套的处始化设置。首先设置会计科目，我们知道会计科目体系是我们进行财务核算的核心部分。结合公司的实际业务和财务人员的要求进行科目设置。当相应的会计科目设置完以后我们开始设置辅助核算系统提供了五大辅助核算：部门核算、个人往来、客户往来和供应商往来，项目管理例如：费用类科目可设成部门核算，应收账款可设成客户往来核算，应付账款可设成供应商往来核算，其他应收款可设成个人往来核算公司职员借款等。设置现金和银行存款科目指定注意：指定为现金/银行存款科目的会计科目后可以查询现金日记帐、银行存款日记帐和资金日报表等2.2、凭证类别的设置需要根据公司情况来进行选择。常用方式：记帐凭证2.3、机构设置和往来单位设置机构设置：部门档案：增加公司相关部门，方便部门辅助核算。职员档案：增加公司相关职员，方便个人往来核算。往来单位：客户分类：增加客户类别，如：地区类、规模类及形式类。客户档案：选中客户类别增加相关客户，方便客户往来核算。供应商分类：增加供应商类别，如：地区类、规模类及形式类。供应商档案：选中供应商类别增加相关供应商，方便供应商往来核算。注意：必须在会计科目上设置了辅助核算方式后才进行档案设置。2.4、录入期初余额点击后进入期初录入界面我们把上一个会计期间的期末余额及全年的累计借贷方金额录入进去，系统会自动计算出年初余额。录入完毕后可点击上面菜单栏试算功能进行借贷方的试算。注意：录入累计借贷方金额是方便我们在报表中取年初数及累计数。单月凭证记账后就不能修改期初余额，只能恢复记账后可以修改。期初余额试算平衡后初始化工作完成。三、日常操作处理3.1、填制凭证点击总帐系统界面的填制凭证，进入填制凭证界面点击增加开始填制凭证填制凭证常用功能：：可查询到选中科目的期初余额、本期借贷方、累计借贷方及期末余额。：插入或删除一条凭证分栏。：双击该功能可重新选择辅助核算项目，只针对设置成辅助核算的会计科目。摘要栏放大镜：选出常用摘要或增加删除常用摘要。填制凭证功能常用的快截键：F2:查找科目；F4生成常用凭证；F5：增加；F6：保存；F9:计算器3.2、审核凭证:审核凭证前我们先换具有审核权限的操作员。点击文件---点击重新注册输入具有审核权限的操作员编码重新进入软件点击出现这个界面选好需要审核的月份点击确认出现凭证审核列表点击确定我们点击上面菜单栏审核功能下的成批审核凭证功能即可完成当前会计期间所有凭证的审核。注意：如果要单张的凭证审核我们点击键即可完成单张凭证的审核。3.3:记帐：注意：记账前先换具有记账权限的操作员进行记账工作。点击记账—点击全选—点击下一步—点击下一步点击记账提示记账完毕结束记账工作注意不能记账有以下原因：1、金额借贷不平不给予记账。2、未审核凭证不给予记账。3、上月未结账当月不给予记账。4、期初余额借贷不平不给予记账。3.4、月末转账当该月的凭证填制完以后，我们需要填制转账凭证把收入和费用转到本年利润这个科目里也就是期间损益结转，系统提供了自动转账功能。我们点击功能出现如下界面：软件提供了四种结转功能：A：对应结转B：销售成本结转C：汇兑损益结转D：期间损益结转我们用的最多的是期间损益结转设置期间损益结转首先点击期间损益结转前面的圆点，然后点击后面的放大镜。出现期间损益结转设置界面在本年利润科目内输入本年利润的科目编码，用鼠标点击损益科目编码下面的空白处。出现如下界面当本年利润科目显示在所有损益类科目后面时点击确定到这一步我们就完成了期间损益的设置注意：1、以上期间损益结转的设置只用设置一次就行了。2、如果在下个会计期间增加过损益类科目，我们也要在期间损益结转设置里增加本年利润科目。期间损益结转当我们点击全选功能键所有损益类科目变成绿色底版后，我们点击确定键注意：1、期间损益结转前我们选择好月份2、当月所有凭证是否已经记账系统自动生成一张转账凭证，可以进行修改确定无误后点击保存凭证左上角出现已生成字样时，我们点击退出键后面的工作我们就要对这张转账凭证作审核、记账处理。四的、报表1:打开UFO报表2:文件新建数据→账套初始（选择当前需要编制报表的正确账套号及会计年度后点确定）3:格式报表模板（所在行业选择和您建帐过程中所选的行业性质一定要相同，否则就会出错。）比如：建帐时行业性质为新会计制度或股份制，在此也一定要选择新会计制度或股份制。3.1:选好后点击确认，接下来是问您是否覆盖点击是即出现您所要的表。在这表的左下角处有一红色的格式（即表示在此种状态下可以修改报表，点击后会变成数据状态，此状态不可以修改报表）在格式状态下您可以添加编制单位或是修改公式。3.2:完成后把左下角的格式变为数据。再点击数据（如下图所示）关键字录入（即把您要的报表的年、月、日录入）确认是（问你是否重算第几页）此这样你的报表也就出来了，你的一个月的工作才算真正完成。3.3:报表保存和打印3.3.1:报表的保存文件保存出现象上图所示的另存为对话框,在文件名那输入”资产负债表”然后在点保存.保存在一个你预先设置好的文件夹中。3.3.2:打印报表:可以通过文件下的报表打印设置和页面设置来调整打印,调整好后保存起来就可以了.然后点文件下的打印即可打印报表.五、反结账、反记帐5.1:反结账：期末处理月末结账选择您要反结账的月份按Ctrl+Shift+F6有口令就输口令，没有就直接点确定5.2:反记帐:总帐凭证恢复记帐前状态选择恢复方式（一般选择××年某月初状态确定5.2:反审核审核凭证界面取消审核即可宁德市智诚信息技术有限公司电话：[phone]