2017年泰山索道运营

12017年泰山索道运营中心部门决算（公开）2目录第一部分部门概况一、部门职责二、机构设置第二部分2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分2017年度部门决算情况和重要事项说明一、2017年度部门决算情况说明二、重要事项说明第四部分名词解释3第一部分部门概况4一、部门职责泰山索道运营中心为促进旅游产业发展，提供客运索道运营服务，主要负责泰山中天门、桃花源、后石坞三条客运索道的安全运营、维护和管理工作；负责国有资产的保值、增值；负责索道票据的领取、发售、审验和检查等管理工作；负责将票证等收费及时足额上交财政专户；负责所属单位的各项管理工作。二、机构设置泰山索道运营中心为一级预算单位5第二部分2017年度部门决算表6收入支出决算总表公开01表部门：泰山索道运营中心金额单位：万元收入支出项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数栏次1栏次2一、财政拨款收入119825.5一、社会保障和就业支出30593二、上级补助收入2二、医疗卫生与计划生育支出31247.7三、事业收入3三、城乡社区支出327184四、经营收入4四、商业服务业等支出338379.8五、附属单位上缴收入534六、其他收入635736837938103911401241134214431544164517461847194820492150225123522453本年收入合计2519825.5本年支出合计5416404.5用事业基金弥补收支差额26结余分配55年初结转和结余27年末结转和结余5634212857合计2919825.5合计5819825.5注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。7收入决算表公开02表部门：泰山索道运营中心金额单位：万元科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入类款项栏次1234567合计19825.519825.5201一般公共服务支出5520117质量技术监督与检验检疫事务552011709标准化管理55208社会保障和就业支出59359320805行政事业单位离退休569.8569.82080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4074072080506机关事业单位职业年金缴费支出162.8162.820899其他社会保障和就业支出23.223.22089901其他社会保障和就业支出23.223.2210医疗卫生与计划生育支出247.7247.78注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。21011行政事业单位医疗247.7247.72101102事业单位医疗247.7247.7212城乡社区支出106001060021208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出10600106002120803城市建设支出1060010600216商业服务业等支出8379.88379.821699其他商业服务业等支出8379.88379.82169999其他商业服务业等支出8379.88379.89支出决算表公开03表部门：泰山索道运营中心金额单位：万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出类款项栏次123456合计16404.59220.57184208社会保障和就业支出59359320805行政事业单位离退休569.8569.82080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4074072080506机关事业单位职业年金缴费支出162.8162.820899其他社会保障和就业支出23.223.22089901其他社会保障和就业支出23.223.2210医疗卫生与计划生育支出247.7247.721011行政事业单位医疗247.7247.72101102事业单位医疗247.7247.7212城乡社区支出7184718421208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出718471842120803城市建设支出71847184216商业服务业等支出8379.88379.810注：本表反映部门本年度各项支出情况。21699其他商业服务业等支出8379.88379.82169999其他商业服务业等支出8379.88379.811财政拨款收入支出决算总表公开04表部门：泰山索道运营中心金额单位：万元收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款19225.5一、社会保障和就业支出15593593二、政府性基金预算财政拨款210600二、医疗卫生与计划生育支出16247.7247.73三、城乡社区支出17718471844四、商业服务业等支出188379.88379.8519620721822本年收入合计919825.5本年支出合计2316404.59220.57184年初财政拨款结转和结余10年末财政拨款结转和结余24342153416一般公共预算财政拨款1125政府性基金预算财政拨款12261327合计1419825.5合计2819825.59225.510600注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。12一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：泰山索道运营中心金额单位：万元注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出类款项栏次123合计9220.59220.5201一般公共服务支出20117质量技术监督与检验检疫事务2011709标准化管理208社会保障和就业支出59359320805行政事业单位离退休569.8569.82080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4074072080506机关事业单位职业年金缴费支出162.8162.820899其他社会保障和就业支出23.223.22089901其他社会保障和就业支出23.223.2210医疗卫生与计划生育支出247.7247.721011行政事业单位医疗247.7247.72101102事业单位医疗247.7247.7216商业服务业等支出8379.88379.821699其他商业服务业等支出8379.88379.82169999其他商业服务业等支出8379.88379.813一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：泰山索道运营中心金额单位：万元人员经费公用经费科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额301工资福利支出2875.6302商品和服务支出4855.18310其他资本性支出213.7430101基本工资1052.330201办公费137.731001房屋建筑物购建30102津贴补贴30202印刷费3531002办公设备购置30103奖金87.730203咨询费31003专用设备购置213.7430104其他社会保障缴费270.930204手续费31005基础设施建设30106伙食补助费30205水费31006大型修缮30107绩效工资894.930206电费199.0231007信息网络及软件购置更新30108机关事业单位基本养老保险缴费40730207邮电费31008物资储备30109职业年金缴费162.830208取暖费91.8131009土地补偿30199其他工资福利支出30209物业管理费70.6431010安置补助303对个人和家庭的补助1275.9830211差旅费31011地上附着物和青苗补偿30301离休费30212因公出国（境）费用15.7831012拆迁补偿30302退休费0.4730213维修(护)费349.9631013公务用车购置30303退职（役）费30214租赁费34.231019其他交通工具购置30304抚恤金21.8130215会议费31020产权参股30305生活补助30216培训费1031099其他资本性支出30306救济费30217公务接待费7.98304对企事业单位的补贴30307医疗费30218专用材料费30401企业政策性补贴1430308助学金30224被装购置费30402事业单位补贴30309奖励金471.2530225专用燃料费30403财政贴息30310生产补贴30226劳务费30499其他对企事业单位的补贴30311住房公积金280.1530227委托业务费2579.98307债务利息支出30312提租补贴30228工会经费5030701国内债务付息30313购房补贴464.6830229福利费3.530707国外债务付息30314采暖补贴30231公务用车运行维护费119.3399其他支出30315物业服务补贴30239其他交通费用39906赠与30399其他对个人和家庭的补助支出37.6230240税金及附加费用46.7430299其他商品和服务支出1103.56人员经费合计4151.58公用经费合计5068.92注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。15政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开07表部门：泰山索道运营中心金额单位：万元注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余小计基本支出项目支出类款项栏次123456合计1060071843416212城乡社区支出106007184341621208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出10600718434162120803城市建设支出106007184341616一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开08表部门：泰山索道运营中心金额单位：万元预算数决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费123456789101112164201361368143.0615.78119.3119.37.98注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。17第三部分2017年度部门决算情况和重要事项说明18一、2017年度部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况2017年度收支总计19825.5万元，与2016年相比，收支增加9601.6万元，增长93.91%，主要是2017年新增政府性基金预算财政拨款10600万元，专项用于泰山桃花源索道改造项目。2017年度收支决算总计变动情况表单位：万元（二）收入决算情况本年收入合计19825.5万元，其中：财政拨款收入19825.5万元。19（三）支出决算情况本年支出合计16404.5万元，其中：基本支出9220.5万元，占56%；项目支出7184万元，占44%。图表：基本支出56%，项目支出44%（四）财政拨款收入支出决算总体情况2017年度财政拨款收支决算总计19825.5万元，与2016年相比，收支增加9601.6万元，增长93.91%，增长原因是2017年新增政府性基金预算财政拨款10600万元，专项用于泰山桃花源索道改造项目。202017年度财政拨款收支决算总计变动情况表单位：万元（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出9220.5万元，占本年支出合计的56%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1003.4万元，减少10%。主要是2017年度索道更新改造项目减少766.67万元。2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017年度一般公共预算财政拨款支出9220.5万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出593万元，占