用友ERP-U8产品功能介绍

1系统主要功能模块概述用友ERP-U8以“优化资源，提升管理”为核心理念，以快速实施为特点，为中小型企业提供一套满足中国企业特色的，成熟、高效、低成本的ERP全面解决方案。1.1财务会计财务会计的主要模块包括：�总账�应收款管理�应付款管理�固定资产�网上报销�网上银行�WEB财务�UFO报表�现金流量表�公司对账�票据通�报账中心总账【总账】适用于各类企业进行凭证处理、账簿管理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。主要功能特点：�由用户根据自己的需要建立财务应用环境，设置适合本单位实际需要的专用模块。�自由定义科目代码长度、科目级次。根据需要增加、删除或修改会计科目或选取行业标准会计科目�用户可选择采用固定汇率方式还是浮动汇率方式计算本币金额。�可自定义凭证类别、凭证格式。�提供辅助核算功能，包括对部门、个人、客户、供应商和项目的核算。�提供严密的制单控制，保证制单的正确性。制单时提供资金赤字控制、支票控制、预算控制、外币折算误差控制；制单时提供查看科目最新余额功能，加强对资金的管理，自动计算借贷方差额。�总账管理中提供细致的权限控制，如：部门辅助核算的制单、查询权限；凭证类别制单、查询权限；客户、供应商、项目、个人的制单、查询权限；凭证制单的金额权限等。�提供常用凭证和凭证红字对冲功能。�可按凭证摘要查询特定期间内的科目汇总情况�辅助管理提供内部人员往来账管理、部门费用收支核算管理、项目管理及针对客户供应商的往来账款管理。�提供限制制单和审核不能同为一人的报警功能，提供批量审核和单张审核功能。�提供凭证审核〖标错〗功能，方便制单人快速定位对凭证进行修改。�提供出纳管理平台，加强出纳对现金银行存款的管理。提供现金盘点与银行对账功能。�提供明细账、总账、凭证、原始单据联查功能，提供查询账簿功能，并可查询包含未记账凭证的各种账表。�提供对辅助明细账的跨年度查询功能，同时可自定义账表与自定义查询条件。�自动完成月末分摊、计提、对应转账、销售成本、汇兑损益、期间损益结转等业务，灵活的自定义转账功能可满足各类业务的转账需要。进行试算平衡、对账、结账、自动生成月末工作报告�WEB应用：主要是通过网上传递单据和查询报表，如凭证管理、收付款单、标准账表与往来账查询应收款管理【应收款管理】着重实现企业对应收款所进行的核算与管理，以发票、其他应收单等原始单据为依据，记录销售业务以及其他业务所形成的应收款项，处理应收款项的收回与坏账、转账等业务，同时提供票据处理功能，实现对承兑汇票的管理。主要功能特点：�发票和应收单的录入、客户信用的控制、客户收款的处理、现金折扣的处理、单据核销的处理、坏账的处理、客户利息的处理等业务处理功能。�提供应收账龄分析、欠款分析、回款分析等统计分析，提供资金流入预测功能。�提供应收票据的管理，处理应收票据的核算与追踪功能。�提供同一客户既是客户又是供应商的往来单位处理。�提供详细核算和简单核算两种核算模型，满足用户不同管理之需要。�提供了各种预警，帮助您及时进行到期账款的催收，以防止发生坏账，信用额度的控制有助于您随时了解客户的信用情况。�提供功能权限的控制、数据权限的控制来提高系统应用的准确性和安全性。�提供票据的跟踪管理，你可以随时对票据的计息、背书、贴现、转出等操作进行监控。�提供收付款单的批量审核、自动核销功能，并能与网上银行进行数据的交互。�提供总公司和分销处之间数据的导入、导出及其服务功能，为企业提供完整的远程数据通讯方案。应付款管理【应付款管理】着重实现企业对应付款进行的核算与管理，以发票、其他应付单等原始单据为依据，记录采购及其他业务所形成的往来款项，处理应付款项的支付、转账等业务，同时提供票据处理功能，实现对承兑汇票的管理。主要功能特点：�提供发票和应付单的录入、向供应商付款的处理、及时获取现金折扣的处理、单据核销处理等业务处理功能。�提供应付账龄分析、欠款分析等统计分析，提供资金流出预算功能。�提供应付票据的管理，处理应付票据的核算与追踪功能提供两种汇兑损益的方式，即外币余额结清时计算和月末计算两种方式。�提供付款单远程应用功能。�系统提供简单核算和详细核算两种模式进行应付账款的核算，满足用户的不同需求。�系统以功能权限控制、数据权限控制来提高系统应用的准确性和安全性。�提供票据的跟踪管理，可以随时对票据的计息、结算等操作进行监控。�提供收付款单的批量审核、自动核销功能，并能与网上银行进行数据的交互。�提供总公司和分销处之间数据的导入、导出及其服务功能，为企业提供完整的远程数据通讯方案。固定资产【固定资产】适用于各类企业进行固定资产卡片建立和管理、折旧计提等。可用于进行固定资产总值、累计折旧数据的动态管理，协助设备管理部门做好固定资产实体的各项指标的管理、分析工作。主要功能特点：�提供外币管理资产设备。�用户自定义折旧方法。�可处理各种资产变动业务，包括原值变动、部门转移、使用状况变动、使用年限调整、折旧方法调整、净残值（率）调整、工作总量调整、累计折旧调整、资产类别调整等。�提供对固定资产的评估功能，包括对原值、累计折旧、使用年限、净残值率、工作总量等。�提供自动计提折旧功能，并按分配表自动生成记账凭证。提供“固定资产卡片联查图片”功能，在固定资产卡片中能联查扫描或数码相机生成的的资产图片，以便管理得更具体、更直观。�固定资产多部门使用、分摊的处理功能：一个资产选择多个“使用部门”，并且当资产为多部门使用时，累计折旧可以在多部门间按设置的比例分摊。�提供“固定资产到期提示表”，用于显示当前期间使用年限已到期的固定资产信息，以及即将到期的资产信息。网上报销【网上报销】是用友ERP-U8的重要组成部分，主要是处理各类企业内部员工日常借款、报销业务，以及在报销时的费用控制，具有功能强大、设计周到、操作方便的特点。【网上报销】可以与总账、网上银行、预算管理集成使用，可以适应不同的层面应用。�简单应用：网上报销＋总账，满足单个企业日常借款报销的业务处理�远程应用：网上报销＋网上银行＋总账，满足网上填单、网上审批、网上款项划拨的业务处理。�费用控制：网上报销＋预算管理＋总账，满足费用控制的业务处理。本系统面向企业的出纳员、应收应付会计、预算经理、会计主管、其他各业务部的人员。主要功能特点：�借款业务的处理，支持借款的录入、审核、预算控制、多种借款方式、信用控制以及超信用借款的多种后续处理方式。�报销业务的处理，支持收入报销单、支出报销单；支持报销单核销借款，支持核销同时现金收回和支出；支持一张借款单对应多张报销单，或者一张报销单对应多张借款单；支持现金支出、转账支出；支持报销的预算控制、报销标准控制；支持超标准报销的多种后续处理方式。�提供企业内部部门、员工借款的信用控制功能�方便快捷的网上填单、网上审批、网上款项划拨�网上填单：对于经常出差在外的员工来说，可以通过网上报销系统随时借款（当然是在自己的借款限额控制之内），随时报销（原始单据可以通过快件寄回）。�网上审批：对于外地的分支机构或者办事处，通过网上审批，保证业务的及时处理，提高工作效率。�网上款项划拨：通过网上报销与网上银行的结合，可以减少单位日常备用金的占用，提高资金的使用效率。�严格的费用控制，主要从报销标准的控制和费用预算的控制两个方面来对企业的费用进行控制，从而做到对各项费用进行控制，并为事后的分析考核提供数据。�借款的费用预算控制。在费用发生之前，借款之时就对费用进行控制，从而达到事前控制的管理要求。�报销时的费用预算控制。在费用报销时进行费用的控制，从而达到事中控制的管理要求。�报销时的报销标准控制。在费用报销时根据各项费用的报销标准进行控制，从而保证费用报销的合理性。�先进的技术架构：本系统采用三层结构、WEB技术、组件开发等先进技术，真正实现基于Internet的分布式数据应用，无论在任何地方，通过浏览器，满足远程用户的即时需要。�支持多种应用模式：支持企业分散式应用、集中式管理的模式，满足用户信息充分共享、综合汇总、分析和远程应用的管理需求。�支持根据预先设置的凭证模版自动生成会计凭证。�支持借款、报销业务的会计处理以及与U8其它产品的整合。网上银行【网上银行】帮助企业出纳员足不出户即可享受网上银行优质的企业理财服务,为用户提供了统一的操作界面和流程，在使用过程中用户不必关心要与哪一家银行进行联接，这些工作完全由系统通过读取账户信息自动完成，真正实现足不出户，轻松理财。【网上银行】与总账、结算中心、应收应付、报账中心、网上报销集成使用，真正实现了银行企业一体化的管理。本系统适用各类企事业单位。本系统面向企业的出纳员、报账员、资金主管、应收应付会计使用。主要功能特点：�企业集团服务：集团用户可以通过网上银行服务查询集团各子公司的账户余额、交易信息，划拨集团内部公司之间的资金，进行账户管理等服务。�对公账户实时查询：企业可以实时查询对公账户余额及交易历史。�网上转账：企业可以通过互联网实现支付和转账。�银行账户余额查询：实现网上在线查询当天及昨天银行账户余额，并将当日余额和科目账余额进行比较分析。�在线统计查询：实现网上在线查询当天银行账户交易明细及银行账户历史交易明细。�付款单与银行交易明细对账：实现某时间付款单与银行返回的交易明细之间的对账功能。�支持多种接口方式：文件方式，银企直连。�适应国内主流银行网上银行业务：中国银行、中国工商银行（普通版和专业版）、中国建设银行（重客系统和外联系统）、中国农业银行、交通银行、招商银行、中国光大银行、华夏银行、中国民生银行、兴业银行、深圳发展银行、上海浦东发展银行、中信实业银行、日本瑞穗实业银行和三菱东京日联银行�业务流程配置系统提供单据处理、审批、复核、支付四个流程，其中单据处理、支付是必选的流程，审批和复核可以自由选择。系统支持的流程组合有：单据处理、复核、审批、支付；单据处理、复核、支付；单据处理、支付。�操作权限管理按对有权限的操作员，可以指定每个账户的录入、审核、支付权限，可以指定审核、支付的金额。对每一涉及金额操作包括录入、审核、支付等操作的时间、人员、金额。WEB财务WEB财务的主要功能包括：1.凭证管理�通过严密的制单控制保证制单的正确性。�可完成凭证签字、审核、记账功能。�凭证填制中可录入辅助项信息功能。�凭证填制支持数量核算，外币金额的录入。2.收付款单�提供收款单的录入、修改、删除、审核、弃审等功能。�提供付款单的录入、修改、删除、审核、弃审等功能。�提供收付款单的查询。3.标准账表�可随时提供如下标准账表，并可查询包含未记账凭证的最新数据，总账、科目余额表、科目日报表、辅助明细账、辅助汇总表以及能够同时查询上级科目总账数据及末级科目明细数据的月份综合明细账。�在查询各标准账表的同时，可同时查询到数量账、外币账。4.往来查询�提供应收明细账、应付明细账、应收余额表、应付余额表、应收账龄分析、应付账龄分析查询分析报表。UFO报表【UFO报表】是一个灵活的报表生成工具，用户可以自由定义各种财务报表、管理汇总表、统计分析表。它可以通过取数公式从数据库中挖掘数据，也可以定义表页与表页以及不同表格之间的数据勾稽运算、制作图文混排的报表。主要功能特点：�UFO与其他电子表软件的最大区别在于它是真正的三维立体表，在此基础上提供了丰富的实用功能，完全实现了三维立体表的四维处理能力。�提供了21个行业的财务报表模板，可轻松生成复杂报表，提供自定义模板的功能。�组合单元给不规则报表的制作提供极大方便。�数据采集、汇总及独有的数据透视功能，可将几百张报表数据按条件取到同一页面显示，以方便数据对比分析。�强大的二次开发功能，可以开发出本单位的专用报表系统。�支持多个窗口同时显示和处理，可同时打开的文件和图形窗口多达40个，并有拆分窗口的功能，可以将报表拆分为多个窗口，便于同时显示报表的不同部分。�强大的数据处理功能：一个报表能同时容纳99，999张表页，每张表页可容纳9999行和255列。�根据行业可一次生成多张报表，支持联查明细账功能。�采用图文混排，可以很方便的