auXX油田分公司物资计划管理办法

-491-长庆油田分公司物资计划管理办法2.1物资计划是需求物资的单位根据生产实际向物资主管部门通过物资管理网络HM-ERP系统提请的物资需求量。2.2物资计划管理是按照需求计划来管理物资采供过程的活动。包括计划上报、传递、实施变更计划、检查计划的完成情况。2.3编制物资需求计划的目的：统一管理、集中采购、降低成本、规范运作。2.4物资需求计划编制的原则。2.4.1、统一领导、归口管理、分级负责、不留缺口。2.4.2、保证重点、兼顾一般、综合平衡、全面安排。2.4.3、真实、可靠，具有严肃性、预见性和超前性。2.5物资计划编制的依据。2.5.1、已确定的年度产能建设项目、年度油气田生产维修计划、矿建维修计划。2.5.2、专业部门以公务通知形式下达的物资需求采购计划。2.5.3、需要补充的库存物资。2.5.4、日常生产维修用料。2.6、物资计划的分类和上报办法2.6.1、物资计划为生产维修和产能建设项目计划。2.6.2、各采油（气）单位生产维修物资需求计划，以小队或井区为最小单位进行编制汇总，经班组长和小队主管队长审批后上报（网络开通者，一律从网上上报，不通者以书面上报作业区），由作业区计划管理岗在电子商务网上汇总，经主管区长审批（见附表二）后从电子商务网上提交到各采办站；科研单位、助剂厂、输油单位，由各车间或输油站计划管理岗编制计划，经车间主任或站长审批后在上报厂、处、院采办站。由采办站业务岗按《长庆油田公司物资计划报送分类目录》(见附表一)的要求分类，经采办站站长和厂级主管领导在电子商务网上逐级审批（见附表三），属油田公司管理的物资上报物资装备部；属二级单位目2.6.3、长庆油田公司各产能建设项目组工程物资计划，由各项目组材料员依据施工单位根据工程设计图纸、施工方案编制的物资计划（对如沙石、砖瓦等部分用料计划可交施工单位自行采购，但要在施工合同中规定质量标准和要求）进行汇总后，经主管项目长审批后同时提交本单位采办站和物资装备部，属二级单位目录采购物资，由各采办站按物资采购2.6.4、油气田勘探项目组、滚动勘探项目组和其它建设项目组，由各项目组主管材料人员根据设计图纸及施工方案编制物资需求计划，经主管项目长审批后，除沙石、砖瓦等部分用料计划可以交施工单位采购外，其2.7、消防器材计划，由物资装备部和各采办站通过油田公司电子商务网自动提交到油田公司公安处，经审核同意后方可组织实施。2.8、小型计算机计划，由物资装备部通过油田公司电子商务网自动提交到油田公司技术发展处，经审批同意购置申请计划后，由物资装备部组织或由各采办站组织实施。2.9、员工个人劳动防护用品和特种集体防护用品计划，由各单位采办站根据员工个人防护用品基础卡片和生产岗位统一编制上报油田公司，每年5月1日前上报本年度冬季劳动防护用品计划，每年12月1日前上报第二年夏季劳动防护用品计划。2.10、非安装设备与小型工器具购置计划，由生产运行处根据油田公司生产情况编制，通过油田公司电子商务网下达物资采购公务通知单。2.11、石油专用管材需求计划分年度需求计划、临时追加需求计划两种。2.11.1、钻井套管计划由工程技术管理部根据勘探开发处提供的区块井位和钻井工作-492-量，进行单井标准设计后提出具体套管规格、钢级、附件，于当年8月15日前，最晚至9月15日下达第二年套管需求计划，每年5月1日前，对当年计划进行适当调整后通知物资装备部。物资装备部依据工程技术部的需求计划编制采购计划。各生产单位日常使用生产计划，待每口井开钻后，由各单位在网上提供或直接开领料通知单。2.11.2、油管需求量由油田开发处根据各单位的生产维修计划和新井投产计划提出，于上年8月15日前下达到物资装备部，由物资装备部编制采购计划。2.11.3、物资装备部需备料或补充库存，计划必须经主管领导审批。2.12、石油专用特殊扣、特殊钢级等试验或特殊用途的管材临时追加需求计划，由生产用料单位根据生产实际需要编制，通过电子商务网上报计划。2.13、物资需求计划应严格按长庆油田公司电子商务网物资采购运行大表格式（附表四）进行编制，做到物资编码、名称、规格、型号、数量、计量单位、材质、质量标准、技术要求、交货时间、交货地点等内容齐全、准确、规范：2.13.1、对油田生产需要的关键物资、重要物资、三新材料，各单位在上报计划时必须以word文档形式在技术要求栏注明技术要求；2.13.2、普通板材、管材要注明最低壁厚要求和执行标准；2.13.3、化工产品要注明执行标准和包装单位与方式；泵类要注明输送介质；2.13.4、电器产品（如开关柜、配电柜）要提供设计制作图纸；2.13.5、锅炉、加热炉等设备要注明基础图送达日期等。2.14、各单位上报的物资计划，对型号、规格要认真核实，层层审查把关。2.14.1、凡型号不清、参数不全的，退回原单位，一周内完善后重新上报；2.14.2、若发现计划型号规格上报错误，必须三日内提出修改申请，否则合同一旦形成，由此造成的问题和损失由上报计划单位负责。2.14.3、在物资名称、规格、型号栏内杜绝出现供货单位、已供货、急用料等字样。需要说明时启用电子商务留言板功能。2.15、对于生产计划、设计、资金等不落实的项目，不得编制物资需要计划，避免造成积压。2.16、禁止各单位先用料后报物资需求计划，特别是强检物资必须入库经过检验后方可出库使用。2.17、各单位或项目组各类物资计划的上报组织到位时间，应留有采购周期，主要物资组织周期见附表五。确因设计图纸置后，无法提前报出计划，必须在接到图纸后快速上报，凡因人为因素造成计划外缺口,责任由计划编制人员负责。2.18、各单位采办站站长24小时内完成计划审批；厂级（项目组）主管领导48小时内完成。2.19、各单位和工程项目组编制需求物资计划，原则上不得指定供货厂商，技术性较强的专用物资，使用单位可以推荐生产厂家，但不得少于3家。对少于三家的要在油田公司电子商务网上，按程序办理不招标审批申请（附表七）。2.20、物资装备部计划科计划管理岗收到二级单位上报采购计划后检查核对以下内容：2.20.1、检查核对所属单位是否按《长庆油田公司计划报送分类目录》报送计划，物资编码、名称、规格、型号、数量、计量单位、材质、质量标准、技术要求、交货时间、交货地点等内容是否齐全、准确、规范，关键物资、重要物资、三新材料，所属单位在上报计划时是否以word文件形式上传技术协议、技术协议是否明确。2.20.2、上报的采购计划是否经过有关部门审批2.20.3、检查现有库存物资是否能够满足计划需要，以确认平库或执行采购。确认平库的物资，由采购科业务岗在长庆油田分公司电子商务网上开具《发料通知单》，并通知库房发料。2.21、计划管理科计划管理岗确认拟推荐供应商是否属油田公司物资供应市场网络成员身份，并审查相关资质，确认供应商具备供货能力后，参考需求单位推荐意见在长庆油田公司电子商务网上选择推荐供应商并签署意见。并初步选择采购组织形式、采购方式、并在24小时内处理完毕，经物资装备部计划科科长审批后确认。2.22物资装备部质量管科管理岗核对推荐供应商是否为网络内供应商，是否经过长庆油田公司质量安全环保处进行产品质量认可并发放《长庆油田公司产品质量认可证书》，并对-493-非网络内供应商资质、供货能力、产品质量等相关资料进行审查确认后，在长庆油田公司电子商务网上推荐供应商并签署意见，质量管理科科长审核后，在长庆油田公司电子商务网上确认推荐供应商。2.23、物资装备部采购科采购岗对所采购物资的市场供应情况、市场占有率、市场价格、技术含量及相关厂商售后服务质量进行调查，并出具书面的调研报告后，对不需要进行招标的采购在长庆油田公司电子商务网上提出不招标申请，物资装备部采购科长审查后在长庆油田公司电子商务网上确认。2.24、物资装备部采取集体研究的方式确定采购组织形式、采供方式、供货商，按计划审批程序（附表六）逐级审批。30（含）万元以内由主管领导审批，30万元至200万元以内由主要领导审批，200（含）万元以上公司主管领导审批。2.25、物资装备部一般应在股份公司、油田公司建立的市场准入成员内选择供应商，特殊情况需要在市场准入成员外选择供应商时，采购科（部门）应填写“非市场准入成员单位采购审批表”（附表八），经质量管理科（部门）、主管领导审批后方可选择。2.26、物资装备部对所有物资采购计划，必须按规定的审批程序组织实施。属能源一号物资采购目录（见附表九）的必须上传。2.27、物资需求计划的变更或终止。各单位需要变更或终止物资需求计划时，应及时在电子商务网系统管理中提交变更单（附表十），物资装备部应进行紧急处理：2.27.1、对未实施采购行为的，应立即停止采购，若仍按原计划采购造成损失的，由采购责任人承担；2.27.2、对已签订合同，物资未抵运现场的，尽可能终止合同；2.27.3、对已采购到位的物资，使用单位必须按要求的到货时间接收物资；2.27.4、已提交到股份公司能源一号网采购的物资，物资装备部尽可能终止；无法终止时，使用单位按计划接收物资。物资装备部负责调剂。2.27.5、为确保计划上报的严肃性，除因设计变更外，各单位年度计划变更量超过总计划数1％后，超出部分由油田公司向各单位按超出份数收取变更物资采购资金量相应百分数2.28、2.29、附表一：长庆油田分公司物资计划报送分类目录附表二：长庆油田分公司（作业区）物资计划审批表附表三：长庆油田分公司（二级单位）物资计划审批表附表四：长庆油田分公司物资采购运行大表附表五：长庆油田分公司主要物资计划组织周期表附表六：长庆油田分公司物资采购计划审批表附表七：长庆油田分公司物资不招标采购申请表附表八：股份公司能源I类物资管理目录附表九：长庆油田分公司非市场准入成员单位采购审批表附表十：长庆油田分公司物资变更申请单-494-长庆油田公司电子商务系统运行管理规定第一章总则第一条按照统一规划、分步实施、集中控制、分级使用、注重管理、方便业务的系统建设原则，开发和管理油田公司电子商务系统。切实发挥电子商务平台安全、高效、快捷的优势，降低采购成本，提高工作效率，增强物资采购工作的透明度，确保油田生产建设的物资供应。为了保证长庆油田公司电子商务物资管理ERP系统（以下简称“电子商务系统”）安全平稳运行，特制定本规定。第二条通过电子商务系统的运行，主要实现以下目标：㈠利用电子商务系统实现油田公司物资采购数据共享和信息交流，加快物流、资金流、信息流的传递，实现物资采供的高效运作；㈡进一步规范物资采购行为，增强对物资采购全过程的监督，避免暗相操作，实现“阳光采购”；㈢通过流程再造，优化业务处理环节，提高物资采购管理水平。第三条长庆油田电子商务系统主要包括计划管理、合同管理、库存管理、编码管理、审批管理、招标管理、价格管理、供应商管理、系统管理等模块。第二章物资编码管理第四条编码管理包括大类维护、编码申请、新建编码、编码审核及编码查询五个功能。第五条电子商务系统遵循SY/T5497-2000《石油工业物资分类与代码》（以下简称《标准》）及《应用指南》之规定。第六条编码结构一律采用18位等长的数字结构，前8位分别标识物资的大类、中类、小类、品名，后10位根据每个大类物资的属性，建立各自的编码规则。第七条编码层次结构的前八位代码（即大类、中类、小类、品名代码）为行业共享码，《标准》中已编到的必须严格按标准执行，任何单位不得自行变动。代表型号规格的后十位代码，应按照每个大类确定的编码规则，自行编码。第八条长庆油田公司电子商务的物资分类及编码必须统一遵循科学性、系统性、唯一性、实用性和可扩充性的原则，将石油工业物资划分为60个大类。第九条物资的名称以相关的国家标准、行业标准为依据，无国家标准和行业标准的，则采用企业标准或习惯的商业名称，物资名称以中文名称为主，物资名称同样应遵循唯一性的原则，任何单位和个人不得以任何借口用虚增的物资名称申报新编码，逃避检查与监督。第十条新增的物资编码由二级单位计划编制人员网上申请，物资装备部计划管理科负责新编码的生成，在添加新编码时要严格