投融资施工组织设计

投融资及资金回购方案（一）投资方案如我公司中标：我公司将使用自有闲置资金人民币约XXX万元作为该工程的施工建设资金。根据工程施工阶段投入本工程建设资金情况及资金保障措施如下：1、我公司将为本次投标工程项目设立专款专用资金帐户，帐户内资金需经双方同意方能动用，专款用于本项目建设。2、施工项目初期启动阶段（项目投资合同签订后10天内）资金到位率：合同总投资额的35%。3、我公司保证在施工过程中确保及时支付完成本项目的人工费、材料费；在每一分部工程施工前先将完成该项工程所需的人工费、材料费投入到位。4、还款人可随时查验本工程专用资金帐户的用于本工程资金到位情况。5、严格根据工期进度要求对本工程注入工程所需的资金。（二）资金回购方案1、本项目回购期：3年。2、项目回购起止时间：回购期以工程竣工验收并获得书面确认的第二个工作日为起始日期，以回购款全部支付乙方之日为回购截止日期。如甲方资金提前到位，甲方具有一次性或部分提前回购的权利。项目回购相关计算：（1）回购总价=经审计确认的建安工程费+经审计确认的工程其他费+建设期融资利息+回购期资金占用利息+融资回报费（回报率2.5%）（2）每年支付的回购款项：1）竣工验收支付费用=建设期融资利息+融资回报费2）回购期第一次支付费用=（经审计确认的建安工程费+经审计确认的工程其他费）×30%+回购款项支付时间起的第一年资金占用利息2）回购期第二次支付费用=（经审计确认的建安工程费+经审计确认的工程其他费）×30%+回购款项支付时间起的第二年资金占用利息序号施工阶段施工时间投入金额（万元）1前期准备2010年12月XXXX2主体工程2010年12月—2011年3月XXXX3绿化、照明，交通工程及收尾、竣工验收2011年3月---2011年5月XXXX3）回购期第三次支付费用=（经审计确认的建安工程费+经审计确认的工程其他费）×40%+回购款项支付时间起的第三年资金占用利二、BT项目管理方案1、组织机构框图总公司项目经理投融资负责人项目总工程师质安部物资供应部合同部财务部路面施工队工程部交通工程施工队照明工程施工队绿化施工队桥涵施工队路基施工队2.主要岗位职责（1）项目经理1）负责领导和管理项目经理部开展工作，主持标志项目管理方案，确定项目管理的组织与方针，对工程的质量、安全、进度、成本、文明施工及环境保护等全权负责，满足合同的各项要求。2）确定项目经理部组织管理机构人员构成，制定项目经理部规章制度，明确有关人员的职责，全面组织道路、桥梁、管线工程施工及环境监测、科研等项目的开展和协调工作。3）接受业主、监理、上级、社会各方面的指导与检查，并全面负责。4）与业主及监理单位保持密切的联系，随时解决施工过程中出现的各种问题，加快施工进度，确保工程按期完工，确保业主的利益。5）积极主动与项目部所在地政府部门处理好关系，确保当地政府部门的利益，促进本项目成为当地的文明工地。6）领导项目经理部的副经理、总工程师和各职能组开展施工的业务工作，对项目经理部的建立、完善、实施和保持具有决策权及责任。（2）投融资负责人1）在项目经理的领导下，主持本项目工程的合同评审工作。2）在进行经营决策和经营计划时，对项目经营效益负责。3）保证经济效益加强财务管理和全面经济核算，严格项目资金管理和使用。4）开展成本管理，组织落实项目质量管理中的质量成本制度。（3）项目总工程师1）在项目经理的管理领导下，负责建立项目质量管理保证体系，并进行质量职能分配，落实质量责任制，对工程质量管理负全面技术责任。2）负责制定、审批施工组织设计、特殊技术施工方案及部合格品的处置，纠正和预防措施的实施。3）负责本项目关键技术的难题的科研攻关工作，积极进行新工艺，新技术的研究和实施，不断提高工程质量。4）与业主、设计、监理、管理单位保持密切的联系，在施工中贯彻落实各项要求与指令，确保本工程顺利进行。5）组织有关人员对所订材料、设备进行验收、检查、严把质量关。6）组织安全管理人员检查整个工程项目的施工安全，保证施工安全与质量。7）负责项目经理部的技术培训工作，提高管理人员及工人的树素质，确保质量方针和目标的实现。（4）工程部1）在项目技术负责人的领导下，负责施工过程中的各项管理工作，根据工程进度计划，合理组织施工，确保施工质量和施工进度。2）负责项目工程的年、月、进度计划的编制及实施，度施工实施动态管理，落实项目的进度计划，按工程实际情况不断调整安排具体实施内容，以保证总进度计划的落实，负责工程量的统计报表工作。3）负责专业分包施工能力评价的信息汇报，及对专业分包方在施工过程的监督检查。（5）物资供应部1）负责施工所需材料的采购、供应、管理工作，提供相应的质量证明。负责施工过程中材料和周转料的调配，负责对材料的标识管理和搬运、储运工作。2）负责施工机械使用和租赁管理，按计划进行机械的平衡调度，检查各施工队机械设备的使用管理。3）负责制定落实机械设备的大、中修计划，保证机械完好率。4）负责自有及外租机械设备的管理工作，并负责机械设备分供方的评审评价工作。5）负责不同阶段施工场地和临时堆放场地的协调和管理，有序地组织平面、立体的各种材料和设备运输、堆放等工作。（6）质安部1）负责项目有关技术管理工作的实施，组织图纸会审交底工作，编制审定施工组织设计，质量计划，特殊工序的施工方案、技术措施。2）检查《施工组织设计》在工程施工中的实施过程，负责工程中出现的新工艺，新技术的实施管理。3）负责过程竣工资料审核、组卷。4）负责工程测量的交桩、放线、复核等，严格按照图纸及相关精度要求实施工程测量工作。5）负责工程测量监控。反馈真是信息。6）完成测量内业资料的编制，保存测量记录，并负责项目竣工测量工作。7）负责测量仪器的保管工作，并保证未经检验的仪器不准在项目工程中使用。8）负责贯彻执行有关质量管理的法令、法规和制度，对工程项目实施全过程控制、检查和监督工作。监督、检查《质量计划》在工程实施过程的情况。9）严格抵制无质保证明和不符合技术规范指标的材料、设备进入施工现场。10）按IS9001的质量保证体系对工程质量进行监控。2.7.3根据有关的施工安全技术规程、法令、法规，组织进行施工安全技术交底，并定期组织安全生产和环保教育。11）严格按安全生产技术规程和有关的法令、法规，组织进行现场安全生产和环保情况的监察和巡视。12）定期对施工现场进行全面的安全施工和环保检查，发现问题，及时督促整改，防止安全和环保事故的发生。（7）财务部1）负责签订合同，具体实施项目合同的管理工作，并做好竣工结算工作。2）负责工程中的洽商记录，设计变更的核算报价工作，监督合同的履行情况。3）负责各专业分包商的年、月报的核实与工程款的核对，并做好阶段性的结算工作。4）根据合同条款和有关法律依据，做好经济签证和工程索赔工作。5）负责财务管理和全面核算，做好成本分析计算，为项目经理提供决策依据。6）做好成本管理，加强经济核算，严格资金管理和有效使用。7）根据项目工程的预算、结算，负责工程款的支取工作。3.资金管理（1）开设项目专户本工程由我方负责办理融资贷款手续，并就本项目融资得来的资金开设项目专户，专款专用，绝不挪用工程款，确保项目专户资金能满足施工项目的需要。（2）管理措施编制资金使用计划，确定、分解投资控制目标；进行工程计量；复核工程付款账单，签发付款证书；在施工过程中进行造价跟踪控制，定期地进行造价实际支付值与计划目标值的比较；发现偏差，分析产生偏差的原因，采取纠偏措施；对工程施工过程中的费用支出做好分析与预测，经常和定期向业主提交项目造价控制及其存在问题的报告。严格审核各项费用支出，采取对节约投资的有利奖励措施等。（3）项目建设资金使用的管理1）资金使用管理的依据1.1资金使用计划1.2进度报告1.3工程变更1.4资金管理计划2）资金使用的控制步骤2.1比较。按照确定的方式将资金使用计划值与实际值逐项进行比较，以发现费用是否已超支。2.2分析。在比较的基础上，对比较的结果进行分析，以确定偏差的严重性及偏差产生的原因，采取有针对性的措施，减少或避免相同原因的再次发生或减少由此造成的损失。2.3预测。根据项目实施情况预测整个项目完成时的费用。2.4纠偏。当工程项目的实际费用出现了偏差，根据工程的具体情况、偏差分析和预测的结果，采取适当的措施，以期达到使费用偏差尽可能小的目的。2.5检查。对工程的进展进行跟踪和检查，及时了解工程进展状况以及纠偏措施的执行情况和效果。3）资金使用的控制方法3.1偏差分析可采用不同的方法，如横道图法、表格法和曲线法。3.2在进行费用偏差分析时，要考虑以下几组费用偏差参数：局部偏差和累计偏差；绝对偏差和相对偏差；偏差程度。3.3在进行偏差原因分析时，首先应当将已经导致和可能导致偏差的各种原因逐一列举出来，并通过对已建项目的费用偏差原因进行归纳、总结，为项目采用预防措施提供依据。3.4对偏差原因进行分析，有针对性地采取纠偏措施，实现费用的动态控制和主动控制：修改费用估算。3.5采取纠偏措施。纠偏的主要对象是业主原因和设计原因造成的费用偏差。在确定了纠偏的主要对象之后，要采取有针对性的纠偏措施。纠偏可采用组织措施、经济措施、技术措施和合同措施等。4）合同管理。依法签订和履行专业分包和劳务分包合同，严格按照合同约定支付工程款和人工工资。5）本工程如我司中标，将按时发放民工工资。我司每月完成工作量报监理工程师签字认可后，由甲方按计量及时拨付工程款给我方，我方将按工程任务书足额支付民工工资。如甲方不能及时拨款给我方或当月无计量，我司也将保证民工的生活费，在发放当中我方将请监理和业主对我方进行监督，如我方不按承诺发放，可双倍从工程款中扣除；或根据我方开出的工程任务书直接由业主代发，计入我方工程款中。4.工程管理1）工程进度管理进场后一个月内，完成实施性施工组织设计的编制工作。并结合本工程的重要性和特殊性，编制出科学合理、详细可行《XXXXXXXXX项目倒排工期计划表》、《XXXXXXXXXXXXXX项目资金月计划表》，并将工期分解为季、月、旬、日，各分部、分项工程工期计划，应纳入施工进度网络图及施工进度横道图，抄送指挥部审核同意后备案。根据本工程的工程内容及工程数量，编制具体的实施性施工组织设计、各分项工程的实施性施工组织设计和各个专项工程的实施性施工组织设计、工期进度网络图和工期进度横道图。对编制申报的各种施工计划中的组织、人力、设备、资金、物质、管理办法以及保证措施一并详细论述，报经监理单位和招标人和项目建设责任人审核同意。工程建设期间采取施工进度日报制、旬分析制度和月、季检查考核制度，其具体考核办法由项目部制定。对本旬计划完成情况进行分析（含对未完成计划的项目提出具体详细、有针对性的改进措施），将分析情况报监理单位审核后并签署意见后发招标人和项目建设责任人。制定的实施性施工组织设计、工期进度网络图和工期进度横道图，经审核后，成为实现总体工期目标的控制性文件，各专业施工单位对其负全责。因客观原因需要调整施工计划时，必须经监理及招标人和项目建设责任人同意，但仅限是施工项目的替代和位置的变更，计划完成的实物工程量（建安价值）不能减少，并且控制性工程工期决不可滞后也不得调整。项目经理部的经理、总工程师、各部门负责人必须坚守岗位，靠前指挥，践行“一线工作法”，不得擅自离岗，确需离岗时，需向监理及招标人和项目建设责任人书面报告并经批准方可。必须悬挂工期倒计时牌，树立工期目标意识，坚决贯彻落实工期目标。必须在确保工程质量和安全的前提条件下，牢固树立以“工期目标”中心，全面推动工程建设。2）工程质量管理各级工程管理及技术人员，要牢固树立“百年大计、质量第一”的思想，强化全员工程质量意识，落实工程质量责任制，要将工程质量责任落实到人，建立质量保证体系和工程质量检查制度，强化施工管理，加大施工质量监督力度。对工程质量管理必须严格执行各项标准和规范，要多看、多查、多管，严格把好工程质量关。本工程质量实行“政府监督、监理把关、企业自检”的三级质量保证体系。建设业主单位，对本项目施工质量管