股市实战技巧――技术分析

11股市实战技巧——技术分析天相投顾策略组周荣华2011年7月22主要内容趋势均线指标分时图左、右侧资金管理3大盘分析技术分析最根本、最核心的理论依据是什么？价格沿趋势移动，并保持趋势。4趋势线起始点通常不是行情的最高点或最低点，而是趋势带量改变点。2007年5.30，在主要的支撑线或压力线未被击穿前，不考虑反方向的趋势线。5复合头肩顶K线形态出现在趋势线上方（下方）时，本次趋势线被击穿的几率很大主要趋势线绘制的角度不能太陡，应当以平缓为主。（角度30°）2008年1月，主要趋势线被击穿后，将进入下降趋势6复合头肩顶K线形态出现在趋势线上方（下方）时，本次趋势线被击穿的几率很大如果主要趋势线被快速带大量击穿，则趋势反转的几率极大！趋势线起始点通常不是行情的最高点或最低点，而是趋势带量改变点。主要趋势线被击穿后，将进入下降趋势2008年11月，向上击穿下降压力线，趋势走好72008年11月，向上带量击穿下降压力线，趋势走好支撑线形成，短线进入上升趋势2009年8月，快速拉升通道被击穿，大幅震荡8研判趋势、选择买点TP压力线转化为支撑线支撑线转化为压力线未来支撑位未来压力位底踩头头触底92009年8月，‘底踩头’被打破！上升通道即将逆转前期头部成主要压力1010主要内容趋势均线指标分时图左、右侧资金管理11大盘牛熊分界线股指运行在73日均线以上，即认为“多头市场”，大胆重仓参与个股，追求超额收益！73日均线拉平，多空展开大对决，退出离场，隔岸观火！在73日均线以下时，即认为“空头市场”，空仓等待，极少资金炒作，保持盘感。设定大盘73日简单平均线轻松搞定牛熊分界！12多头市场过渡区空头市场多头市场73日均线-大盘牛熊分界线13个股牛熊分界线股价运行在73日均线以上，可以大胆参与，并运用买卖点技巧、量价分析进行鉴别操作。73日均线拉平，股价进入震荡格局，按照高低点进行波段操作。运行在73日均线以下时，不看！设定个股73日简单平均线，只参与拉升行情！14000001拉平多空激烈斗争向下击穿73日均线，跌股价73日线上——拉升趋势向上击穿73日线，涨15000002拉平多空激烈斗争向下击穿73日均线，跌股价73日线上——拉升趋势向上击穿73日线，涨16000004拉平多空激烈斗争向下击穿73日均线，跌向上击穿73日线，涨17000005拉平多空激烈斗争向下击穿73日均线，跌向上击穿73日线，涨18000006拉平多空激烈斗争向下击穿73日均线，跌股价73日线上——拉升趋势向上击穿73日线，涨19000007拉平多空激烈斗争向下击穿73日均线，跌向上击穿73日线，涨20000008拉平多空激烈斗争向下击穿73日均线，跌向上击穿73日线，涨回踩73日线，又一次买入的机会21000009拉平多空激烈斗争向下击穿73日均线，跌向上击穿73日线，涨回踩73日线，又一次买入的机会2222主要内容趋势均线指标分时图左、右侧资金管理23（１）受计算公式的限制，作为摆动指标，不论价位如何变动，强弱指标的值均在０与１００之间。（２）强弱指标保持高于５０表示为强势市场，反之低于５０表示为弱势市场。（3）行情预警：即：RSI领先K线【快速运动】RSI头底研判实战应用技巧强弱指标与股价或指数比较时，常会产生先行显示未来行情走势的特性，亦即股价或指数未涨而强弱指标先上升，股价或指数未跌而强弱指标先下降，其特性在股价的高峰与谷底反应最明显。24（4）背离指示：当强弱指标上升而股价反而下跌，或是强弱指标下降而股价反趋上涨，这种情况称之为“背离”。通常是被认为市场即将发生重大反转的讯号。（5）形态研究：当RSI在较高或较低的位置形成头肩形和多重顶底,是采取行动的信号。这些形态一定要出现在较高位置和较低位置，离50%越远越好，越远结论越可信，出错的可能性就越小。（6）切线分析RSI在一波一波地上升和下降中,也会给我们提供画趋势线的机会。这些起着支撑线和压力线作用的切线一旦被突破，就是我们采取行动的信号。RSI头底研判实战应用技巧25平行通道线支撑线1支撑线2支撑线3RSI顶背离RSI反压RSI支撑线击穿支撑线3，离开上升通道RSI27量价分析—OBVOBV（平衡成交量法、累积能量线），俗称能量潮，是由格兰维尔于1963年提出。能量潮是将成交量数量化，制成趋势线，配合股价趋势线，从价格的变动及成交量的增减关系，推测市场气氛。其主要理论基础是市场价格的变化必须有成交量的配合，股价的波动与成交量的扩大或萎缩有密切的关连。通常股价上升所需的成交量总是较大；下跌时，则成交量总是较小。价格升降而成交量不相应升降，则市场价格的变动难以为继。28OBV在国内市场的实用效果目前，沪深股市仍有大量的游资或机构。从中长线而言，需要在股价处于底部的时候尽可能地吸进大量筹码，然后拉到高处派发。在底部收集筹码阶段，必然会由于买进使股价有一定上涨，同时伴随成交量放大。这时候，为了降低吸筹成本会把小幅上涨的股价向下打压，到底部后继续吸筹。如此反复，直到吸到足够的筹码为止。这个过程反映在OBV上，就是股价在底部盘整，而OBV却一波一波走高，形成底部背离形态。29OBV实战应用30OBV实战应用3131主要内容趋势均线指标分时图左、右侧资金管理32分时图看盘技巧今日运行在关键位置附近！其次分时走势有如下特点：触底拔升1、开盘后，价格多数时间在昨日收盘价及分时图均线以下运行。2、突然某一刻，成交量骤然放大十倍以上，价格迅速拉升，直冲向上不回头。3、在潜伏时期，价格波动幅度很小，成交量波动幅度同样很小，仿佛在积蓄力量，等待爆发。33关键位置附近，面临多空抉择34潜伏期爆发点35分时图看盘技巧1、开盘之后，价格始终呈现单边下跌趋势，在收盘价及均价线以下，下跌途中多方多次反抗，但均以失败告终。2、下跌至某个价位后，开始止跌，在某个区域呈现箱体震荡格局。支撑线和压力线的作用非常明显。3、无论是单边下跌还是箱体整理，成交量均未出现大幅度的波动，相对比较平稳，同样呈现箱体波动的态势。4、在箱体震荡后的某一刻，成交量骤然增加，价格如火箭般，飞上云天。绝处逢生近期运行在前期支撑形态或主要的支撑线位置附近！其次分时走势有如下特点：36前期有形态支撑37快速带量冲击均价线一路单边下挫38分时图看盘技巧1、开盘之后，价格始终运行在均价线上方，量能温和放大。2、每次回落到均价线位置均再度放量上扬。3、沿分时图底部区域可以做支撑线，该支撑线位置构成今日多头主要的防守位置。4、头部逐步抬高，显示市场正在快速聚集人气，一旦形成快速突破，重仓参与。温和蓄势临近前期重要压力位，量能温和放大！其次分时走势有如下特点：39突破大三角形整理后带量上扬40沿趋势线稳步攀升，逐步重仓快速突破41分时图看盘技巧1、开盘之后，价格始终运行在均价线上方，量能一直放大。2、每次出现‘量坑’后均迅速补量拉升。3、沿分时图底部区域可以做支撑线，该支撑线位置构成今日多头主要的防守位置。4、在支撑线位置，果断参与。‘量坑’补量位置，积极参与。持续飙升确认前期支撑位置有效，上升形态完美，量能持续放大！其次分时走势有如下特点：42量能挖坑4343主要内容趋势均线指标分时图左、右侧资金管理44左、右侧交易的概念何谓“左、右侧交易”？在股价上涨时，以股价顶部为界，凡在“顶部”尚未形成的左侧高抛，属左侧交易，而在“顶部”回落后的杀跌，属右侧交易。在股价下跌时，以股价底部为界，凡在“底部”左侧就低吸者，属左侧交易，而在见底回升后的追涨，属右侧交易。有时同样一个价位，却有左侧交易与右侧交易之区别。左、右侧交易是划分职业投机客与一般投资者的重要标志。45左、右侧交易的概念左侧交易是业余水平的标志，而右侧交易是专业水平的证明。左侧交易(高抛、低吸)中的主观预测成分多。右侧交易(杀跌、追涨)则体现对客观的应变能力。职业投机客既不做“左侧交易”，也永远不追求”抛在顶部、吸在底部”的神仙境界交易。对右侧交易的重要性，除了须有上述认识之外，更需要经过心理性格上的训练，方有可能做到。46左、右侧交易左侧交易右侧交易抄底追涨、杀跌摆动指标趋势指标4747主要内容趋势均线指标分时图左、右侧资金管理48资金管理仓位使用的方法,同使用仓位的大小都属于资金管理的范畴！如何在大涨时大赚钱,大跌时赔小钱,是由资金管理来实现的.无论资金大小,那种专注搏傻式一次赌注,是难以持久生存的！一个完整的交易过程,是在不断的犯小错中寻找正确的建仓时机，然后在正确的仓位上持续加仓直到满仓让利润奔跑！资金管理计划是一个可以自动修正错误并持续加码正确仓位的计划，在获得最大利益的前提下忍受小额亏损！49资金管理资金的组织机构----三二仓位制使用中再将每份资金分为二份资金11/3资金22/3试盘资金试探性介入看好位置追涨资金加仓正确的操作机动资金确保急拉暴涨时全仓参与通常将资金划分为三份，分别为：50资金管理-买进操作试盘资金：（大波段底部区域操作）A、资金1----按照自我规则试探介入。B、资金2----走势同预期，加码。追涨资金：（大波段强势回档操作）A、资金1----介入资金有收益且走势向好，回调介入。B、资金2----分时图中反弹企稳放量上扬，介入。机动资金：（趋势向好，走出带量突破拉升形态）A、资金1----突破关键价位带量拉升，介入。B、资金2----参与大涨8%以上急拉攻击形态。51资金管理-卖出操作机动资金：A、资金2----盘中首次出现带量砸盘，保住胜利果实。B、资金1----盘中回档后再攻量能萎缩。追涨资金：A、资金2----回档后再拉升未能突破前期高点，减仓。B、资金1----出现带量回落，加速离场。试盘资金：A、资金2----上涨形态出现走坏趋势，轻仓。B、资金1----带量下破上涨关键位置，彻底空仓。52试盘资金--资金1试盘资金--资金2追涨资金--资金1追涨资金--资金2机动资金--资金1机动资金--资金253试盘资金--资金1试盘资金--资金2追涨资金--资金1追涨资金--资金2机动资金--资金1机动资金--资金254资金管理-总结人非圣贤要出错，细心吸纳不怕繁，买入卖出要果断，迟疑片刻千金散，高抛低吸是正理，追涨杀涨把钱赚。谢谢！欢迎交流！周荣华[e-mail]