SAP全面预算管理

全面预算管理--SAPBPC（业务计划与合并）解决方案1.1SAP全面预算管理解决方案（BPC）的整体架构...................................................................................21.2SAPBPC产品主要功能...............................................................................................................................41.3SAPBPC全面预算管理详细功能介绍.......................................................................................................71.3.1预算编制...................................................................................................................................................71.3.1.1预算编制—建模阶段......................................................................................................................71.4.1.2预算编制—业务计划模板..............................................................................................................91.4.1.3预算编制—从上至下的目标设定及分配....................................................................................101.4.1.4预算编制—从下至上的预算流程.................................................................................................111.4.1.5预算编制—流程向导....................................................................................................................131.4.1.6预算过程的沟通与审批................................................................................................................131.4.1.7预算编制—预算业务规则设定及管理........................................................................................141.4.1.8预算编制—内部交易抵消............................................................................................................151.4.1.9预算编制--与MSOFFICE套件完全集成...................................................................................151.4.1.10预算编制--严格的权限设置.........................................................................................................161.4.1.11预算编制--其它.............................................................................................................................161.4.2预算控制.................................................................................................................................................171.4.3预算分析.................................................................................................................................................181.4.3预算调整.................................................................................................................................................19全面预算管理是联系公司战略目标与日常运营的重要纽带，它上到战略层面、下到执行层面是一个完整的闭环的管理流程，包括：战略目标的制定，目标的分解与下达，全面预算的编制、审批与下达，全面预算的执行以及执行过程中的预算控制，实际执行结果与预算的比对分析及可能产生的对预算的调整，以及对预算执行结果的绩效考核。可以看出，在全面预算管理的闭环管理流程中涉及了公司内部管理环节的诸多方面，而这些方面又相互紧密联系，互为因果；SAP作为企业管理的解决方案大师，为企业提供了一套完整的全面预算管理解决方案，覆盖了全面预算管理循环的全过程：经营目标制定→预算编制→预算控制→反馈/分析→预算调整→绩效评估。因此，为了更好地发挥系统平台为企业集团带来的管理效益，我们建议企业集团采用完整的SAP系统解决方案来统一建设完善企业的财务绩效管理，通过统一的系统平台，在满足现有业务需求的同时并为未来企业的长远发展奠定坚实的基础。1.1SAP全面预算管理解决方案（BPC）的整体架构作为SAP为企业集团提供的整体解决方案不可或缺的一部分，SAPBPC与SAPERP完全集成，可帮助企业集团实现业务运营平台上的预算建模、灵活的预算编制、并将预算数据送回SAPERP中实现预算的实时控制、在SAPBW的基础上，通过预算数与实际数的差异进行各种管理分析。其整体架构如下图所示：全球各类组织采用SAPBPC解决方案显著提高了运营效率，降低了违规风险，实现了利润最大化。客户具体收益包括：提高决策准确性，可根据风险调整计划，充分掌握可能发生的情况缩短编制和审批预算的周期，财务和业务管理人员可采用相同软件更有效地协同工作最大限度降低业务和违规风险，透明的财务数据和单一版本的真实信息便于快速、准确地完成结算工作缩短IT维护时间，修改通用业务流程时，用户可有效利用预装的BPF和自助功能自行维护和优化工作流提高用户效率，充分利用直观的界面和熟悉的MicrosoftOffice工具1.2SAPBPC产品主要功能SAPBPC可自动分析数据，主动提供重要信息，如问题根源。从而帮助用户评估、了解过去发生的情况，制定风险调整计划，提高今后的绩效水平。这一解决方案可将混乱无序的计划与合并活动，转变为高效的协同流程，便于组织的运营活动与企业目标相统一，这是贯彻计划并取得成果的关键。由于提高了对企业绩效的了解，员工可以制定准确的决策，有效管理风险，为全面实现业务目标做出贡献。BPC的主要功能包括：11.战略计划用户可以利用单一应用和用户界面，自下而上和自上而下制定财务和运营计划。这个系统使得企业内部沟通组织计划更加便利，使其与SAP战略管理系统(SAPStrategyManagement)设定的目标相统一。用户可以根据计划开展协作、管理相关利益方的交互、跟踪版本和变更、为计划流程配备管理人员，使他们明确自己的职责。计划编制流程有工作流支持，保证正确的人员在正确的时间参与相应的过程。同时，用户可以轻松地附加非结构化数据，如MicrosoftOffice文档和电子邮件，便于说明计划数据的细节。此外，用户还可以利用各种强大的分析功能，如多维建模、模拟和敏感性分析，测量和评估预期结果。通过将计划流程与预算、预测和报告相统一，SAPBPC系统可以提高计划的连续性和相关性。2预算BPC系统支持优化的流程，保证与业务相关的预算落实到每个人，并与战略计划相统一。基于Web的界面便于广泛分布的相关利益方彼此利用MicrosoftExcel电子数据表，以联机或脱机方式进行协作，确保流程在各方之间协同一致。利用唯一可靠的实时与历史的运营及财务数据，您可以保证预算的完整性和准确性。预算流程利用自动化、工作流、版本和状态控制等功能加快了预算进度，从而让用户节省时间用于分析，以及其他高附加值的业务活动。例如，您可以利用What-If假设分析模型和按情景计划的功能，实时评估预算的合理性。由于预算直接与预测和报告流程相结合，因此您可以实现真正意义上的绩效管理，并进行有效的预测。3预测SAPBPC系统提供集中式、协同工作、预设业务流程，直接与支持计划和预算的数据和流程链接的功能，全面简化企业预测流程。预测分析功能可用于典型的趋势和季节性推算，便于您制定更加准确的计划和预算、生成滚动预测，并且可以结合实时的实际数据与历史数据做出最有效的前期预测。4报告与分析SAPBPC系统为您提供统一的、可预测的绩效管理解决方案，支持财务和运营报告分析。可以生成生产和管理报告（包括异常报告）、提供财务和运营分析，以及随机查询和多维分析。同时，这种软件具有自动预警和差异分析功能，可向员工主动推送相关结果，便于他们采取相应措施。这一软件可自动识别存在风险的关键绩效指标（KPI），确定这些KPI指标的具体参数和驱动因素，提出有可能取得更好预期结果的建议措施。同时，您可以快速发现各种变量的异常情况，及产生异常的根源，从而有重点地加以管理。最后，您可以根据风险调整计划，利用智能建模功能制定更加准确的决策，精确地掌握可能存在的风险。此外SAPBPC系统强调产品的易用性，并拥有多项创新功能，例如：自助式业务处理流程BPF（BusinessProcessFlow）为用户提供针对具体业务流程中的每一个操作步骤指导，保证用户正确地执行规定流程，如关帐流程。BPF可以跨多个部门、用户、交付结果和任务，并可自动进行跟踪和审计。系统基于最佳实践预设了通用的业务流程，熟练掌握这些流程的业务用户可以自行修改，不需要IT人员的支持。例如，他们可以添加新的工艺流程，或重新组织现有工艺；智能的动作面板(ActionPane)根据用户所处的应用及权限，为其显示与具体操作相关的选项，便于用户了解需要执行的动作，以及何时、为何执行这一动作，基本不需要进行培训。例如，根据BPF的具体步骤，动作面板列出所有可执行的动作，如“刷新数据”、“添加注释”和“创建新报表”，以及特定任务的动作，如“内部交易抵消”；无缝整合常用的工具，如MicrosoftOffice和Adobe软件，以及直观的、100%瘦客户端Web界面，提高用户的接受程度。用户可以直接在MicrosoftExcel操作“实时”的数据，当数据库更新时，MicrosoftExcel能够