电大EPR原理与应用答案(二)

实验2采购与应付管理本次实验中采购人员根据发放的LRP采购单通过审核采购单进行采购，货到后验收入库，根据验收单财务人员进行应付账款的处理。本实验有效的体现了采购与应付管理之间的信息共享和关联，信息关联通过引用“前置单据”体现。通过此实验，目的在于：了解企业采购与应付的基本流程。理解ERP系统中采购管理与应付管理之间的信息流程与单据特征。初步了解主要的基础数据含义及其设置方法。掌握采购单录入、进货单录入、应付凭单录入的基本方法。1．采购单审核【实验要求】查询并审核采购单，重点注意采购单中的“单价”为实际市场价格。【实验资料】采购员依据LRP发放的采购单与供应商“嘉禾加工厂”和“元技加工厂”签订采购合同，合同内容与采购计划中相同，嘉禾底座单价：100元；坐垫单价：80元。元技螺丝零件包单价：20元。均于2014-12-15日到货，随货附发票，并以银行转账支票结算。【实验环境】时点：2014-12-10操作人员：系统管理员（DS）实验准备：已生成批次需求计划并发放LRP采购单【实验步骤】第1步：查询LRP采购单。按以下顺序操作：（1）登录系统，在“采购管理子系统”中，单击“录入采购单”模块，进入“录入采购单”界面。（2）单击“查询”按钮，可查到两张已发放的LRP采购单的信息。第2步：审核采购单。核对该张采购单的详细信息，重点查看“采购单价”字段，如和市场价格不符，则需要修订，直接在单价字段对应的地方进行修改，然后单击“审核”按钮。当采购单上显示标志，就完成采购单的审核，审核完成后关闭该界面，第一张采购单如图7-8所示，第二张采购单采用相同操作进行处理。此处按照供应商分设两张采购单，一张是“嘉禾加工厂”提供的底座和坐垫；另一张是“元技加工厂”提供的螺丝零件包。【实验结果】两张采购单经过审核。审核日期：2014-12-10。图7-8审核采购单界面2．录入进货单【实验要求】根据到货后验收情况制作“进货单”。【实验资料】2014-12-15库管员刘争收到“嘉禾加工厂”运来的底座100个和坐垫100个，收到“元技加工厂”运来的螺丝零件包200个。刘争核对采购合同，将100个底座、100个坐垫和200个螺丝零件包验收入库到原材料仓，完成验收单的录入。刘争将验收单转交给财务人员李丽。【实验环境】时点：2014-12-15操作人员：系统管理员（DS）实验准备：发放出来的LRP采购单审核无误【实验步骤】第1步：录入第一张进货单。按以下顺序操作：（1）在“采购管理子系统”中，单击“录入进货单”模块。进入“录入进货单”界面。（2）单击“新增”按钮，选择“进货单别”：JH；选择“供应商”：JH。（3）单击“复制”按钮，弹出对话框，在该对话框中单击前置单别右边的图标，在打开的窗口内，选择单号为20141205001的采购单，单击“确定”，进货单的单身信息将由采购单信息自动写入。（4）单击“保存”按钮，完成供应商“嘉禾加工厂”的进货单操作，如图7-9所示。第2步：录入第二张进货单。类似第2步的操作顺序，完成供应商“元技加工厂”到货情况的进货单。完成后关闭“录入进货单”界面。第3步：在“录入进货单”界面，单击“查询”按钮，查看已完成的进货单，如图7-9所示界面。此处要完成两张进货单的录入。进货单中信息是通过“前置单据”——采购单——将信息传递过来的。进货单的“单据日”要与采购单的“预交货日”一致。【实验结果】本实验依照两张采购单分别生成两张进货单，其中第一张如图7-9所示。图7-9进货单界面1.制作应付凭单与付款单【实验要求】根据采购发票和进货单，制作应付凭单。然后根据供应商的请款要求，完成付款单制作。【实验资料】财务应付人员李丽收到两个供应商交到的18000元和4000元的采购发票，核对进货单，登记应付账款，然后根据供应商“嘉禾加工厂”和“元技加工厂”的请款要求，以转账支票形式付货款18000元和4000元。【实验环境】时点：2014-12-15操作人员：系统管理员（DS）实验准备：进货单完成并原材料入库【实验步骤】第1步：制作应付凭单。按以下顺序操作：（1）从系统的主界面（如图7-1所示）左边树状结构处选择“财务管理”→“应付管理子系统”，进入“应付管理子系统”单击“应付账款管理”模块，进入“录入采购发票”界面。（2）单击“新增”按钮，选择“凭单单别”：CGYF；选择“供应商”：JH。（3）单身信息中，“来源”选择：1.进货单；“来源单号”：20141215001；这样单身其余信息由进货单信息自动写入。单击“保存”按钮完成第一张应付凭单的录入，如图7-10所示。（4）类似操作完成新增的第二张采购发票录入。录入完毕，单击“取消”按钮，并关闭“录入采购发票”界面。（5）查询。在“录入应付凭单”界面，单击“查询”按钮，调出已完成的采购发票进行查看。采购发票单身来源是“进货单”，单身信息则通过采集进货单相关信息系统自动填写。第2步：录入付款单。按以下顺序操作：（1）在“应付管理子系统”中，单击“录入付款单”模块，进入“录入付款单”界面。（2）单击“新增”按钮，选择“付款单别”：FK；选择“供应商编号”：JH。（3）单头信息中，原币实付金额输入“18000”，单身信息中，款项类别选择“发票”，来源单别选择“CGFP”，来源单号选择“20141215001”即可，系统会自动带出相关信息。然后单击“保存”按钮，完成第一张付款单的录入，如图7-11所示。（4）类似操作完成新增第二张付款单的录入。然后单击“取消”按钮，关闭“录入付款单”界面。（5）在“录入付款单”界面，单击“查询”按钮，调出已完成的付款单，进行查看。付款单形式为：借：冲账应付账款贷：一般现金或银行存款【实验结果】本实验按照进货单分别生成两张采购发票。又按照付款情况生成两张付款单。图7-10采购发票界面图7-11付款单界面