财务部月度工作计划

类别主项分项目标及要求时间节点目标完成情况客户往来帐客户往来帐对账单10号下发，20号前客户确认（考核客户经理完成）2%20日前个人往来帐10号下发个人往来账明细，20日前责任人确认回传2%20日客户回款根据合同要求推进客户经理管理账期客户的催款及KA系统回款情况2%25号前系统帐****月份月结帐2%10号前*****物流对账核对出入库及库存（需产品部提供回执单）2%10号发票开具根据客户经理的开具客户发票申请及时开具KA系统发票2%25日前费用审核审核各区域提报费用2%根据提报时间**超市回款跟进推动跟进家乐福回款2%25号前***月份资金预算表每月最后一周周三前完成2%28号财务月底对账报表出具与产品及内部对账报表2%4号根据要求跟进KA系统跟进订货、收货、开票及回款情况并出具相应报表15%15\25号产品本部确定合作方案与产品本部形成书面确认库存买断数据，确定新的合作结算方案25%10号华南**超市回款推进推动***完成与**超市的清帐，解决前期遗留问题10%月底前费比考核测算完成**月份各区域费比数据，出具考核表20%6号上级领导评估日常基本工作重点工作财务部年月工作计划部门:财务部考核日期：考核项目权重自评预算体系根据年初确定的预算目标，分析差距原因，制定相应措施10%10号100%被考核人自评及签名确认：上级领导评价：部门负责人评价：合计重点工作