财务管理信息系统成本费用控制模块用户操作手册

中国南方电网云南电网公司财务管理信息系统成本费用控制模块操作手册V1.0（R）中国南方电网云南电网公司2010年AllRightsReserved目录一、概述.......................................................................................................................1二、主界面介绍...........................................................................................................1三、日常业务处理.......................................................................................................23.1差旅费报销业务................................................................................................................43.1.1差旅费单据格式......................................................................................................43.1.2适用范围...............................................................................................................53.1.3按钮说明.................................................................................................................53.1.4操作说明................................................................................................................63.1.4.1业务申请.......................................................................................................63.1.4.2业务审批................................................................................................93.1.4.3财务审核..............................................................................................143.2费用报销业务.........................................................................................................173.2.1单据格式.........................................................................................................173.2.2适用范围.........................................................................................................173.2.3按钮说明.........................................................................................................173.2.4操作说明.........................................................................................................183.2.4.1业务申请..............................................................................................183.2.4.2业务审批..............................................................................................213.2.4.3财务审核..............................................................................................24四、统计分析.............................................................................................................264.1业务单据查询.................................................................................................................264.2快捷查询.................................................................................................................284.3统计分析.................................................................................................................31财务管理信息系统成本费用控制模块操作手册第1页共36页一、概述本文档将从系统界面、日常业务处理、成本费用统计分析这三个方面进行说明。使操作者了解如何使用本系统进行日常业务处理。财务管理信息系统集成了资金、费用、购电费、工程、资产、预算、电费七大模块，七大模块统一使用IE浏览器作为日常业务处理的平台，并且实现了统一的数据集中管理、统一的组织机构管理、统一的权限管理、统一的单据格式、统一的用户界面等。二、主界面介绍用系统用户名登陆到系统界面，出现如下界面；图2-1：登录主界面成本费用控制模块Web系统分为三大块：【常用功能】【单据处理】【快捷查询】。1、【常用功能】：业务处理、我的收藏财务管理信息系统成本费用控制模块操作手册第2页共36页业务处理：在此功能区域，按模块列举出所有新增单据的类型和菜单。我的收藏：操作员可以将自己经常操作的单据菜单，选择到此功能模块中，以便快速找到所要操作的单据。2、【单据处理】：待办事项、已办事项、汇总审批待办事项：此功能区域，列示当前操作员应处理而未处理的事项。已办事项：此功能区域，列示当前操作员已处理的事项。汇总审批：此功能区域，列示当前操作员应处理或保存的上报的预算、资金计划单据；3、【快捷查询】快捷查询：从多角度，多方面为操作员提供查询单据或凭证的功能；三、日常业务处理成本费用控制业务涵盖了差旅费报销、日常费用报销等成本费用的各项日常业务，通过各业务部门的业务申请、审批，财务部门的复核、审核，实现成本费用的流程化管理。在费用控制界面，包括费用申请、费用报销及相应的查询模块，如下图所示：财务管理信息系统成本费用控制模块操作手册第3页共36页图3-1：日常业务处理根据业务发生的实际情况，选择相应的业务单据。点击【费用控制】展开【日常业务处理】下所有的菜单，如下图所示：财务管理信息系统成本费用控制模块操作手册第4页共36页图3-2：费用控制模块展开界面3.1差旅费报销业务3.1.1差旅费单据格式，如下图所示：图3.1.1-1：差旅费报销单财务管理信息系统成本费用控制模块操作手册第5页共36页3.1.2适用范围用于职工因公出差产生的差旅费和市内交通费、出差补助费、上下班交通补助费、误餐费、按规定支付职工探亲往返车船费、调职职工本人及批准随行家属的差旅费等业务。3.1.3按钮说明【新增明细】：在单据子表中依次新增一行数据明细；【复制明细】：在单据子表中复制一条或多条明细数据；【删除明细】：删除单据子表中的选中行；【附件】：上传文档、图片等；【保存】：保存当前单据；【打印】：打印当前单据；【预览】：预览当前单据；【审批流程】：可查看单据在流转的过程中需要经过的岗位信息；【审批信息】：可查看当前单据的流程审批信息；【传递】：当前单据填写完毕，传递流转到到下一岗位；【退回】：审核、审批岗在审核单据时，发现单据信息有误，点退回，当前单据可退回到前一岗位；【退出】：退出当前单据界面。财务管理信息系统成本费用控制模块操作手册第6页共36页3.1.4操作说明3.1.4.1业务申请业务处理角色：业务经办人（1）业务申请人登陆后，点击左侧菜单树中【费用控制】，展开【日常业务处理】下所有的菜单，如图3-4所示。（2）单击【差旅费报销】即弹出业务单据填写格式界面，如下图所示。图3.1.4.1-1：单据界面（3）填写单据信息，部分单据中的信息由系统根据服务器或操作员默认，如报销人、资金部门、预算控制中心、经办人、制单日期等，不需填写。财务管理信息系统成本费用控制模块操作手册第7页共36页图3.1.4.1-2：单据录入（4）确认所填写的单据信息完整无误后，请单击【传递】按钮，即进入单据流转界面，此处的“流程传递类型”默认为“发送”，如下图所示：图3.1.4.1-3：流程流转类型财务管理信息系统成本费用控制模块操作手册第8页共36页（5）单击按钮，即进入单据下一操作员的选择界面，依据业务实际发生情况选择相应的下一岗位操作员，如下图所示：图3.1.4.1-4：操作员选择（6）选择下一岗位操作员并输入操作意见后，请单击【流转】按钮，即出现传递成功提示界面，如下图所示：图3.1.4.1-5：流转成功提示财务管理信息系统成本费用控制模块操作手册第9页共36页3.1.4.2业务审批业务处理角色：部门领导、归口部门领导、财务部审核（1）审核人或审批人登陆后，出现待办事项、汇总审批、已办事项界面，如下图所示：图3.1.4.2-1：待办事项（2）为了解决待办事项中记录数过多，不方便查找单据的问题，系统提供了很多功能，统一存放在右键当中（如下图3.1.4.2-2所示），下面分别对各功能进行详细说明：财务管理信息系统成本费用控制模块操作手册第10页共36页图3.1.4.2-2：待办事项-右键功能【导出】：将当前待办事项的记录，导出为XML、EXCEL、HTML、文本文件格式。【打印】：打印当前待办事项的记录。【自定义列属性】、【保存格式】：客户可以根据自己的操作习惯，对显示的项目进行自定义，定义显示、隐藏或固定某列项目值（具体的项目如下图所示），设置了自定义属性，若需要在以后登录的时候默认保存修改后的格式，则需要点击键的【保存格式】按钮；图3.1.4.2-3：自定义列属性界面财务管理信息系统成本费用控制模块操作手册第11页共36页【自适应列宽】、【保存格式】：客户可以根据需要对当前显示的列进行自适应列宽操作，若需要保留修改后的格式，需要选择【保存格