1229材料物资存储保管管理制度

Q/SEPC1229-20091材料物资存储保管管理制度1目的和范围为确保物资储存保管期间无缺损，按质按量地供应工程需用，特制订本制度。本制度适用于公司所承接的工程项目。2引用标准GB/T19001-2000质量管理体系Q/ZLM-2002上海电力建设有限公司企业标准质量管理手册Q/SEPC1227-2009上海电力建设有限公司企业标准采购物资的入库检验和验证规定3职责3.1项目物资管理部负责制定本项目材料物资存储保管管理实施细则；负责制定仓库保管员的岗位职责。3.2物资管理员3.2.1各类计划采购人员负责将入库物资情况通报仓库，即到货通知。3.2.2采购员负责签发入库物资的入库凭证，并提供相应的业务文件和质量文件。3.2.3计划管理员与仓库协作，制订库存储备定额，定期补充库存。3.2.4计划管理员与仓库协作控制主要材料、加工件和设备的发放。3.2.5计划管理员掌握库存信息，及时平衡积压物资，降低库存资金额；清理设备库存，编报多余设备清单以备转交。3.3仓库保管员3.3.1负责到库物资的及时验收，入库就位，入帐记卡；按保管要领保管、保养好各类物资。3.3.2负责到库设备（顾客供货）的外观检查及开箱验收；并办理相关手续。3.3.3负责按计划要求，准确无误地发放物资。3.3.4负责库区的安全防火、保卫、清洁工作。3.3.5负责物资质量文件的审查、编号、登记台帐和归档。3.3.6负责不合格品的隔保管措施、标识设置，以及取样复验、光谱分析工作的委托事项。3.3.7负责库存物资的盘点清仓工作，保证帐、卡、物相符率。4保管要求4.1物资验收4.1.1所有入库物资到货前，各经办人必须通知各仓库到货品种，箱件数量或吨位，以便仓库做好收货准备,具体按企业标准Q/SEPC1227-2009执行。4.1.2所有进库物资，必须有入库凭证（入库单，送货单等）交仓库凭此收货。入库凭证包括：A采购材料入库单，由材料计划采购员签发。Q/SEPC1229-20092B委托外加工件入库单，由加工计划采购员签发。C顾客供货（设备及设备性材料）入库凭证，（按协议规定的凭证）由供货方签发（一般为送货清单）。D仓库之间转仓或调拨材料入库凭证、转仓单、调拨单入库联，由各发出仓库或计划采购员签发。C施工余料退库，由退料单位签发退料单。F其他入库凭证。4.1.3到货物资应随货提供的各类业务、质量文件等必须齐全，随入库凭证一并交仓库接收，再分别保管。4.1.4验收工作必须及时进行。4.1.4.1一般市购原材料，到货当日应验收完毕，签署回单。4.1.4.2到货量大或技术要求高的物资，在三日内应验收完毕。4.1.4.3设备到货，先作外观检验，入库后再根据编定的开箱计划顺序进行开箱检验。物资验收工作必须由该管仓库负责人主持主要物资验收，必要时会同申请部门有关人员或项目有关人员共同验收。4.1.5物资验收，必须以入库凭证为依据。作如下处理：A一般采购物资，核对品名、规格、型号、数量，确保不缺不损。B有技术要求或特殊品种的物资，必须按技术标准逐项验证，核对图纸或测量外型尺寸等。C设备的开箱验收，必须按开箱验收要求进行；并做好记录，填制规定的表格；验证后的物资，应原样复位，避免混乱。D余料退库验收，除清点数量外，必须分清好、坏、差，有无质量文件依据，材质和具体规格；不能擅自作为新料入库。4.1.6所有物资经验收发现不符合项或不合格品时，应作如下处理：A首先将不合格品隔离保管，并设置明显的标识。B填制“不合格品（项）报告表”报告各责任单位或经办人。C入库凭证暂不入帐卡，留待不合格品处置完毕后再作帐务处理。4.1.7不符合项（或不合格品）有以下各项：A到货物资与入库凭证不符合，包括品名、规格、型号、数量不符。B材质不符，尺寸误差超标。C缺配件，配件损坏，主体有缺陷，严重扭曲，锈蚀等。D电气产品受潮、发霉。E三无产品，假冒伪劣产品。F缺少质量文件，无合格证、质保书。G其他不符合要求的情况。4.1.8关于金属材料到货验收，按照《采购物资的入库检验和验证规定》执行。4.1.9物资验收可针对物资的不同特性，采取过磅、丈量、换算、测试、清点、光谱分析、取样化验等不同方式和手段进行；但验收时均不能损坏物资主体。4.2物资保管、保养4.2.1物资的保管、保养是保持物资的固有特性和质量，以保证工程施工的顺利进行，保证工程质量的一项重要工作。故为保管好各类物资，开工前必须准备好充足的库场和必要的设施。具体按企业标准Q/SEPC1229-2009执行。4.2.2仓库人员必需按规划好的库区平面图、设施、项目进行分类安排，不得任意堆放，保持库区整洁，道路畅通，防范设施有效，各类标识指示牌完好无缺，创造良好的仓储环境。4.2.3物资验收无误后，方可整理入库保管，保管要求是：Q/SEPC1229-200934.2.3.1按类分区、分库、分架、分货位存放，一品一号，四号定位，五五堆放，过目知数。4.2.3.2叠放物资要堆垛合理，上轻下重，包装完好，成行成线，整齐划一。4.2.3.3区、库、架、位标志醒目，清晰完整，有分库区平面图。4.2.3.4按物资不同特性，科学保管，合理安排各类仓库（敞棚，普遍仓库，恒温仓库等）的使用，保证物资安全和仓库面积充分利用（仓库面积利用率不低于70%）。4.2.3.5重要设备、材料、仪表及电气类产品，尤应采取相应的保管措施，确保物资安全无损，有保管要领的应按“要领”措施保管。4.2.3.6化学物资、危险品类物资的保管，必须按《安全规程》，《消防条例》要求进行隔离保管，确保物资安全、人身安全，具体按《化学危险品领用、保管办法》执行。4.2.3.7露天堆场存放的物资，有防雨防潮要求的均必须上盖下填，保持干燥；设备箱件一般堆存高度以2-3箱高度为限，以免垫底箱件被损坏。4.2.3.8恒温仓库和有温湿度要求的仓库，必须做好记录，并根据要求随时调整保管环境条件。4.2.3.9对标有有效期的物资，要加明显识标，并随时检查。4.2.3物资的保养维护4.2.3.1在库物资除按要求保管好外，对保管期较长的物资尚应随时或定期进行维护、保养（广义的）。维护保养可采取下方法：A保持库区下水道畅通，雨天不积水，场区无什物。B保持消防水管畅通和设施完好，场区无易燃物，防止发生火灾。C保持库房、库棚的门窗完好，不漏雨，电气设施安全，门锁完备。D根据物资的不同特性,采取防潮、防晒、保温、翻堆、除锈、降温、充氦、充油等保管保养措施。措施要及时有效、合理、经济、持久。E落实专人按保养措施进行检查，并保持记录，确保措施的有效性。4.3物资的领发4.3.1物资的领用与发放，必须凭有效单证，根据申购计划或设备清单、加工件清册核办，具体按企业标准Q/SEPC1230-2009执行。4.3.2领发物资时，必须当面点交。有需要质量文件的，应由仓库负责提供。4.3.3未经正式验收入库的物资不得发放，急用时必须有紧急放行报告，紧急放行报告要有技术负责人核准并承担责任，仓库方可发出。4.3.4不合格产品，未经处理不能发出。具体按企业标准Q/SEPC1228-2009执行4.3.5设备或加工件的发放，主体的附配件不得分开领用，也不允许拆套领用。有特殊情况，必须由总工程师批准，做好记录方可拆套发出。4.3.6实行物资的“先进先出”原则，保持尽量短的保管期。4.3.7顾客提供物资中的备品备件和专用工具，不得随意发放，需动用时应取得供货方的同意并签认。具体按企业标准Q/SEPC1231-2009执行4.3.8仓库收、发料，必须使用经计量室认可的计量工具，计量器具应按计量管理要求定期鉴定。4.4库存物资的盘点4.4.1为保持帐物的相符率，对库存物资量做到心中有数，必须坚持做好盘点制。按盘点周期可分为：巡回盘点，定期盘点，年终盘点和清仓盘点，并编制库存报表。4.4.2盘点工作以仓库人员为主进行，必要时项目计划人员及采购人员和管理人员可参与抽查或组织清仓盘点。为促进仓库人员加强责任心，物资管理部应定期组织对口检查。对口检查时，可视仓库储备量的高低，抽查15-30笔、帐、卡、物相符率应在98%以上。Q/SEPC1229-200944.4.3盘点工作必须实事求是，认真清点，不得弄虚作假；盘点中发现的盈亏数应填报盘盈盘亏表，经规定的人员批准后作帐务处理。4.4.4顾客供应的设备、材料同样进行盘点，每当工程完工时应进行竣工清点，对帐卡物不符合项，必须找出原因妥善处理，向顾客作出交待。4.5仓储物资的帐务管理4.5.1物资自到库开始至工程领用为止的过程中，其动态必须设帐、卡进行记录，即为帐务管理。帐务管理是物资成本核算、统计的原始资料、基础数据、帐物处理最基础的工作环节。必须一丝不苟，有根据，单证齐全，帐务清楚。4.5.2帐务管理可分为两类：即材料，加工件等自购物资为一类，顾客供货物资为一类，因其资金来源及帐务处理方式不同而有所区别。4.5.2.1自购物资由各仓库设“现品卡”登记管理。A凭入库凭证登记现品卡收入栏。B凭领料单、转仓单等出库凭证登记现品卡支出栏。C凭盘盈盘亏表、报废报告表，分别登记现品卡收入、支出栏。D现品卡收、支、存各栏应平衡，数量、单价、总价计算正确，与财务部门材料资金帐相吻合。4.5.2.2顾客提供的设备，材料，按协议规定的管理方式记录管理。A设代办设备“设备保管卡”记载收、支及库存动态。B凭规定的入库凭证填到卡片收入栏。C凭规定的出库凭证记录卡片支出栏。D卡片数量必须收、支平衡，余额和实物相符。E按供货方要求提供核销单证、数据。F做到工完帐清，实物、单证移交清楚。4.5.3“现品卡”实一品一卡制，“设备保管卡”可实行多栏制、一箱一卡制等形式，主体与附配件应并列一卡，便于查考。4.5.4“现品卡”所列物品，如有质量文件时，应将编号注明在卡上明显处，有统计原始资料要求时，应将统计编号注明栏卡上，便于汇集资料。4.5.5“现品卡”、“设备保管卡”为有价帐册，各栏数据不可任意涂改，更改处应按财务规定划线、盖章。帐页应编号不能任意取下撕掉。4.5.6“现品卡”、“设备保管卡”及相应的各式单证、业务文件等均须妥善保存，如有更换，应承上启下，不能脱节，换下的帐卡应封存归档。4.5.7物资帐务管理尽量实行微机管理。4.6质量文件管理4.6.1无论原材料、非标加工件或设备，凡应附有质量文件的均应由供货单位提供，由经办人索取，随实物交收货仓库查收。暂时缺少质量文件的，应放入待验收保管类，且在最短时限内补齐。4.6.2质量文件收到后，由仓库统一编号，送物资管理部及质量监督工程师审核，符合要求的，加盖审核章，发还仓库存档。不合要求的应由原经手人纠正后再核证。4.6.3核定合格的质量文件，各库编号存档，并将编号注于相应的现品卡上，便于查找，杜绝误差。4.6.4质量文件原件，不得任意丢失或供出，用料单位和有关人员需要时由仓库以复印件出示。4.6.5工程建设单位（顾客）要求在竣工移交时的质量文件，由项目物资管理部负责牵头汇集造册移交，但应以全份复印件存档。4.7仓库管理办法使用帐册、表式Q/SEPC1229-200954.7.1材料现品卡，材料帐务管理基本帐册。4.7.2设备保管卡，设备帐务管理基本帐册。4.7.3领用单、设备领用单。5附录附录A记录表式表1229.1-2009箱内情况记录表表1229.2-2009受货登记簿本文件由物资部提出并归口管理本文件编制人：朱涌本文件校核人：包斌梁本文件批准人：饶国鸣Q/SEPC1229-20096附录A记录表式箱内情况记录表XX工程公司表1229.1-2009箱号开箱日期专业分公司开箱单号外观情况破损情况缺件有关人员确认建议补缺反馈Q/SEPC1229-20097受货登记簿XX工程公司年表1229.2-2009序号材料名称规格材质数量材料交货运输单据号供应单位名称受货人供方发票结算凭证号验收人签字入库凭证备注月日月日发票号码单价总价数量验收质量验收验收人日期编号