地产公司年度经营计划汇报模板

内部资料注意保密XXXX2020年度经营计划汇报20**年**月**日XX区域公司共有XX个项目，可售土储货值共计XX亿元。不可开发货值：XX亿元已签约未确权X个项目•货值XX亿已确权不具备开发条件X个项目•货值XX亿已确权具备开发条件X个项目•货值XX亿X项目•货值XX亿区域公司资源盘点单位：亿区域公司资源盘点项目名称可售土储（D=A+B+C）未开工（A）在途（B）库存（C）已开工未达预售已达预售未取证拟转自持未定价已定价未推已推未认已认未签项目1项目2项目3项目4项目5项目6项目7项目8项目9项目10合计其中，已确权具备开发条件的项目X个，非自持部分共计可售货值XX亿。分解如下：未取证货值：XX亿元库存货值（签约口径）：XX亿元单位：亿区域公司资源盘点单位：亿2019年责任状2019年预计实现2020年预算（区域上报版）20年较19年增幅（%）20年集团下发版指标说明1销售签约（亿元）考核口径2权益回款（亿元）权益口径3综合回款率考核口径4在手项目竣备节点个数（个）考核口径5在手项目交付节点个数（个）考核口径6并表结算收入（亿元）并表口径7归属母公司净利润（亿元）并表口径8签约毛利率考核口径9在手项目新增供货货值（亿元）考核口径10供货签约去化率考核口径11管理费率操盘口径12营销费率（含电商）操盘口径13工程款支出占比操盘口径14受限资金占比考核口径15在手项目融资总额（亿元）考核口径16人均效能（万元/人）考核口径17客户满意度（分）考核口径项目保底指标控制指标目录一二三四五六七八九2020年度预算及经营计划十一、投资1：2019年投资分析总结投资情况总结：1.2019年全年获取项目x个，总货值xx亿元，权益货值xx亿元，拿地金额xx亿元，地货比xx。2.2019年招拍挂项目跟踪x个，立项x个，参拍x个，获取x个，总货值xx亿元，权益货值xx亿元。区域自筹保证金xx次，合计xx亿元。3.2019年收并购项目跟踪x个，立项x个，通过预审x个，通过内审会x个，通过投审会x个，签署正式协议x个，确权x个，拿地金额xx亿元，总货值xx亿元，权益货值xx亿元，地货比xx。投资情况分析：对全年投资工作进行整体分析，针对投资完成情况较年初目标差异、寻找产生差异的原因，总结投资工作开展存在的难点与挑战等。单位：亿元可根据实际情况自行表达格式全口径货值(确权）获取方式招拍挂收并购代销代建数量xxx全口径货值（确权）xxxxx权益货值xxxxxx拿地金额xxxx-地货比1:X-2019年投资完成情况xx全年投资目标（确权）：一、投资2：2020年投资目标及措施单位：亿元投资攻坚措施：1、（可从投资打法、团队管理、资源拓展、资金渠道、需求支持等多方面表达）2、…区域亦可根据实际情况自行表达格式全年第一季度第二季度第三季度第四季度xxx1招拍挂2收并购3三旧改造xx%全口径货值权益比例资金需求当年供货次年供货二、生产分析1：已确权不具备开发条件项目转化目标（如有）此处阐述转化目标、风险解决措施、首次供货前详细计划表及所需支持等内容项目总地价（亿）总货值（亿）确权时间预计具备开发条件时间预计供货时间2019年可供货值（亿，考核口径）风险项目1项目2项目3项目4小计二、生产分析2：在手项目工期梳理此处阐述：审视2020年待首开项目做到公司快开盘标准的可能性审视2020年竣工及交付项目提前完成的可能性开发提效的措施及所需支持此处插入区域最新运营地图全年总供货：XX亿全年总签约：XX亿预计2020年年初库存XX亿+2020年新增供货XX亿－2020年签约XX亿=2020年末可售货值XX亿一季度供货：XX亿签约：XX亿二季度供货：XX亿签约：XX亿三季度供货：XX亿签约：XX亿四季度供货：XX亿签约：XX亿2020年年初库存1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月供货10878989898989签约757887675786三、供销分析1：在手项目整体供销情况一季度：XX亿元二季度：XX亿元三季度：XX亿元四季度：XX亿元三、供销分析2：在手项目月度供货排布单位：亿，考核口径项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计项目1项目2项目3项目4项目5项目6项目7项目8项目9项目10合计项目分期涉及楼栋计划供货时间计划供货货值风险描述转化措施项目1项目2项目3…三、供销分析3：在手项目供货风险转化措施备注：风险描述尽量简要，如：进度、报建、拆迁、合作方因素等；限价影响的项目应注明最新两会价格及目前限价价格，并分析相应利润率变动单位：亿，考核口径项目年初未认购库存新增供货总可认购货值年初库存认购金额新增供货认购金额2020年认购总金额认购去化率ABC=A+BDEF=D+EG=F/C项目1项目2项目3项目4项目5项目6项目7项目8项目9项目10合计2020年整体认购去化率为XX%，其中，年初库存认购去化率XX%，新增供货认购去化率XX%三、供销分析4：在手项目认购目标单位：亿，考核口径区域业态2020年初已推未售库存2020年新增供货2020合计总可售2020计划认购认购去化率套数金额套数金额套数金额套数金额计划认购金额/总可售金额XX区域高层XXXXXXXXXXXXXXXXXX洋房XXXXXXXXXXXXXXXXXX别墅XXXXXXXXXXXXXXXXXX商业XXXXXXXXXXXXXXXXXX办公XXXXXXXXXXXXXXXXXX其他XXXXXXXXXXXXXXXXXX合计XXXXXXXXXXXXXXXXXX三、供销分析4：在手项目认购目标（分业态）项目年初已认未签金额年初未认购库存新增供货总可售货值年初库存签约金额新增供货签约金额2020年签约目标签约去化率2020年末可售货值ABCD=A+B+CEFG=E+FH=G/DI=D-G项目1项目2项目3项目4项目5项目6项目7项目8项目9项目10合计2020年整体签约去化率为XX%，其中，年初库存签约去化率XX%，新增供货签约去化率XX%三、供销分析5：在手项目签约目标单位：亿，考核口径三、供销分析6：在手项目各业态2020年均价分析项目分期业态最新两会均价（万元/平）2020年预计均价（万元/平）价格变化原因项目1高层洋房车位项目2项目3项目业态长期及现房库存（A）2020年预计去化（B）去化率（C=B/A）去化均价（元/m²）保本价（元/m²）自有项目项目1项目2项目3问题合作项目项目1…合计备注：长期及现房库存指库存库龄在一年以上及2020年初已成为现房的库存四、库存分析：长期及现房库存去化目标此处阐述长期及现房库存去化措施及所需支持等内容项目分期涉及楼栋物业类型套数总建面（万方）全景计划竣备时间预计竣备时间竣备风险等级合同交付时间项目1项目2项目3…五、结利分析1：竣备及交付计划此处阐述竣备及交付项目主要风险、保障措施及所需支持等内容五、结利分析1：分项目结利计划结算时点晚于全景计划竣备时间的原因结算毛利率低的原因及改善措施全景计划竣备时间预计结利时间结算面积（万平米）结算收入（亿元）结算成本（亿元）结算毛利率一季度二季度三季度四季度---0%----0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%合计项目2020年度结利计划-全口径分季度结算收入（亿元）地块五、结利分析2：区域利润情况利润表完成主要风险保障措施及所需支持等内容2020年全年2019年全年变动率一季度二季度三季度四季度一、结算面积0%二、营业收入0%三、营业成本0%四、税金及附加0%五、期间费用--0%----管理费用0%营销费用0%财务费用0%六、其他收支--0%----资产减值损失0%公允价值变动收益0%投资收益0%营业外收入0%营业外支出0%七、利润总额--0%----所得税费用0%八、净利润--0%----　　归母净利润0%　　少数股东损益--0%----　　毛利率0%0%0%0%0%0%0%　税金及附加税负率0%0%0%0%0%0%0%　　所得税税负率0%0%0%0%0%0%0%　　三费费率0%0%0%0%0%0%0%　　其他贡献率0%0%0%0%0%0%0%　　净利率0%0%0%0%0%0%0%　　归母净利率0%0%0%0%0%0%0%科目区域利润表-并表口径（亿元）2020年分季度利润表（亿元）五、结利分析3：项目全周期利润变动分析净利润及净利率变动因素：1、货值：2、成本：利润保障及挖潜措施:总货值净利润净利率（%）总货值净利润净利率（%）总货值净利润净利率（%）总货值净利润净利率（%）总货值净利润净利率（%）--0%--0%--0%--0%--0%000%0%--0%0%--0%000%0%--0%0%--0%000%0%--0%0%--0%000%0%--0%0%--0%000%0%--0%0%--0%000%0%--0%0%--0%000%0%--0%0%--0%000%0%--0%0%--0%000%0%--0%0%--0%000%0%--0%0%--0%000%0%--0%0%--0%与最新动态投模差异（亿元）合计与最新两会/投审差异（亿元）预算上报数据（亿元）项目最新两会/投审数据（亿元）最新动态投模数据（亿元）地块六、回款分析：2020年回款情况回款预算分析：年初应收款签约额回款额其中：年初应收款对应回款其中：新增签约对应回款年末应收款综合回款率当期回款率新签回款率期初回款率ABC=D+EDEA+B-CC/(A+B)C/BE/BD/A2020年--0%0%0%0%2019年--0%0%0%0%变动------0%0%0%0%期间回款计划-考核口径（亿元）七、两费分析1：费用管控计划操盘两费合计人员费用行政五费行政刚性支出其他日常行政费用业务费人效人数人均费耗人均人员费用人均行政五费人均团建费2020年----------其中：管理费用----其中：营销费用----2019年----------其中：管理费用----其中：营销费用----差异-----------期间管理费用&营销费用-操盘口径（亿元）操盘签约额操盘管理费用管理费率操盘营销费用营销费率人员费用（扣除奖金）元均效能考核签约额人效人数人均效能ABC=B/ADE=D/AFG=A/FHIJ=H/I2020年0.0%0.0%--2019年0.0%0.0%--差异--0.0%-0.0%-----管理费用&营销费用-操盘口径（亿元）期间七、两费分析2：费用管控计划费用预算分析：管理费用合计其中：资本化其中：费用化管理费用资本化率营销费用合计其中：资本化其中：费用化营销费用资本化率利息支出合计其中：资本化其中：费用化利息支出资本化率2020年0%0%0%2019年0%0%0%差异---0%---0%---0%期间管理费用&营销费用&财务费用-全口径（亿元）八、现金流分析：在手项目现金流预算分析：2020年全年2019年全年变动率一季度二季度三季度四季度本期签约额0%1.本期回款额0%2.土地款支出0%3.工程款支出0%4.管理费用0%5.营销费用0%6.财务费用0%7.税金支出0%8.其他支出0%经营性现金流（含投资性）--0%----1.融资进款0%2.融资还款0%3.利息支出0%融资性现金流--0%----净现金流--0%----签约回款率0%0%0%0%0%0%0%土地回款比0%0%0%0%0%0%0%工程回款比0%0%0%0%0%0%0%费用签约比0%0%0%0%0%0%0%税金回款比0%0%0%0%0%0%0%利息回款比0%0%0%0%0%0%0%科目现金流量表-权益口径（亿元）2020年分季度现金流量表（亿元）2019年实际在编人数：XXX人，2019年预计销售金额：XXX亿2019年人均销售额：XXXX万元/人，2019年人均开发面积：XXXX平米/人人均效能管理指标：A级区域4000万/人，B级区域3500万/人，新区域3000万/人高于管理指标：不写原因；低于管理指标：详细说明人均效能未达标原因解释：1、2、3、4、5、九、2019年人均效能分析2020年人均销